NN (L) Asia Income

LU0051129079
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.171,86 USD 18/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,58 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 56,360 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 1,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,20 %
Spitstechnologie 28,82 %
Nutsbedrijven 12,84 %
Consumptiegoederen 9,71 %
Telecomoperatoren 7,11 %
Vastgoed 3,80 %
Diverse industrieën en diensten 2,45 %
Landen Gewicht
China 40,07 %
Zuid-Korea 15,55 %
Hong-Kong 8,80 %
Indonesië 6,74 %
India 5,57 %
Singapore 2,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,37 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,09 %
USD - Amerikaanse dollar 7,78 %
IDR - Indonesische roepia 7,02 %
INR - Indiase roepie 4,84 %
SGD - Singaporese dollar 2,68 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings Ltd 6,11 %
Aia Group Ltd 5,84 %
Samsung Electronics Ltd 5,47 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,12 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,10 %
MEDIATEK INC 4,48 %
S-Oil Corp 3,87 %
New Oriental Education & Technolog 3,86 %
China Construction Bank Corp H 3,83 %
China Overseas Land & Investment L 3,80 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,19 % 3,88 %
Rendement 3 maanden -4,30 % -1,47 %
Rendement 6 maanden 5,36 % 9,08 %
Rendement 1 jaar 7,58 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,41 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,75 % 8,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,88 % 10,48 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,54 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,91