NN (L) Communication Services

LU0119217528
977,91 USD 21/11/2019
Aandelen - Telecomsector Beleggingsbeleid
9,68 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119217528
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/1995
Categorie Aandelen - Telecomsector
Fondsgrootte (31/10/2019) 9,700 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 1,16 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 43,74 %
Consumptiegoederen 31,61 %
Spitstechnologie 22,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,97 %
Japan 13,22 %
Australië 4,39 %
Noorwegen 4,01 %
Groot-Brittannië 3,74 %
Duitsland 2,92 %
Frankrijk 2,07 %
Spanje 1,79 %
België 0,94 %
Luxemburg 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,97 %
JPY - Japanse yen 13,22 %
EUR - Euro 8,03 %
AUD - Australische dollar 4,39 %
NOK - Noorse kroon 4,01 %
GBP - Brits pond 3,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 38,18 %
Verizon Communications ORD 9,47 %
ALPHABET CL C ORD 8,33 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 7,55 %
FACEBOOK CL A ORD 7,12 %
WALT DISNEY ORD 6,87 %
COMCAST CL A ORD 6,33 %
TELSTRA CORPORATION ORD 4,39 %
TELENOR ORD 4,01 %
CBS CL B ORD 3,84 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % 2,91 %
Rendement 3 maanden 3,44 % 6,09 %
Rendement 6 maanden 2,32 % 8,25 %
Rendement 1 jaar 9,68 % 23,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,63 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,20 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,66 % 11,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,80 %
Volatiliteit van de benchmark 9,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,49
;