NN (L) Asian Debt (Hard Currency) LU0546914168

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.990,43 USD 22/09/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,55 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2017) 26,690 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,72

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,07 % -0,58 %
Rendement 3 maanden -5,40 % -4,81 %
Rendement 6 maanden -6,87 % -5,09 %
Rendement 1 jaar -3,55 % -5,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,75 % 9,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,13 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,55 % 9,75 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,15 %
Liquiditeiten 3,98 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 57,61 %
Financiële sector 31,67 %
Landen Gewicht
China 45,30 %
Indonesië 13,40 %
Zuid-Korea 10,36 %
India 9,37 %
Hong-Kong 5,59 %
Singapore 3,37 %
Australië 3,17 %
Thailand 1,52 %
Japan 1,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,51 %
EUR - Euro 3,38 %
HKD - Hongkongse dollar 1,79 %
SGD - Singaporese dollar 0,54 %
GBP - Brits pond 0,36 %
THB - Thaise baht 0,26 %
IDR - Indonesische roepia 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
3.125% Sinopec Capital 2013 Ltd 04/24/2023 2,22 %
3.600% DBS Group Holdings Ltd 12/29/2049 1,76 %
4.750% Woori Bank 04/30/2024 1,72 %
6.400% Nexen Energy Ulc 05/15/2037 1,57 %
4.550% Perusahaan Penerbit SBSN 03/29/2026 1,52 %
2.625% Republic of Indonesia 06/14/2023 1,49 %
7.450% Hutchison Wham Int 03/33 11/24/2033 1,47 %
8.625% Citic Ltd 05/29/2049 1,41 %
2.625% Shinsegae Inc 05/08/2075 1,31 %
3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049 1,26 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden