NN (L) Belgian Government Bond (Uitkering)

LU0555019719
2.157,38 EUR 21/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,96 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/1989
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2019) 11,920 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,95 %
Liquiditeiten 1,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 9,69 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 9,04 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 8,29 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 5,97 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,65 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,63 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,01 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,79 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 4,56 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,33 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,15 %
Rendement 3 maanden -3,20 % -2,86 %
Rendement 6 maanden 4,95 % 5,05 %
Rendement 1 jaar 8,96 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,40 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 4,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,17 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,81
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 1,62
;