NN (L) Climate & Environment USD (Uitkering)

LU0119199957
6 491,36 USD 14/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119199957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,520 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 73,20 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,08 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,41 %
Spitstechnologie 17,08 %
Bouw 9,39 %
Voeding en Drank 5,64 %
Chemie 5,00 %
Gezondheid en Farma 4,92 %
Nutsbedrijven 4,84 %
Landen Gewicht
Europa 45,71 %
Japan 2,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,28 %
EUR - Euro 20,14 %
NOK - Noorse kroon 11,95 %
DKK - Deense kroon 8,55 %
GBP - Brits pond 5,39 %
CAD - Canadese dollar 4,28 %
SEK - Zweedse kroon 2,81 %
JPY - Japanse yen 1,89 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Danaher 4,92 %
HALMA PLC 4,86 %
American Water Works Inc 4,84 %
Descartes Systems Group Inc 4,75 %
SolarEdge Technologies Inc 4,18 %
Bakkafrost 4,16 %
Ansys 4,09 %
Schneider Electric 4,07 %
Vestas Wind Systems 4,06 %
Trane Technologies PLC 3,92 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,57 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 4,71 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 12,46 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 24,39 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -