NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
745,76 USD 25/06/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
1,25 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/05/2019) 13,270 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,98 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 97,13 %
Landen Gewicht
Europa 18,09 %
Japan 5,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,90 %
CAD - Canadese dollar 12,66 %
EUR - Euro 11,96 %
GBP - Brits pond 6,86 %
JPY - Japanse yen 6,63 %
AUD - Australische dollar 5,81 %
SGD - Singaporese dollar 3,25 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 6,86 %
Toronto Dominion 4,37 %
Intercontinental Exchange Inc 3,58 %
Allianz 3,56 %
Citigroup 3,50 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3,37 %
Lloyds Banking Group 3,24 %
3I Group 3,13 %
Australia & New Zealand Banking 2,78 %
Macquarie Group Ltd Def 2,78 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 6,18 % 4,80 %
Rendement 6 maanden 21,69 % 19,51 %
Rendement 1 jaar 1,25 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,26 % 13,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,94 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,91 % 11,38 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,67 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,96
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-banking-insurance-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden