NN (L) Asia Income

LU0051129079
1 552,10 USD 21/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 62,020 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,34 %
Liquiditeiten 6,82 %
Landen Gewicht
China 43,26 %
Zuid-Korea 17,29 %
India 9,13 %
Hong-Kong 6,92 %
Singapore 4,53 %
Indonesië 1,46 %
Thailand 0,44 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 5,95 %
Sea ADS Representing Ltd Class A 5,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,80 %
Samsung SDI Ltd 4,20 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 4,02 %
Samsung Electronics Ltd 3,64 %
JD.com ADR Representing Inc 3,35 %
Housing Development Finance Corp 3,33 %
China Construction Bank Corp H 3,28 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 3,22 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,85 % 3,68 %
Rendement 3 maanden 2,16 % 1,50 %
Rendement 6 maanden 1,61 % 1,36 %
Rendement 1 jaar 16,99 % 19,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,69 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,44 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,85 % 9,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 9,43