NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
714,11 USD 20/08/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
-4,75 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/07/2019) 13,390 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,91 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,92 %
Vastgoed 0,05 %
Landen Gewicht
Europa 19,11 %
Japan 5,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,08 %
CAD - Canadese dollar 12,89 %
EUR - Euro 11,22 %
GBP - Brits pond 7,10 %
AUD - Australische dollar 6,13 %
JPY - Japanse yen 5,75 %
SGD - Singaporese dollar 3,04 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 6,50 %
Toronto Dominion 4,49 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,67 %
Intercontinental Exchange Inc 3,65 %
Sumitomo Mitsui Financial Group In 3,53 %
Allianz 3,53 %
Citigroup 3,45 %
Australia & New Zealand Banking 3,13 %
3I Group 2,98 %
Metlife 2,97 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,32 % -4,52 %
Rendement 3 maanden -2,72 % -0,98 %
Rendement 6 maanden 0,75 % 2,79 %
Rendement 1 jaar -4,75 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,47 % 10,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,98 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,86 % 9,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,76 %
Volatiliteit van de benchmark 12,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 8,04
;