NN (L) Asia Income LU0051129079

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.156,39 USD 21/09/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,52 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2017) 62,790 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,59 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,31

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,36 % 2,69 %
Rendement 3 maanden -0,73 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 2,19 % 3,61 %
Rendement 1 jaar 10,52 % 15,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,68 % 9,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,22 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,96 % 5,57 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,86 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,76 %
Financiële sector 31,96 %
Consumptiegoederen 15,48 %
Diverse industrieën en diensten 6,70 %
Telecomoperatoren 4,65 %
Gezondheid en Farma 1,45 %
Landen Gewicht
China 23,07 %
Hong-Kong 14,28 %
Zuid-Korea 12,42 %
Indonesië 9,31 %
India 8,95 %
Singapore 4,56 %
Groot-Brittannië 4,55 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,53 %
USD - Amerikaanse dollar 8,80 %
INR - Indiase roepie 6,24 %
IDR - Indonesische roepia 2,01 %
CNY - Chinese yuan 1,77 %
SGD - Singaporese dollar 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 5,41 %
Samsung Electronics 5,00 %
Standard Chartered 4,19 %
Bank Negara Indonesia Perser 3,94 %
Primax Electronics Ltd 3,60 %
AIA Group 3,40 %
QUANTA COMPUTER INC 3,27 %
Semen Indonesia Persero Tbk 2,90 %
Cathay Financial Holdings 2,84 %
Idfc Ltd 2,76 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden