NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
1 902,19 USD 2/02/2023
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
1,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/01/2023) 8,950 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,42 %
Liquiditeiten 7,83 %
Landen Gewicht
China 27,34 %
Verenigde Staten 20,04 %
Indonesië 12,28 %
India 8,48 %
Australië 7,80 %
Thailand 7,78 %
Japan 5,98 %
Zuid-Korea 5,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,95 %
CNY - Chinese yuan 2,28 %
EUR - Euro 1,42 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 2,90 %
China Development Bank 3.180% 2026-04-05 2,20 %
Hanwha Life Insurance Regs 4.700% 2048-04-23 1,92 %
Minor International PCL Regs 2.700% 2049-12-31 1,91 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,90 %
1Mdb Global Investments Regs 4.400% 2023-03-09 1,84 %
Asahi Mutual Life Insura Regs 6.500% 2049-12-31 1,78 %
Qbe Insurance Group Ltd Mtn Regs 5.875% 6/17/2046 1,58 %
Huarong Uni Inv Holding Regs 1.625% 2022-12-05 1,45 %
Aust & Nz Banking Grp/Uk Regs 6.750% 2049-12-29 1,44 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,87 % -
Rendement 3 maanden 3,97 % -
Rendement 6 maanden -2,34 % -
Rendement 1 jaar -4,49 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,78 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,68 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,75 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor -