NN (L) Asian Debt (Hard Currency) Uitkering

LU0555019396
3 469,39 USD 23/06/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
-0,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019396
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/05/2022) 12,940 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 104,25 USD
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,82 %
Liquiditeiten 5,03 %
Landen Gewicht
China 38,23 %
Verenigde Staten 13,58 %
Indonesië 10,75 %
Thailand 8,68 %
Hong-Kong 7,61 %
Australië 6,67 %
Zuid-Korea 5,57 %
India 5,38 %
Japan 4,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,86 %
CNY - Chinese yuan 2,99 %
EUR - Euro 2,14 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 2,68 %
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 2,55 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 2,00 %
China Development Bank 3.180% 2026-04-05 1,79 %
TMB Bank/Cayman Islands Mtn Regs 4.900% 12/31/2049 1,79 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,57 %
Minor International PCL Regs 2.700% 2049-12-31 1,56 %
Qbe Insurance Group Ltd Mtn Regs 5.875% 6/17/2046 1,55 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,53 %
CMB Wing Lung Bank Ltd MTN Regs 3.750% 11/22/2027 1,51 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,87 % -
Rendement 3 maanden 0,05 % -
Rendement 6 maanden -6,63 % -
Rendement 1 jaar -7,85 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,46 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,06 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,68 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor -