NN (L) Banking & Insurance USD (Uitkering)

LU0119198710
2 518,96 USD 17/09/2020
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
1,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198710
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (31/08/2020) 3,160 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 31,35 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,09 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,82 %
Landen Gewicht
Europa 19,52 %
Japan 5,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,07 %
EUR - Euro 11,20 %
CAD - Canadese dollar 9,20 %
SGD - Singaporese dollar 6,98 %
JPY - Japanse yen 6,23 %
GBP - Brits pond 5,27 %
AUD - Australische dollar 3,45 %
HKD - Hongkongse dollar 1,83 %
CHF - Zwitserse frank 0,91 %
DKK - Deense kroon 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Class B 6,89 %
Bank of America 6,19 %
S&P Global Inc 5,52 %
Moodys Corp 4,72 %
JPMORGAN CHASE 3,96 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,78 %
Oversea-Chinese Banking Ltd 3,24 %
Axa 3,15 %
United Overseas Bank 2,71 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 2,43 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % -0,57 %
Rendement 3 maanden -2,51 % -1,91 %
Rendement 6 maanden 13,57 % 11,03 %
Rendement 1 jaar -18,21 % -17,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,24 % -1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,56 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,56 % 5,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,83 %
Volatiliteit van de benchmark 17,18 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,74