NN (L) Asia Income

LU0051129079
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.100,00 USD 21/05/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-2,86 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2019) 56,620 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,70 %
Liquiditeiten 2,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,71 %
Spitstechnologie 28,41 %
Nutsbedrijven 12,48 %
Consumptiegoederen 9,41 %
Telecomoperatoren 8,06 %
Vastgoed 3,86 %
Diverse industrieën en diensten 2,64 %
Landen Gewicht
China 40,54 %
Zuid-Korea 15,36 %
Hong-Kong 9,82 %
Indonesië 6,73 %
India 5,25 %
Singapore 2,79 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,54 %
USD - Amerikaanse dollar 7,14 %
IDR - Indonesische roepia 6,97 %
SGD - Singaporese dollar 5,57 %
INR - Indiase roepie 1,36 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 6,73 %
AIA Group 6,35 %
Samsung Electronics Ltd 5,58 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,11 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,83 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 3,94 %
S-Oil Corp 3,88 %
China Overseas Land & Investment L 3,86 %
Mediatek 3,72 %
CNOOC 3,71 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,87 % -6,44 %
Rendement 3 maanden -4,93 % -1,09 %
Rendement 6 maanden 4,79 % 8,02 %
Rendement 1 jaar -2,86 % -3,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,94 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,62 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,36 % 10,50 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,09 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 10,18
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-asia-income
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden