NN (L) Asia Income

LU0051129079
1.174,58 USD 24/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,57 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 53,380 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,72 %
Liquiditeiten 4,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,94 %
Financiële sector 18,37 %
Consumptiegoederen 16,87 %
Vastgoed 10,68 %
Telecomoperatoren 7,29 %
Diverse industrieën en diensten 6,58 %
Nutsbedrijven 6,42 %
Landen Gewicht
China 45,11 %
Hong-Kong 13,52 %
Zuid-Korea 12,80 %
India 8,83 %
Singapore 2,82 %
Indonesië 2,64 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,15 %
INR - Indiase roepie 9,50 %
USD - Amerikaanse dollar 8,51 %
IDR - Indonesische roepia 3,33 %
SGD - Singaporese dollar 2,84 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 7,29 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 6,93 %
Mediatek 6,42 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,96 %
Samsung Electronics Ltd 5,41 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 5,00 %
Industrial And Commercial Bank Of China 3,88 %
New Oriental Education & Technology 3,84 %
China Construction Bank Corp H 3,66 %
Henderson Land Development Ltd 2,88 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,85 % -3,39 %
Rendement 3 maanden 3,37 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 12,43 % 11,62 %
Rendement 1 jaar 7,57 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,04 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,87 % 5,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,10 % 8,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,51 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,16