NN (L) Belgian Government Bond (Uitkering)

LU0555019719
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.152,02 EUR 22/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,08 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/1989
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 12,150 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,55 %
Liquiditeiten 2,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 9,77 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 8,72 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,74 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 6,07 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,81 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,23 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,14 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 4,78 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,69 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,38 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,21 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 5,13 % 5,13 %
Rendement 6 maanden 7,50 % 7,88 %
Rendement 1 jaar 7,08 % 7,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,74 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,04 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,26 % 5,07 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,98 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 1,77