NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
564,12 USD 7/04/2020
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
-20,32 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/03/2020) 8,450 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 96,89 %
Vastgoed 2,01 %
Landen Gewicht
Europa 18,03 %
Japan 6,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,55 %
CAD - Canadese dollar 14,18 %
EUR - Euro 10,60 %
GBP - Brits pond 6,72 %
JPY - Japanse yen 5,88 %
SGD - Singaporese dollar 4,45 %
AUD - Australische dollar 1,39 %
DKK - Deense kroon 0,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
NOK - Noorse kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Class B 7,38 %
Bank of America 7,22 %
BANK OF NOVA SCOTIA 4,29 %
JPMORGAN CHASE 3,90 %
S&P Global Inc 3,70 %
Oversea-Chinese Banking Ltd 3,63 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,36 %
Allianz 3,00 %
Brookfield Asset Management Inc Cl 2,99 %
US BANCORP 2,93 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,56 % -14,44 %
Rendement 3 maanden -27,68 % -26,02 %
Rendement 6 maanden -22,43 % -19,94 %
Rendement 1 jaar -20,32 % -17,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,10 % -3,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,83 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,09 % 5,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,92 %
Volatiliteit van de benchmark 17,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -