NN (L) Climate & Environment USD (Uitkering)

LU0119199957
5 494,31 USD 4/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119199957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 2,130 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 73,20 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,69 %
Spitstechnologie 16,01 %
Chemie 9,95 %
Bouw 7,28 %
Voeding en Drank 6,07 %
Gezondheid en Farma 4,10 %
Landen Gewicht
Europa 48,82 %
Japan 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,48 %
EUR - Euro 13,27 %
DKK - Deense kroon 11,21 %
GBP - Brits pond 9,26 %
NOK - Noorse kroon 8,60 %
CHF - Zwitserse frank 3,64 %
SEK - Zweedse kroon 3,13 %
JPY - Japanse yen 2,85 %
CAD - Canadese dollar 2,85 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Danaher 4,10 %
HALMA PLC 4,00 %
Novozymes Class B 3,87 %
Ansys 3,84 %
American Water Works Inc 3,76 %
Ecolab 3,69 %
Bakkafrost 3,66 %
Trane Technologies PLC 3,65 %
SolarEdge Technologies Inc 3,59 %
Descartes Systems Group Inc 3,47 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,60 % -1,93 %
Rendement 3 maanden 2,72 % 5,13 %
Rendement 6 maanden 12,02 % 13,99 %
Rendement 1 jaar 21,65 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 10,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,90 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -