NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
2.182,63 USD 11/11/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,79 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 24,610 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,82 %
Liquiditeiten 3,36 %
Landen Gewicht
China 52,46 %
Indonesië 7,97 %
Australië 7,72 %
India 7,11 %
Zuid-Korea 4,65 %
Japan 3,72 %
Singapore 2,91 %
Thailand 2,82 %
Hong-Kong 2,58 %
Duitsland -3,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,49 %
EUR - Euro 5,23 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nexen Inc 6.400% 2037-05-15 1,48 %
Huaneng HK Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12- 31 1,44 %
CSSC Capital Two Ltd Regs 1.750% 2023-09-27 1,44 %
China Sce Grp Hldgs Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,42 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,41 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,25 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,20 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,17 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,17 %
Shinsegae Co Ltd Mtn Regs 2.625% 2045-05-08 1,11 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % -1,41 %
Rendement 3 maanden 2,61 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 6,00 % 10,03 %
Rendement 1 jaar 15,79 % 22,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,70 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,50 % 10,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,82 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor -
;