NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
2 228,10 USD 29/07/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
1,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/06/2021) 29,960 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,28 %
Liquiditeiten 2,54 %
Landen Gewicht
China 47,81 %
Indonesië 8,85 %
Thailand 8,03 %
Hong-Kong 6,13 %
Australië 4,80 %
Japan 4,66 %
Verenigde Staten 3,70 %
Zuid-Korea 3,68 %
India 3,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,73 %
CNY - Chinese yuan 2,11 %
EUR - Euro 0,53 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 2,28 %
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 1,88 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,72 %
TMB Bank/Cayman Islands Mtn Regs 4.900% 12/31/2049 1,71 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,34 %
Gohl Capital Ltd Regs 4.250% 2027-01-24 1,26 %
San Miguel Corp Mtn Regs 5.500% 2049-12-31 1,10 %
China Development Bank 3.180% 2026-04-05 1,08 %
Qbe Insurance Group Ltd Mtn Regs 5.875% 6/17/2046 1,08 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,08 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,31 % -
Rendement 3 maanden 1,24 % -
Rendement 6 maanden 0,24 % -
Rendement 1 jaar -0,69 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,77 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,33 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,29 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor -