NN (L) Belgian Government Bond (Uitkering)

LU0555019719
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.977,77 EUR 19/11/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,76 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/1989
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2018) 11,420 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,35 %
Liquiditeiten 2,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 9,39 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 9,09 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,07 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 6,09 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 5,83 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,76 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,32 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,24 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 4,84 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 4,67 %

Prestaties in EUR (19/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,20 %
Rendement 3 maanden -1,64 % -1,34 %
Rendement 6 maanden -0,77 % -0,09 %
Rendement 1 jaar -1,76 % -1,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,01 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % 4,70 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,87 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,63
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 1,77
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-belgian-government-bond-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden