NN (L) Asian Debt (Hard Currency) Uitkering

LU0555019396
4 440,99 USD 22/10/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
3,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019396
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 25,410 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 128,45 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,39 %
Liquiditeiten 3,65 %
Landen Gewicht
China 49,03 %
Indonesië 8,75 %
Australië 7,44 %
Hong-Kong 5,81 %
Thailand 4,17 %
India 3,77 %
Japan 3,27 %
Zuid-Korea 3,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,16 %
EUR - Euro 1,95 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Huaneng HK Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12- 31 1,77 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,62 %
China Sce Grp Hldgs Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,34 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,26 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,13 %
Gohl Capital Ltd Regs 4.250% 2027-01-24 1,12 %
Heungkuk Life Insurance Regs 4.475% 2047-11- 9 1,09 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,06 %
Mitsui Sumitomo Insuranc Regs 4.950% 2049-12-31 1,00 %
Agile Group Holdings Ltd Regs 6.875% 2049-12- 31 0,99 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,56 % -
Rendement 3 maanden -1,18 % -
Rendement 6 maanden -1,61 % -
Rendement 1 jaar -4,05 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,59 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,54 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,77 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor -