NN (L) Belgian Government Bond

LU0555019636
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.484,94 EUR 18/12/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,06 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2018) 20,500 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,60 %
Liquiditeiten 2,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 9,44 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 8,25 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 6,60 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 6,38 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 6,04 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 6,00 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,15 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,07 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,00 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 4,71 %

Prestaties in EUR (18/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 0,57 %
Rendement 3 maanden 0,13 % 0,25 %
Rendement 6 maanden -0,37 % 0,03 %
Rendement 1 jaar -2,06 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,44 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,82 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,69 % 4,55 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,87 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 1,69
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-belgian-government-bond
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden