NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
2.028,95 USD 1/04/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
0,09 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/03/2020) 28,670 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,46 %
Liquiditeiten 4,09 %
Landen Gewicht
China 54,95 %
Indonesië 10,05 %
Australië 6,98 %
India 5,80 %
Thailand 4,17 %
Japan 3,75 %
Hong-Kong 3,65 %
Zuid-Korea 3,01 %
Verenigde Staten -2,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,32 %
EUR - Euro 3,96 %
HKD - Hongkongse dollar 0,17 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 1,65 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,43 %
Nexen Inc 6.400% 2037-05-15 1,35 %
China Sce Grp Hldgs Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,31 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,20 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,09 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,05 %
Shenzhen Intl Hldg Regs 3.950% 2049-12-31 1,05 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,04 %
Hanwha Life Insurance Regs 4.700% 2048-04- 23 0,97 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,18 % -6,95 %
Rendement 3 maanden -5,41 % -1,61 %
Rendement 6 maanden -6,96 % -3,63 %
Rendement 1 jaar 0,09 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,22 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,05 % 8,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,08 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor -