NN (L) Asia Income

LU0051129079
1 204,47 USD 19/05/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/04/2022) 41,860 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,19 %
Liquiditeiten 5,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,98 %
Financiële sector 28,69 %
Consumptiegoederen 14,21 %
Diverse industrieën en diensten 13,34 %
Telecomoperatoren 5,88 %
Nutsbedrijven 2,27 %
Vastgoed 1,85 %
Landen Gewicht
China 35,59 %
Zuid-Korea 16,03 %
India 10,66 %
Singapore 9,31 %
Indonesië 6,74 %
Thailand 2,51 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,53 %
USD - Amerikaanse dollar 10,06 %
CNY - Chinese yuan 9,80 %
INR - Indiase roepie 7,57 %
SGD - Singaporese dollar 4,88 %
IDR - Indonesische roepia 3,73 %
THB - Thaise baht 2,59 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,85 %
United Overseas Bank 5,45 %
QUANTA COMPUTER INC 4,21 %
Astra International 4,03 %
Tencent Holdings 4,01 %
Industrial And Commercial Bank Of China 3,77 %
Shinhan Financial Group 3,74 %
China Construction Bank Corp H 3,33 %
Samsung Electronics Ltd 3,23 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,21 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,78 % -4,81 %
Rendement 3 maanden -11,29 % -8,06 %
Rendement 6 maanden -17,29 % -10,55 %
Rendement 1 jaar -8,08 % -5,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,88 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,59 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,52 % 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,73 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 5,48