NN (L) Belgian Government Bond

LU0555019636
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.489,11 EUR 14/06/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,28 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2018) 22,310 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,04 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 1,79

Prestaties in EUR (14/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 0,06 % 0,30 %
Rendement 6 maanden -1,55 % -1,33 %
Rendement 1 jaar -1,28 % -0,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,93 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 5,57 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2015)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 5.000% 28-MAR-2035 8,53 %
BELGIUM 5.500% 28-MAR-2028 8,05 %
BELGIUM 4.250% 28-MAR-2041 6,54 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 6,12 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 5,79 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 5,66 %
BELGIUM 2.600% 22-JUN-2024 5,32 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2018 5,25 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2022 5,06 %
BELGIUM 2.250% 22-JUN-2023 4,59 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-belgian-government-bond
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden