NN (L) Asia Income

LU0051129079
1.166,94 USD 21/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,46 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 56,530 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,99 %
Liquiditeiten 3,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,10 %
Spitstechnologie 26,86 %
Consumptiegoederen 13,97 %
Nutsbedrijven 7,87 %
Vastgoed 7,79 %
Telecomoperatoren 6,50 %
Diverse industrieën en diensten 6,18 %
Landen Gewicht
China 38,28 %
Zuid-Korea 13,38 %
Hong-Kong 10,60 %
India 6,67 %
Indonesië 5,66 %
Singapore 1,16 %
Thailand 0,75 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,18 %
USD - Amerikaanse dollar 8,90 %
INR - Indiase roepie 6,90 %
IDR - Indonesische roepia 5,74 %
SGD - Singaporese dollar 1,17 %
THB - Thaise baht 0,71 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 6,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,74 %
Mediatek 5,42 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,41 %
New Oriental Education & Technolog 5,20 %
AIA Group 4,52 %
S-Oil Corp 4,49 %
Samsung Electronics Ltd 4,35 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 4,14 %
China Overseas Land & Investment L 3,53 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -0,65 % -1,40 %
Rendement 6 maanden -4,09 % -2,42 %
Rendement 1 jaar 12,46 % 13,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,63 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,45 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,83 % 8,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 6,34
;