NN (L) Asia Income

LU0051129079
1 461,90 USD 13/05/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2021) 64,170 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,55 %
Liquiditeiten 6,38 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,53 %
Financiële sector 20,91 %
Consumptiegoederen 12,97 %
Telecomoperatoren 10,49 %
Vastgoed 9,53 %
Diverse industrieën en diensten 8,75 %
Landen Gewicht
China 43,68 %
Zuid-Korea 14,59 %
India 3,52 %
Singapore 2,72 %
Hong-Kong 2,68 %
Thailand 2,56 %
Indonesië 1,39 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,87 %
USD - Amerikaanse dollar 14,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,37 %
CNY - Chinese yuan 12,39 %
INR - Indiase roepie 4,89 %
SGD - Singaporese dollar 3,82 %
THB - Thaise baht 1,89 %
IDR - Indonesische roepia 1,43 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,28 %
Tencent Holdings 6,12 %
QUANTA COMPUTER INC 5,04 %
Samsung Electronics Ltd 4,78 %
Zoomlion Heavy Industry Science And Technology 4,04 %
Samsung SDI Ltd 4,02 %
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 3,60 %
Shinhan Financial Group 3,53 %
JD.com ADR Representing Inc 3,47 %
China Construction Bank Corp H 3,31 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,38 % -3,42 %
Rendement 3 maanden -15,16 % -7,31 %
Rendement 6 maanden 1,10 % 8,17 %
Rendement 1 jaar 19,58 % 26,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,40 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,87 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,45 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 12,12