NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.950,57 USD 16/10/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,61 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 18,750 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,21 %
Liquiditeiten 4,62 %
Landen Gewicht
China 50,32 %
Indonesië 12,22 %
Zuid-Korea 7,79 %
India 5,66 %
Australië 4,89 %
Hong-Kong 4,60 %
Verenigde Staten 3,50 %
Duitsland -4,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,31 %
EUR - Euro 2,83 %
IDR - Indonesische roepia 1,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nexen Energy Ulc 6.4% 15-May-2037 2,08 %
Woori Bank 4.75% 30-Apr-2024 2,05 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Ind Iii 4.55% 29/03/2026 1,98 %
Hutchison Whampoa Intl (03/33) 7.45% 11/24/2033 1,94 %
Weichai Intl HK Energy Group Co., Ltd. 3.75% Perp 1,82 %
Huaneng Hong Kong Capital Ltd. 3.6% Perp 1,78 %
Government Of Indonesia 8.5% 12-Oct-2035 1,76 %
Shinsegae Co., Ltd 2.625% 08-May-2045 1,76 %
Shenzhen Intl Hlgs Ltd Notes 17-without ixd Mat/VR 1,52 %
Gohl Capital Ltd. 4.25% 24-Jan-2027 1,43 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % -1,04 %
Rendement 3 maanden 2,03 % -0,86 %
Rendement 6 maanden 5,70 % 4,34 %
Rendement 1 jaar -0,61 % -3,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,04 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,26 % 10,63 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,93 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-asian-debt-hard-currency
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden