NN (L) Consumer Goods EUR

LU0332193183
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
967,73 EUR 15/08/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-2,39 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332193183
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2008
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/07/2019) 12,730 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 97,21 %
Spitstechnologie 0,93 %
Diverse industrieën en diensten 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,25 %
Japan 14,81 %
Frankrijk 11,13 %
Groot-Brittannië 5,59 %
Australië 3,98 %
Duitsland 1,92 %
Singapore 1,60 %
Canada 1,50 %
Zwitserland 0,68 %
Spanje 0,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,04 %
JPY - Japanse yen 14,81 %
EUR - Euro 14,27 %
GBP - Brits pond 4,58 %
AUD - Australische dollar 3,98 %
SGD - Singaporese dollar 1,60 %
CAD - Canadese dollar 1,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,14 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 8,95 %
HOME DEPOT ORD 8,20 %
Toyota Motor ORD 5,65 %
LVMH ORD 4,65 %
YUM BRANDS ORD 3,36 %
KERING ORD 3,33 %
HONDA MOTOR ORD 3,32 %
BEST BUY ORD 2,88 %
PEUGEOT ORD 2,75 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,63 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,60 % -6,78 %
Rendement 3 maanden -1,63 % -0,55 %
Rendement 6 maanden 1,94 % 5,01 %
Rendement 1 jaar -2,39 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,29 % 10,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,83 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,48 % 16,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,18 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 9,43
;