NN (L) Asian Debt (Hard Currency) LU0546914168

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.002,30 USD 17/01/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-8,25 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/1996
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/12/2017) 24,970 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,70

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,76 % -3,70 %
Rendement 3 maanden -3,84 % -3,93 %
Rendement 6 maanden -4,28 % -3,89 %
Rendement 1 jaar -8,25 % -7,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,62 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,73 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,60 % 9,78 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,15 %
Liquiditeiten 3,98 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 57,61 %
Financiële sector 31,67 %
Landen Gewicht
China 47,67 %
Indonesië 13,12 %
Zuid-Korea 10,48 %
India 7,75 %
Hong-Kong 5,63 %
Australië 3,26 %
Singapore 2,53 %
Japan 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,51 %
EUR - Euro 3,38 %
HKD - Hongkongse dollar 1,79 %
SGD - Singaporese dollar 0,54 %
GBP - Brits pond 0,36 %
THB - Thaise baht 0,26 %
IDR - Indonesische roepia 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
3.125% Sinopec Capital 2013 Ltd 04/24/2023 2,29 %
3.600% DBS Group Holdings Ltd 12/29/2049 1,80 %
4.750% Woori Bank 04/30/2024 1,76 %
4.250% Cnooc Finance 2014 Ulc 04/30/2024 1,66 %
6.400% Nexen Energy Ulc 05/15/2037 1,65 %
4.550% Perusahaan Penerbit SBSN 03/29/2026 1,56 %
2.625% Republic of Indonesia 06/14/2023 1,54 %
7.450% Hutchison Wham Int 03/33 11/24/2033 1,53 %
8.625% Citic Ltd 05/29/2049 1,43 %
2.625% Shinsegae Inc 05/08/2075 1,34 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-asian-debt-hard-currency
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden