NN (L) Asia Income

LU0051129079
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.156,06 USD 15/02/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,75 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2019) 53,690 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,62 %
Liquiditeiten 5,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,09 %
Spitstechnologie 25,72 %
Nutsbedrijven 15,38 %
Telecomoperatoren 10,82 %
Consumptiegoederen 7,29 %
Vastgoed 3,59 %
Diverse industrieën en diensten 3,39 %
Landen Gewicht
China 32,77 %
Hong-Kong 19,21 %
Zuid-Korea 16,30 %
Indonesië 6,36 %
Singapore 5,33 %
India 1,56 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,94 %
USD - Amerikaanse dollar 11,69 %
IDR - Indonesische roepia 4,63 %
SGD - Singaporese dollar 4,53 %
INR - Indiase roepie 2,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 6,23 %
AIA Group 5,52 %
Samsung Electronics 5,06 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,85 %
Clp Holdings 4,32 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,27 %
Zhen Ding Technology Holding Limited 4,20 %
S-Oil Corporation 3,97 %
Ping An Insurance (Gr) Co of China Ltd Cl H 3,91 %
China Overseas Land & Investment Limited 3,59 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,46 % 4,92 %
Rendement 3 maanden 7,87 % 5,84 %
Rendement 6 maanden 3,35 % -0,62 %
Rendement 1 jaar 6,75 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,24 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,47 % 9,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,99 % 12,93 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,08 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 9,46
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-asia-income
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden