NN (L) Climate & Environment USD (Uitkering)

LU0119199957
4 482,37 USD 29/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119199957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 1,940 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 73,20 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,76 %
Liquiditeiten 1,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,42 %
Spitstechnologie 25,25 %
Bouw 9,69 %
Chemie 9,60 %
Gezondheid en Farma 5,40 %
Nutsbedrijven 4,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,72 %
Europa 45,21 %
Japan 3,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,01 %
EUR - Euro 18,63 %
NOK - Noorse kroon 9,51 %
CHF - Zwitserse frank 5,17 %
GBP - Brits pond 4,85 %
DKK - Deense kroon 4,39 %
CAD - Canadese dollar 4,11 %
JPY - Japanse yen 3,18 %
SEK - Zweedse kroon 2,88 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Danaher 5,40 %
SolarEdge Technologies Inc 5,06 %
HALMA PLC 4,91 %
Schneider Electric 4,68 %
American Water Works Inc 4,55 %
Tomra Systems 4,53 %
Enphase Energy Inc 4,21 %
KADANT INC 3,98 %
Trane Technologies PLC 3,87 %
Ecolab 3,87 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,01 % -7,77 %
Rendement 3 maanden 1,36 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -13,17 % -10,36 %
Rendement 1 jaar -16,49 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,98 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -