NN (L) Belgian Government Bond

LU0555019636
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.624,29 EUR 16/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,39 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 21,240 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,55 %
Liquiditeiten 2,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 9,77 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 8,72 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,74 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 6,07 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,81 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,23 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,14 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 4,78 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,69 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,38 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,54 % -2,40 %
Rendement 3 maanden 2,95 % 3,14 %
Rendement 6 maanden 6,97 % 7,36 %
Rendement 1 jaar 9,39 % 9,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,45 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 5,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,07 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 1,89
;