NN (L) Climate & Environment P Dis EUR (Hedged ii)

LU0546913947
2 188,97 EUR 26/11/2021
Aandelen - Ecologie Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546913947
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2011
Categorie Aandelen - Ecologie
Fondsgrootte (29/10/2021) 0,880 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 25,40 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,01 %
Spitstechnologie 22,34 %
Bouw 9,18 %
Chemie 5,65 %
Voeding en Drank 5,34 %
Gezondheid en Farma 4,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,20 %
Europa 44,42 %
Japan 2,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,48 %
EUR - Euro 21,14 %
NOK - Noorse kroon 12,06 %
DKK - Deense kroon 7,28 %
GBP - Brits pond 4,88 %
CAD - Canadese dollar 4,76 %
SEK - Zweedse kroon 3,13 %
JPY - Japanse yen 2,56 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SolarEdge Technologies Inc 5,00 %
HALMA PLC 4,67 %
Descartes Systems Group Inc 4,62 %
Ansys 4,57 %
Danaher 4,55 %
American Water Works Inc 4,40 %
Vestas Wind Systems 4,39 %
Schneider Electric 4,00 %
Bakkafrost 3,86 %
KADANT INC 3,66 %

Prestaties in EUR (26/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % -
Rendement 3 maanden -0,70 % -
Rendement 6 maanden 13,82 % -
Rendement 1 jaar 25,88 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar - -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,24 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -