NN (L) Banking & Insurance USD (Uitkering)

LU0119198710
3 145,63 USD 25/02/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
7,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198710
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (29/01/2021) 2,930 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 23,10 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten 1,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 99,19 %
Landen Gewicht
Europa 21,34 %
Japan 4,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,34 %
CAD - Canadese dollar 12,16 %
EUR - Euro 9,85 %
SGD - Singaporese dollar 7,15 %
GBP - Brits pond 5,87 %
JPY - Japanse yen 5,15 %
AUD - Australische dollar 2,41 %
CHF - Zwitserse frank 2,25 %
HKD - Hongkongse dollar 0,88 %
DKK - Deense kroon 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 5,16 %
JPMORGAN CHASE 4,88 %
S&P Global Inc 4,69 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 4,35 %
Moodys Corp 3,78 %
Pnc Financial Services Group 3,41 %
CHARLES SCHWAB CORP 3,14 %
Allstate 3,06 %
Prudential 2,97 %
Partners Group Holding 2,85 %

Prestaties in EUR (25/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,91 % 6,47 %
Rendement 3 maanden 9,40 % 10,16 %
Rendement 6 maanden 19,93 % 24,11 %
Rendement 1 jaar -2,94 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,34 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,31 % 9,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,84 % 7,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,15 %
Volatiliteit van de benchmark 17,33 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 4,24