NN (L) Belgian Government Bond

LU0555019636
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.475,03 EUR 18/10/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,12 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/09/2018) 20,840 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,35 %
Liquiditeiten 2,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 9,39 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 9,09 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,07 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 6,09 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 5,83 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,76 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,32 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,24 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 4,84 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 4,67 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,54 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -1,89 % -1,57 %
Rendement 6 maanden -1,62 % -0,85 %
Rendement 1 jaar -1,12 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,21 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 4,98 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,90 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 1,94
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-belgian-government-bond
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden