NN (L) Belgian Government Bond

LU0555019636
1.609,20 EUR 30/03/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,74 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/03/2020) 18,640 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,33 %
Liquiditeiten 2,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 10,08 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 9,46 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,65 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 6,25 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,64 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,21 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 4,77 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,54 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 4,36 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 4,23 %

Prestaties in EUR (30/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,76 % -3,54 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 0,61 %
Rendement 6 maanden -2,62 % -3,11 %
Rendement 1 jaar 4,74 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,83 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,08 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,83 % 4,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,32 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,86
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 1,19