NN (L) Banking & Insurance USD LU0119198637

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
803,25 USD 13/12/2017
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
7,70 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/11/2017) 13,820 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,84 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 13,65

Prestaties in EUR (13/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,10 % 2,55 %
Rendement 3 maanden 7,09 % 7,51 %
Rendement 6 maanden 5,01 % 5,98 %
Rendement 1 jaar 7,70 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,88 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,25 % 13,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,47 % 4,10 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,90 %
Liquiditeiten -2,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 97,73 %
Vastgoed 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,80 %
Canada 10,67 %
Nederland 9,09 %
Groot-Brittannië 6,05 %
Japan 5,85 %
Zwitserland 4,69 %
Australië 4,36 %
Frankrijk 2,96 %
China 2,61 %
Singapore 2,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,18 %
EUR - Euro 13,82 %
CAD - Canadese dollar 10,45 %
GBP - Brits pond 5,86 %
JPY - Japanse yen 5,23 %
AUD - Australische dollar 4,77 %
CHF - Zwitserse frank 4,01 %
SGD - Singaporese dollar 3,32 %
DKK - Deense kroon 2,26 %
HKD - Hongkongse dollar 2,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 5,26 %
Citigroup 4,69 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,11 %
Axa 2,90 %
TORONTO DOMINION BANK 2,88 %
Pnc Financial Services Group 2,83 %
3I Group 2,77 %
Aust & Nz Banking Group 2,73 %
Apollo Global Management - A 2,58 %
ING GROEP NV 2,57 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-banking-insurance-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden