NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.105,10 USD 23/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,80 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 20,510 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Landen Gewicht
China 52,35 %
Indonesië 10,58 %
India 8,15 %
Zuid-Korea 6,14 %
Australië 5,28 %
Japan 3,41 %
Verenigde Staten 3,34 %
Hong-Kong 3,19 %
Thailand 2,23 %
Duitsland -4,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,48 %
EUR - Euro 3,42 %
HKD - Hongkongse dollar 0,48 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CSSC Capital Two Ltd Regs 1.750% 2023-09-27 1,86 %
Nexen Inc 6.400% 2037-05-15 1,70 %
Huaneng HK Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12- 31 1,65 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,57 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,56 %
Shinsegae Co Ltd Mtn Regs 2.625% 2045-05-08 1,38 %
Shenzhen Intl Hldg Regs 3.950% 2049-12-31 1,34 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,33 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,33 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,30 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 1,57 %
Rendement 3 maanden 5,23 % 5,90 %
Rendement 6 maanden 11,05 % 13,00 %
Rendement 1 jaar 13,80 % 16,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,36 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,50 % 9,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,78 % 10,11 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,98 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-asian-debt-hard-currency
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden