NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
822,17 USD 16/02/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
0,94 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/01/2018) 14,470 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,76 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 12,99

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,96 % -3,73 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 2,58 %
Rendement 6 maanden 3,47 % 6,98 %
Rendement 1 jaar 0,94 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,77 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,81 % 11,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,65 % 5,48 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 95,00 %
Vastgoed 3,78 %
Landen Gewicht
Europa 27,16 %
Japan 5,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,65 %
EUR - Euro 15,89 %
CAD - Canadese dollar 10,64 %
JPY - Japanse yen 5,63 %
CHF - Zwitserse frank 4,61 %
AUD - Australische dollar 4,09 %
GBP - Brits pond 3,33 %
DKK - Deense kroon 2,37 %
HKD - Hongkongse dollar 2,35 %
SGD - Singaporese dollar 2,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 6,04 %
Citigroup 4,77 %
TORONTO DOMINION BANK 3,35 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,04 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,97 %
ING GROEP NV 2,93 %
Synchrony Financial 2,81 %
Axa 2,75 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,73 %
3I Group 2,59 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-banking-insurance-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden