NN (L) Belgian Government Bond

LU0555019636
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.499,47 EUR 20/08/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,52 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2018) 21,320 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,93 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 1,91

Prestaties in EUR (20/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 0,22 %
Rendement 3 maanden 0,96 % 1,35 %
Rendement 6 maanden 1,87 % 2,33 %
Rendement 1 jaar 0,52 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,43 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,46 %
Liquiditeiten 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 5.000% 28-MAR-2035 9,35 %
BELGIUM 5.500% 28-MAR-2028 8,99 %
BELGIUM 4.250% 28-MAR-2041 7,04 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2025 6,01 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 5,81 %
BELGIUM 2.600% 22-JUN-2024 5,69 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 5,52 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 5,29 %
BELGIUM 3.750% 22-JUN-2045 4,83 %
BELGIUM 2.250% 22-JUN-2023 4,62 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-belgian-government-bond
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden