NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.970,37 USD 18/04/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-12,37 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2018) 21,620 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,54

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % -0,66 %
Rendement 3 maanden -2,64 % -3,96 %
Rendement 6 maanden -6,19 % -7,53 %
Rendement 1 jaar -12,37 % -12,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,67 % -1,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,49 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,09 % 9,73 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,09 %
Liquiditeiten -0,95 %
Landen Gewicht
China 47,79 %
Indonesië 12,99 %
Zuid-Korea 9,25 %
Hong-Kong 5,94 %
Australië 4,81 %
India 4,06 %
Japan 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,08 %
EUR - Euro 3,57 %
SGD - Singaporese dollar 3,14 %
HKD - Hongkongse dollar 1,46 %
IDR - Indonesische roepia 1,11 %
CNY - Chinese yuan 0,35 %
GBP - Brits pond 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nexen Energy Ulc 6.4% 15-May-2037 1,91 %
Woori Bank 4.75% 30-Apr-2024 1,89 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indo Iii 4.55% 29-03-2026 1,83 %
Hutchison Whampoa Intl (03/33) 7.45% 24-11-2033 1,79 %
Proven Honour Capital Ltd. 4.125% 06-May-2026 1,64 %
Shinsegae Co., Ltd 2.625% 08-May-2045 1,59 %
Sinopec Capital Ltd. 3.125% 24-Apr-2023 1,52 %
Citic Limited 8.625% Perp 1,51 %
Government Of Indonesia 8.5% 12-Oct-2035 1,44 %
China Evergrande Group 8.75% 28-Jun-2025 1,43 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-asian-debt-hard-currency
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden