NN (L) Belgian Government Bond (Uitkering)

LU0555019719
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.188,72 EUR 18/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,97 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/1989
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 12,540 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,55 %
Liquiditeiten 2,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 9,77 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 8,72 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,74 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 6,07 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,81 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,23 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,14 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 4,78 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,69 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,38 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,15 % -2,03 %
Rendement 3 maanden 2,59 % 2,71 %
Rendement 6 maanden 7,22 % 7,56 %
Rendement 1 jaar 9,97 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,58 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,28 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % 5,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,07 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 1,89
;