NN (L) Communication Services

LU0119217528
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
968,42 USD 19/09/2019
Aandelen - Telecomsector Beleggingsbeleid
8,36 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119217528
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/1995
Categorie Aandelen - Telecomsector
Fondsgrootte (30/08/2019) 10,030 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,58 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 47,76 %
Consumptiegoederen 32,45 %
Spitstechnologie 19,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,56 %
Japan 10,40 %
Groot-Brittannië 5,06 %
Australië 4,32 %
Noorwegen 3,80 %
Frankrijk 3,10 %
Luxemburg 2,45 %
Duitsland 2,02 %
Spanje 1,79 %
Israël 0,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,56 %
JPY - Japanse yen 10,40 %
EUR - Euro 9,44 %
GBP - Brits pond 5,06 %
AUD - Australische dollar 4,32 %
NOK - Noorse kroon 3,80 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,75 %
Verizon Communications ORD 9,53 %
ALPHABET CL C ORD 9,18 %
FACEBOOK CL A ORD 7,14 %
COMCAST CL A ORD 6,53 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,68 %
AT&T ORD 4,89 %
BT Group ORD 4,65 %
TELSTRA CORPORATION ORD 4,32 %
CBS CL B ORD 3,96 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % 3,11 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 5,59 %
Rendement 6 maanden 5,72 % 10,97 %
Rendement 1 jaar 8,36 % 19,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,04 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,53 % 11,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,80 %
Volatiliteit van de benchmark 9,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 3,72
;