NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

LU0546914168
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.145,57 USD 18/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,11 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 18,930 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,82 %
Liquiditeiten 3,36 %
Landen Gewicht
China 51,24 %
Indonesië 9,99 %
India 7,33 %
Australië 5,61 %
Zuid-Korea 5,17 %
Japan 3,66 %
Verenigde Staten 3,32 %
Hong-Kong 2,90 %
Duitsland -4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,49 %
EUR - Euro 5,23 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CSSC Capital Two Ltd Regs 1.750% 2023-09-27 1,76 %
China Sce Grp Hldgs Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,65 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,64 %
Nexen Inc 6.400% 2037-05-15 1,62 %
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 1,61 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,37 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,34 %
Shinsegae Co Ltd Mtn Regs 2.625% 2045-05-08 1,30 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,26 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,26 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 2,99 % 6,03 %
Rendement 6 maanden 9,69 % 11,87 %
Rendement 1 jaar 15,11 % 17,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,45 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,22 % 10,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,51 % 10,58 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,90 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor -