NN (L) Communication Services

LU0119217528
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
997,59 USD 12/07/2019
Aandelen - Telecomsector Beleggingsbeleid
10,10 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119217528
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/1995
Categorie Aandelen - Telecomsector
Fondsgrootte (28/06/2019) 10,160 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,44 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 45,31 %
Consumptiegoederen 27,42 %
Spitstechnologie 6,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,42 %
Japan 10,31 %
Groot-Brittannië 5,29 %
Noorwegen 4,55 %
Duitsland 4,01 %
Australië 3,47 %
Luxemburg 2,72 %
Frankrijk 2,41 %
Israël 0,66 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,42 %
JPY - Japanse yen 10,31 %
EUR - Euro 9,14 %
GBP - Brits pond 5,29 %
NOK - Noorse kroon 4,55 %
AUD - Australische dollar 3,47 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,46 %
ALPHABET CL C ORD 9,85 %
Verizon Communications ORD 9,11 %
TWENTY FIRST CENTURY FOX CL B ORD 7,68 %
WALT DISNEY ORD 7,36 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,58 %
FACEBOOK CL A ORD 5,37 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,76 %
TELENOR ORD 4,55 %
DISCOVERY SRS A ORD 4,55 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,90 % 6,97 %
Rendement 3 maanden 3,08 % 4,58 %
Rendement 6 maanden 12,32 % 16,95 %
Rendement 1 jaar 10,10 % 20,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,57 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,71 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,99 % 12,15 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,70 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 3,84