NN (L) Consumer Goods EUR

LU0332193183
1.048,77 EUR 22/10/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
14,51 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332193183
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2008
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/09/2019) 12,660 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,76 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 98,26 %
Diverse industrieën en diensten 1,38 %
Spitstechnologie 0,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,38 %
Japan 15,44 %
Frankrijk 13,32 %
Groot-Brittannië 3,97 %
Australië 3,17 %
Duitsland 2,58 %
Canada 1,43 %
Zwitserland 1,38 %
Singapore 0,64 %
Hong-Kong 0,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,75 %
EUR - Euro 15,99 %
JPY - Japanse yen 15,44 %
GBP - Brits pond 3,97 %
AUD - Australische dollar 3,17 %
CAD - Canadese dollar 1,43 %
SGD - Singaporese dollar 0,64 %
HKD - Hongkongse dollar 0,52 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,73 %
HOME DEPOT ORD 8,33 %
Toyota Motor ORD 5,91 %
LVMH ORD 5,28 %
HONDA MOTOR ORD 3,22 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,02 %
YUM BRANDS ORD 3,02 %
BEST BUY ORD 2,81 %
DARDEN RESTAURANTS ORD 2,72 %
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 0,39 %
Rendement 3 maanden 1,54 % 0,89 %
Rendement 6 maanden 2,00 % 3,73 %
Rendement 1 jaar 14,51 % 16,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,08 % 12,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,26 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,15 % 16,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,19 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 8,91
;