NN (L) Banking & Insurance USD (Uitkering)

LU0119198710
2 918,87 USD 6/07/2022
Aandelen - Sector financieel wereld Beleggingsbeleid
3,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198710
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/1997
Categorie Aandelen - Sector financieel wereld
Fondsgrootte (30/06/2022) 3,150 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 14,95 USD
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 97,48 %
Vastgoed 1,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,09 %
Europa 21,74 %
Japan 4,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,33 %
CAD - Canadese dollar 11,00 %
EUR - Euro 11,00 %
AUD - Australische dollar 5,36 %
GBP - Brits pond 4,85 %
JPY - Japanse yen 4,43 %
CHF - Zwitserse frank 4,23 %
SGD - Singaporese dollar 1,30 %
HKD - Hongkongse dollar 1,10 %
SEK - Zweedse kroon 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toronto Dominion 5,57 %
S&P Global Inc 5,48 %
JPMORGAN CHASE 4,97 %
Marsh & McLennan Inc 4,52 %
Bank of America 4,35 %
Moodys Corp 4,11 %
Pnc Financial Services Group 4,07 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,92 %
UBS Group AG 3,15 %
National Australia Bank 3,07 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,68 % -5,28 %
Rendement 3 maanden -9,70 % -9,29 %
Rendement 6 maanden -13,39 % -9,03 %
Rendement 1 jaar -1,49 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,50 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,58 % 9,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,76 %
Volatiliteit van de benchmark 18,06 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 3,13