NN (L) Asia Income (Uitkering)

LU0051129152
637,86 USD 10/07/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129152
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 2,930 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 51,75 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,22 %
Liquiditeiten 3,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,57 %
Diverse industrieën en diensten 17,69 %
Consumptiegoederen 16,59 %
Financiële sector 14,57 %
Vastgoed 11,22 %
Telecomoperatoren 5,32 %
Nutsbedrijven 2,28 %
Landen Gewicht
China 52,98 %
Zuid-Korea 17,08 %
India 5,83 %
Hong-Kong 4,69 %
Singapore 4,00 %
Indonesië 1,47 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,25 %
USD - Amerikaanse dollar 14,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,58 %
INR - Indiase roepie 5,60 %
SGD - Singaporese dollar 4,78 %
CNY - Chinese yuan 3,89 %
IDR - Indonesische roepia 1,20 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 5,32 %
Samsung Electronics Ltd 5,23 %
Alibaba Group Holding ADR 4,74 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,88 %
New Oriental Education & Technologyy 3,78 %
Anhui Conch Cement Ltd H 3,72 %
QUANTA COMPUTER INC 3,66 %
Zoomlion Heavy Industry Science And Technology 3,45 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 3,02 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,09 % 4,81 %
Rendement 3 maanden 18,72 % 14,44 %
Rendement 6 maanden -2,17 % -5,68 %
Rendement 1 jaar 10,27 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,03 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,06 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,06 % 6,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,34 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 3,02