NN (L) Asia Income (Uitkering)

LU0051129152
707,67 USD 1/12/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129152
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2020) 3,170 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 51,75 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,82 %
Liquiditeiten 5,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,72 %
Diverse industrieën en diensten 15,09 %
Consumptiegoederen 14,55 %
Financiële sector 13,59 %
Vastgoed 13,09 %
Telecomoperatoren 8,83 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 39,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,25 %
USD - Amerikaanse dollar 12,70 %
CNY - Chinese yuan 8,81 %
SGD - Singaporese dollar 5,35 %
INR - Indiase roepie 3,76 %
IDR - Indonesische roepia 1,68 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 6,90 %
Samsung Electronics Ltd 5,96 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,66 %
QUANTA COMPUTER INC 4,46 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,03 %
China Aoyuan Property Ltd 3,90 %
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 3,88 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 3,79 %
Contemporary Amperex Technology - A 3,66 %
JD.com ADR Representing Inc 3,43 %

Prestaties in EUR (1/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,64 % 5,47 %
Rendement 3 maanden 6,94 % 8,61 %
Rendement 6 maanden 17,72 % 18,20 %
Rendement 1 jaar 9,96 % 9,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,30 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,68 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,18 % 6,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,75 %
Volatiliteit van de benchmark 13,99 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 7,43