NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.947,06 USD 13/12/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,13 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2018) 16,060 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,99 %
Liquiditeiten 3,45 %
Landen Gewicht
China 51,40 %
Indonesië 12,38 %
Zuid-Korea 7,72 %
India 6,38 %
Australië 5,05 %
Verenigde Staten 4,00 %
Hong-Kong 3,59 %
Duitsland -4,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,27 %
EUR - Euro 2,13 %
IDR - Indonesische roepia 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nexen Energy Ulc 6.4% 15-May-2037 1,99 %
Woori Bank 4.75% 30-Apr-2024 1,96 %
Huaneng Hong Kong Capital Ltd. 3.6% Perp 1,94 %
Weichai International HK Energy Group Co3.75% Perp 1,88 %
Hutchison Whampoa Intl(3/33)7.45% 24/11/33 1,87 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Ind Iii 4.55% 29/03/2026 1,86 %
Shinsegae Co., Ltd 2.625% 08-May-2045 1,74 %
Government Of Indonesia 8.5% 12-Oct-2035 1,71 %
Shenzhen International Holdings Ltd Notes 2017 1,64 %
Gohl Capital Ltd. 4.25% 24-Jan-2027 1,53 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % 0,95 %
Rendement 3 maanden 2,61 % 2,88 %
Rendement 6 maanden 3,93 % 5,32 %
Rendement 1 jaar 1,13 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,82 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,60 % 9,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,11 % 10,24 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,90 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-asian-debt-hard-currency
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden