NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.957,52 USD 16/08/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,00 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2018) 21,680 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,97 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,85

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,09 % 2,96 %
Rendement 3 maanden 4,53 % 5,89 %
Rendement 6 maanden 8,41 % 10,06 %
Rendement 1 jaar 2,00 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,58 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,18 % 9,99 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,89 %
Liquiditeiten 3,31 %
Landen Gewicht
China 52,48 %
Indonesië 11,23 %
Zuid-Korea 8,13 %
Verenigde Staten 6,00 %
Australië 5,08 %
Hong-Kong 4,74 %
India 4,57 %
Duitsland -4,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,36 %
EUR - Euro 3,35 %
IDR - Indonesische roepia 1,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nexen Energy Ulc 6.4% 15-May-2037 2,07 %
Woori Bank 4.75% 30-Apr-2024 2,02 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Ind Iii 4.55% 29/03/2026 1,95 %
Hutchison Whampoa Intl (03/33) 7.45% 11/24/2033 1,94 %
Shinsegae Co., Ltd 2.625% 08-May-2045 1,76 %
Weichai International HK Energy Gp Co Ltd3.75%Perp 1,72 %
Huaneng Hong Kong Capital Ltd. 3.6% Perp 1,63 %
Citic Limited 8.625% Perp 1,61 %
Government Of Indonesia 8.5% 12-Oct-2035 1,48 %
Postal Savings Bank Of China Bd 2017 1,44 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-asian-debt-hard-currency
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden