NN (L) Belgian Government Bond

LU0555019636
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.599,17 EUR 18/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
6,37 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 20,560 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,55 %
Liquiditeiten 2,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 9,69 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 8,53 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,53 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 6,01 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,79 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,26 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 4,97 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 4,82 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,69 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 4,44 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 0,63 %
Rendement 3 maanden 4,85 % 4,84 %
Rendement 6 maanden 7,43 % 7,69 %
Rendement 1 jaar 6,37 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,67 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,25 % 5,06 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,98 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 1,77