NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
850,07 USD 15/08/2022
Aandelen - Sector financieel wereld Beleggingsbeleid
5,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1997
Categorie Aandelen - Sector financieel wereld
Fondsgrootte (29/07/2022) 10,470 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 97,91 %
Vastgoed 1,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,39 %
Europa 20,13 %
Japan 4,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,16 %
CAD - Canadese dollar 11,02 %
EUR - Euro 10,81 %
AUD - Australische dollar 5,51 %
GBP - Brits pond 4,85 %
JPY - Japanse yen 4,57 %
CHF - Zwitserse frank 3,35 %
SGD - Singaporese dollar 1,63 %
SEK - Zweedse kroon 1,40 %
HKD - Hongkongse dollar 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE 7,14 %
Toronto Dominion 5,57 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 5,37 %
Marsh & McLennan Inc 4,72 %
Bank of America 4,33 %
Pnc Financial Services Group 4,22 %
Moodys Corp 3,99 %
UBS Group AG 3,35 %
Progressive Corp 3,09 %
Allianz 2,82 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,31 % 9,84 %
Rendement 3 maanden 4,80 % 6,20 %
Rendement 6 maanden -3,08 % -0,77 %
Rendement 1 jaar 3,01 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,58 % 11,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,10 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,07 % 10,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,00 %
Volatiliteit van de benchmark 18,31 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,21
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 4,44