NN (L) Asia Income LU0051129079

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.234,42 USD 12/01/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,58 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/12/2017) 62,150 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,58 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 6,05

Prestaties in EUR (12/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 3,54 %
Rendement 3 maanden 2,48 % 5,50 %
Rendement 6 maanden 5,79 % 10,34 %
Rendement 1 jaar 12,58 % 19,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,55 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,30 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,83 % 6,76 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,70 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,89 %
Financiële sector 30,53 %
Consumptiegoederen 19,62 %
Diverse industrieën en diensten 6,50 %
Telecomoperatoren 2,69 %
Gezondheid en Farma 1,78 %
Landen Gewicht
China 27,33 %
Hong-Kong 13,53 %
Zuid-Korea 11,19 %
Indonesië 8,68 %
India 8,14 %
Singapore 4,35 %
Groot-Brittannië 4,07 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,03 %
INR - Indiase roepie 8,31 %
USD - Amerikaanse dollar 8,28 %
IDR - Indonesische roepia 5,97 %
CNY - Chinese yuan 4,33 %
SGD - Singaporese dollar 3,00 %
GBP - Brits pond 1,59 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 5,39 %
Samsung Electronics 4,93 %
Standard Chartered 3,90 %
Bank Negara Indonesia Perser 3,70 %
AIA Group 3,69 %
Primax Electronics Ltd 3,66 %
Henan Shuanghui Investment-A 3,37 %
Semen Indonesia Persero Tbk 3,10 %
Baidu Inc-Spon ADR 3,09 %
QUANTA COMPUTER INC 2,99 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-asia-income
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden