NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
907,96 USD 26/07/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
8,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/06/2021) 11,710 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,44 %
Vastgoed 0,51 %
Landen Gewicht
Europa 19,81 %
Japan 4,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,33 %
CAD - Canadese dollar 14,37 %
EUR - Euro 10,17 %
GBP - Brits pond 5,81 %
JPY - Japanse yen 5,08 %
SGD - Singaporese dollar 4,41 %
CHF - Zwitserse frank 3,09 %
AUD - Australische dollar 1,25 %
SEK - Zweedse kroon 1,01 %
DKK - Deense kroon 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE 5,50 %
Bank of America 5,33 %
S&P Global Inc 4,99 %
National Australia Bank 4,42 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 4,04 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,38 %
Pnc Financial Services Group 3,29 %
Moodys Corp 3,07 %
Prudential 2,88 %
Toronto Dominion 2,72 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % -0,96 %
Rendement 3 maanden 4,48 % 3,90 %
Rendement 6 maanden 21,41 % 16,79 %
Rendement 1 jaar 37,27 % 36,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,85 % 6,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,13 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,64 % 9,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,54 %
Volatiliteit van de benchmark 17,67 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 8,86