NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.946,40 USD 18/06/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,32 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2018) 21,740 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,67

Prestaties in EUR (18/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % 2,37 %
Rendement 3 maanden 4,23 % 3,62 %
Rendement 6 maanden -0,97 % -3,15 %
Rendement 1 jaar -4,32 % -6,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,42 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,80 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,57 % 10,38 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,09 %
Liquiditeiten -0,95 %
Landen Gewicht
China 50,33 %
Indonesië 12,97 %
Zuid-Korea 7,93 %
Hong-Kong 5,63 %
Australië 4,93 %
India 3,91 %
Singapore 1,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,08 %
EUR - Euro 3,57 %
SGD - Singaporese dollar 3,14 %
HKD - Hongkongse dollar 1,46 %
IDR - Indonesische roepia 1,11 %
CNY - Chinese yuan 0,35 %
GBP - Brits pond 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nexen Energy Ulc 6.4% 15-May-2037 1,98 %
Woori Bank 4.75% 30-Apr-2024 1,92 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indo Iii 4.55% 29-mar- 26 1,86 %
Hutchison Whampoa Int (03/33) Ltd. 7.45% 11/24/33 1,85 %
Shinsegae Co., Ltd 2.625% 08-May-2045 1,67 %
Citic Limited 8.625% Perp 1,57 %
Sinopec Capital Ltd. 3.125% 24-Apr-2023 1,55 %
Government Of Indonesia 2.625% 14-Jun-2023 1,45 %
Government Of Indonesia 8.5% 12-Oct-2035 1,45 %
Postal Savings BK Of China BD 17-without FMF/VR 1,42 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-asian-debt-hard-currency
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden