NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.036,16 USD 19/02/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,14 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 16,270 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,62 %
Liquiditeiten 2,91 %
Landen Gewicht
China 53,50 %
Indonesië 11,96 %
Zuid-Korea 6,69 %
India 6,64 %
Verenigde Staten 4,91 %
Australië 4,50 %
Thailand 2,37 %
Duitsland -4,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,92 %
EUR - Euro 3,45 %
IDR - Indonesische roepia 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nexen Energy Ulc 6.4% 15-May-2037 2,08 %
Huaneng Hong Kong Capital Ltd. 3.6% Perp 1,98 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Ind Iii 4.55% 29/03/2026 1,96 %
Weichai International HK Energy Group 3.75% Perp 1,90 %
Shinsegae Co., Ltd 2.625% 08-May-2045 1,78 %
Shenzhen International Holdings Ltd Notes 2017/Vr 1,64 %
Government Of Indonesia 8.5% 12-Oct-2035 1,62 %
Gohl Capital Ltd. 4.25% 24-Jan-2027 1,59 %
China Minmetals Group Co. Ltd. 3.75% Perp 1,56 %
Minejesa Capital Bv 5.625% 10-aug-2037 1,56 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,90 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 6,08 % 7,82 %
Rendement 6 maanden 4,58 % 4,92 %
Rendement 1 jaar 12,14 % 14,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,57 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,26 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,54 % 9,55 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,88 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-asian-debt-hard-currency
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden