NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
802,75 USD 17/05/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
8,62 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/04/2018) 14,230 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,02 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 10,29

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,51 % 5,10 %
Rendement 3 maanden 3,07 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 3,36 % 5,03 %
Rendement 1 jaar 8,62 % 10,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,97 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,88 % 10,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,82 % 5,69 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,64 %
Landen Gewicht
Europa 26,94 %
Japan 5,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,65 %
EUR - Euro 15,89 %
CAD - Canadese dollar 10,64 %
JPY - Japanse yen 5,63 %
CHF - Zwitserse frank 4,61 %
AUD - Australische dollar 4,09 %
GBP - Brits pond 3,33 %
DKK - Deense kroon 2,37 %
HKD - Hongkongse dollar 2,35 %
SGD - Singaporese dollar 2,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 6,37 %
Citigroup 4,50 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 3,23 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,01 %
TORONTO DOMINION BANK 2,96 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,83 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,74 %
3I Group 2,64 %
United Overseas Bank Ltd. 2,61 %
Aflac Incorporated 2,59 %