NN (L) Asia Income

LU0051129079
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.072,41 USD 11/12/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-4,74 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2018) 55,160 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,62 %
Liquiditeiten 5,70 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,21 %
Financiële sector 26,76 %
Nutsbedrijven 16,57 %
Consumptiegoederen 7,12 %
Vastgoed 5,34 %
Telecomoperatoren 3,73 %
Diverse industrieën en diensten 2,59 %
Landen Gewicht
China 32,49 %
Hong-Kong 17,19 %
Zuid-Korea 16,83 %
Singapore 7,42 %
Indonesië 4,68 %
India 1,28 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,94 %
USD - Amerikaanse dollar 11,69 %
IDR - Indonesische roepia 4,63 %
SGD - Singaporese dollar 4,53 %
INR - Indiase roepie 2,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Mfg 7,13 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 5,23 %
Tencent Holdings 5,20 %
AIA Group 5,08 %
Samsung Electronics 4,92 %
S-Oil Corporation 4,18 %
Clp Holdings 4,04 %
Ping An Insurance (Gr) Co of China Ltd Cl H 3,99 %
Zhen Ding Technology Holding Limited 3,80 %
Hkbn Ltd. 3,73 %

Prestaties in EUR (11/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,82 % -1,00 %
Rendement 3 maanden -1,05 % -3,44 %
Rendement 6 maanden -7,76 % -11,67 %
Rendement 1 jaar -4,74 % -7,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,17 % 8,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,13 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,60 % 11,98 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 7,34
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-asia-income
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden