NN (L) Asia Income (Uitkering)

LU0051129152
425,70 USD 31/01/2023
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129152
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/01/2023) 1,690 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 43,85 USD
Datum laatste dividend 14/12/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 3,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,83 %
Financiële sector 25,76 %
Consumptiegoederen 15,87 %
Diverse industrieën en diensten 9,57 %
Telecomoperatoren 6,03 %
Vastgoed 4,84 %
Gezondheid en Farma 4,25 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
China 33,18 %
India 13,15 %
Zuid-Korea 12,83 %
Indonesië 6,87 %
Singapore 6,22 %
Hong-Kong 3,33 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,52 %
INR - Indiase roepie 14,36 %
CNY - Chinese yuan 9,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,43 %
IDR - Indonesische roepia 7,42 %
SGD - Singaporese dollar 7,21 %
THB - Thaise baht 3,98 %
USD - Amerikaanse dollar 1,94 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,87 %
QUANTA COMPUTER INC 4,64 %
Tencent Holdings 4,45 %
China Resources Land 3,58 %
United Overseas Bank 3,58 %
Housing Development Finance Corpor 3,24 %
Samsung Electronics Ltd 3,18 %
Bank Rakyat Indonesia 3,00 %
Airports of Thailand Non-Voting DR 2,85 %
AIA Group 2,60 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,40 % 4,02 %
Rendement 3 maanden 11,35 % 10,65 %
Rendement 6 maanden -8,29 % -1,28 %
Rendement 1 jaar -19,83 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,18 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,56 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,39 % 6,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,81 %
Volatiliteit van de benchmark 15,41 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,84