NN (L) Banking & Insurance USD LU0119198637

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
783,44 USD 17/10/2017
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
24,49 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (29/09/2017) 13,650 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,81 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor 13,87

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,75 % 4,66 %
Rendement 3 maanden 1,55 % 2,15 %
Rendement 6 maanden 4,80 % 3,08 %
Rendement 1 jaar 24,49 % 22,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,09 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,97 % 13,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,28 % 2,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,37 %
Liquiditeiten -5,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 97,73 %
Vastgoed 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,80 %
Canada 10,67 %
Nederland 9,09 %
Groot-Brittannië 6,05 %
Japan 5,85 %
Zwitserland 4,69 %
Australië 4,36 %
Frankrijk 2,96 %
China 2,61 %
Singapore 2,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,50 %
CAD - Canadese dollar 11,09 %
EUR - Euro 10,78 %
AUD - Australische dollar 6,29 %
CHF - Zwitserse frank 5,02 %
JPY - Japanse yen 4,88 %
GBP - Brits pond 4,62 %
SGD - Singaporese dollar 3,31 %
DKK - Deense kroon 2,37 %
HKD - Hongkongse dollar 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 5,26 %
Citigroup 4,69 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,11 %
Axa 2,90 %
TORONTO DOMINION BANK 2,88 %
Pnc Financial Services Group 2,83 %
3I Group 2,77 %
Aust & Nz Banking Group 2,73 %
Apollo Global Management - A 2,58 %
ING GROEP NV 2,57 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden