NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
760,71 USD 19/07/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
0,04 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (29/06/2018) 13,720 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,95 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 9,69

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,11 % -0,13 %
Rendement 3 maanden 0,78 % 2,33 %
Rendement 6 maanden -6,13 % -3,40 %
Rendement 1 jaar 0,04 % 4,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,41 % 10,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,59 % 7,58 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 95,99 %
Vastgoed 1,51 %
Landen Gewicht
Europa 25,73 %
Japan 5,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,65 %
EUR - Euro 15,89 %
CAD - Canadese dollar 10,64 %
JPY - Japanse yen 5,63 %
CHF - Zwitserse frank 4,61 %
AUD - Australische dollar 4,09 %
GBP - Brits pond 3,33 %
DKK - Deense kroon 2,37 %
HKD - Hongkongse dollar 2,35 %
SGD - Singaporese dollar 2,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 6,28 %
Citigroup 4,52 %
TORONTO DOMINION BANK 3,10 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,00 %
CME Group Inc Class A 2,90 %
3I Group 2,83 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,75 %
Aflac Incorporated 2,71 %
United Overseas Bank Ltd. 2,70 %
Synchrony Financial 2,67 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-banking-insurance-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden