NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
754,69 USD 17/10/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
5,54 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/09/2019) 12,840 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 97,98 %
Vastgoed 1,21 %
Landen Gewicht
Europa 16,31 %
Japan 6,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,76 %
CAD - Canadese dollar 12,79 %
EUR - Euro 11,45 %
GBP - Brits pond 7,19 %
JPY - Japanse yen 5,96 %
AUD - Australische dollar 4,95 %
SGD - Singaporese dollar 2,24 %
DKK - Deense kroon 0,54 %
HKD - Hongkongse dollar 0,43 %
NOK - Noorse kroon 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 6,50 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 4,45 %
Toronto Dominion 4,40 %
Sumitomo Mitsui Financial Group In 3,46 %
CME Group Inc Class A 3,37 %
Citigroup 3,35 %
Allianz 3,06 %
Australia & New Zealand Banking 3,00 %
US BANCORP 2,90 %
Metlife 2,82 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 0,01 % 1,19 %
Rendement 6 maanden 1,59 % 3,61 %
Rendement 1 jaar 5,54 % 12,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,23 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,63 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,02 % 9,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,02 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,01
;