NN (L) Asia Income

LU0051129079
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.124,37 USD 19/07/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,36 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/06/2018) 56,950 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,26 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,31

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,58 % -2,51 %
Rendement 3 maanden -1,50 % 0,06 %
Rendement 6 maanden -4,68 % -4,62 %
Rendement 1 jaar 0,36 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,57 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,18 % 9,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,43 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,20 %
Liquiditeiten 6,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,19 %
Spitstechnologie 30,53 %
Consumptiegoederen 11,43 %
Nutsbedrijven 8,66 %
Vastgoed 4,15 %
Telecomoperatoren 2,68 %
Diverse industrieën en diensten 2,06 %
Landen Gewicht
China 38,34 %
Zuid-Korea 15,00 %
Hong-Kong 11,53 %
Singapore 6,33 %
Indonesië 4,90 %
India 3,78 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,78 %
USD - Amerikaanse dollar 9,07 %
CNY - Chinese yuan 7,96 %
IDR - Indonesische roepia 6,98 %
INR - Indiase roepie 5,48 %
GBP - Brits pond 3,67 %
SGD - Singaporese dollar 3,16 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Mfg 5,48 %
AIA Group 5,10 %
Samsung Electronics 4,84 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,74 %
Tencent Holdings 4,60 %
CNOOC 3,92 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 3,87 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 3,76 %
China Construction Bank Corporation Class H 3,64 %
Mediatek 3,31 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-asia-income
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden