NN (L) Asia Income (Uitkering)

LU0051129152
485,13 USD 15/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129152
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 2,030 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 53,00 USD
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,53 %
Liquiditeiten 2,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,83 %
Spitstechnologie 22,61 %
Financiële sector 22,47 %
Diverse industrieën en diensten 11,07 %
Telecomoperatoren 7,66 %
Vastgoed 4,70 %
Nutsbedrijven 1,84 %
Gezondheid en Farma 1,59 %
Landen Gewicht
China 49,30 %
India 8,89 %
Zuid-Korea 7,94 %
Indonesië 5,68 %
Singapore 4,78 %
Hong-Kong 3,61 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,39 %
IDR - Indonesische roepia 8,34 %
INR - Indiase roepie 7,78 %
SGD - Singaporese dollar 7,58 %
CNY - Chinese yuan 5,40 %
THB - Thaise baht 4,87 %
USD - Amerikaanse dollar 3,58 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,72 %
Tencent Holdings 3,63 %
QUANTA COMPUTER INC 3,59 %
Shinhan Financial Group 3,26 %
United Overseas Bank 3,15 %
Kuaishou Technology 3,13 %
Meituan 3,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,97 %
Samsung Electronics Ltd 2,93 %
Byd Ltd H 2,88 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % 4,02 %
Rendement 3 maanden -3,30 % 4,19 %
Rendement 6 maanden -12,39 % -2,65 %
Rendement 1 jaar -14,08 % -0,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,32 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,30 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,94 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 3,83