NN (L) Belgian Government Bond (Uitkering)

LU0555019719
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.021,62 EUR 19/02/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,34 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/1989
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2019) 11,400 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,73 %
Liquiditeiten 2,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 9,52 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 8,33 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,33 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 6,16 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 6,08 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,22 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,06 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 4,81 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 4,76 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,55 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % 1,37 %
Rendement 3 maanden 2,02 % 2,19 %
Rendement 6 maanden 0,46 % 0,94 %
Rendement 1 jaar 2,34 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,02 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,92 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,93 % 4,75 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,81 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 1,67
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-belgian-government-bond-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden