NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
2 256,41 USD 14/01/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 31,320 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,06 %
Liquiditeiten 4,76 %
Landen Gewicht
China 50,15 %
Indonesië 8,80 %
Thailand 6,44 %
Australië 6,42 %
Hong-Kong 6,00 %
Zuid-Korea 3,42 %
India 3,33 %
Japan 3,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,67 %
EUR - Euro 1,94 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 2,27 %
Huaneng HK Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12- 31 1,76 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,60 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,28 %
China Sce Grp Hldgs Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,20 %
Gohl Capital Ltd Regs 4.250% 2027-01-24 1,18 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,06 %
TMB Bank/Cayman Islands 4.900% 2049-12-31 1,05 %
QBE Insurance Group Ltd 5.875% 2046- 6/17/2020 1,02 %
Central China Real Estate Regs 7.750% 2024-05- 24 1,01 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % -
Rendement 3 maanden -2,30 % -
Rendement 6 maanden -3,12 % -
Rendement 1 jaar -7,09 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,10 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,40 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,91 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,24 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor -