NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
984,65 USD 21/10/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
9,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 11,610 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,27 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,60 %
Vastgoed 0,49 %
Landen Gewicht
Europa 19,75 %
Japan 4,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,04 %
CAD - Canadese dollar 12,58 %
EUR - Euro 10,65 %
GBP - Brits pond 5,52 %
AUD - Australische dollar 4,67 %
JPY - Japanse yen 4,40 %
SGD - Singaporese dollar 2,77 %
CHF - Zwitserse frank 1,63 %
SEK - Zweedse kroon 1,40 %
NOK - Noorse kroon 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE 5,61 %
S&P Global Inc 5,35 %
Bank of America 5,26 %
Moodys Corp 3,94 %
Progressive Corp 3,65 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,60 %
Toronto Dominion 3,55 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,50 %
Pnc Financial Services Group 3,38 %
National Australia Bank 3,23 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,77 % 8,09 %
Rendement 3 maanden 10,52 % 10,68 %
Rendement 6 maanden 15,78 % 15,40 %
Rendement 1 jaar 53,97 % 51,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,83 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,08 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,37 % 12,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,50 %
Volatiliteit van de benchmark 17,62 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 8,54