NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
783,70 USD 18/09/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
4,78 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/08/2018) 14,210 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,90 %
Liquiditeiten 2,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 97,27 %
Vastgoed 1,60 %
Landen Gewicht
Europa 26,88 %
Japan 5,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,06 %
EUR - Euro 14,93 %
CAD - Canadese dollar 8,52 %
GBP - Brits pond 6,26 %
JPY - Japanse yen 5,43 %
AUD - Australische dollar 4,30 %
SGD - Singaporese dollar 3,58 %
HKD - Hongkongse dollar 2,26 %
CHF - Zwitserse frank 2,19 %
DKK - Deense kroon 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 6,80 %
Citigroup 4,96 %
TORONTO DOMINION BANK 3,24 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,02 %
CME Group Inc Class A 2,90 %
Aflac Incorporated 2,88 %
Macquarie Group Limited 2,84 %
3I Group 2,82 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,69 %
Metlife Inc 2,65 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % -1,96 %
Rendement 3 maanden 0,97 % 0,02 %
Rendement 6 maanden 0,61 % 0,31 %
Rendement 1 jaar 4,78 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,78 % 9,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,79 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,43 % 8,02 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,84 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 10,62
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-banking-insurance-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden