NN (L) Banking & Insurance USD

LU0119198637
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
752,96 USD 23/04/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
2,33 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119198637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1997
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (29/03/2019) 12,790 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,98 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 99,15 %
Landen Gewicht
Europa 18,95 %
Japan 6,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,90 %
CAD - Canadese dollar 12,66 %
EUR - Euro 11,96 %
GBP - Brits pond 6,86 %
JPY - Japanse yen 6,63 %
AUD - Australische dollar 5,81 %
SGD - Singaporese dollar 3,25 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 6,73 %
Toronto Dominion 4,54 %
Intercontinental Exchange Inc 3,64 %
Allianz 3,57 %
Lloyds Banking Group 3,49 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3,41 %
Citigroup 3,34 %
3I Group 3,32 %
Macquarie Group Ltd Def 3,18 %
Australia & New Zealand Banking 2,90 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,96 % 5,69 %
Rendement 3 maanden 9,54 % 9,50 %
Rendement 6 maanden 7,91 % 11,90 %
Rendement 1 jaar 2,33 % 8,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,87 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,19 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,12 % 12,66 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 7,11
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-banking-insurance-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden