NN (L) Asia Income (Uitkering)

LU0051129152
703,99 USD 18/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129152
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,990 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 49,55 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,34 %
Liquiditeiten 6,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,85 %
Financiële sector 19,82 %
Consumptiegoederen 16,02 %
Diverse industrieën en diensten 11,37 %
Telecomoperatoren 11,23 %
Vastgoed 4,02 %
Gezondheid en Farma 1,88 %
Landen Gewicht
China 43,26 %
Zuid-Korea 17,29 %
India 9,13 %
Hong-Kong 6,92 %
Singapore 4,53 %
Indonesië 1,46 %
Thailand 0,44 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,33 %
USD - Amerikaanse dollar 16,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,83 %
CNY - Chinese yuan 9,18 %
INR - Indiase roepie 4,27 %
IDR - Indonesische roepia 1,29 %
THB - Thaise baht 0,34 %
EUR - Euro 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 5,95 %
Sea ADS Representing Ltd Class A 5,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,80 %
Samsung SDI Ltd 4,20 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 4,02 %
Samsung Electronics Ltd 3,64 %
JD.com ADR Representing Inc 3,35 %
Housing Development Finance Corp 3,33 %
China Construction Bank Corp H 3,28 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 3,22 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 1,97 %
Rendement 3 maanden -0,28 % -1,03 %
Rendement 6 maanden -1,56 % -0,51 %
Rendement 1 jaar 15,00 % 18,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,26 % 11,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,43 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,44 % 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 9,43