NN (L) Belgian Government Bond LU0555019636

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.491,36 EUR 19/10/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-4,10 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/09/2017) 25,690 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,23 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,95
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 1,72

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 0,47 %
Rendement 3 maanden 0,91 % 1,09 %
Rendement 6 maanden -0,28 % 0,30 %
Rendement 1 jaar -4,10 % -2,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,91 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,27 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,48 % 5,43 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2014)

Landen Gewicht
België 96,90 %
Luxemburg 3,03 %
Duitsland 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 5.000% 28-MAR-2035 8,53 %
BELGIUM 5.500% 28-MAR-2028 8,05 %
BELGIUM 4.250% 28-MAR-2041 6,54 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 6,12 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 5,79 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 5,66 %
BELGIUM 2.600% 22-JUN-2024 5,32 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2018 5,25 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2022 5,06 %
BELGIUM 2.250% 22-JUN-2023 4,59 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden