NN (L) Asia Income

LU0051129079
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.194,53 USD 24/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,87 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 55,940 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,45 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 6,12

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,84 % 5,04 %
Rendement 3 maanden 2,93 % 2,41 %
Rendement 6 maanden 0,98 % 2,43 %
Rendement 1 jaar 6,87 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,93 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,19 % 9,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,36 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,20 %
Liquiditeiten 6,33 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,20 %
Financiële sector 30,82 %
Consumptiegoederen 10,34 %
Nutsbedrijven 5,15 %
Vastgoed 4,33 %
Diverse industrieën en diensten 2,60 %
Telecomoperatoren 2,32 %
Landen Gewicht
China 35,78 %
Zuid-Korea 15,78 %
Hong-Kong 9,84 %
Singapore 6,50 %
Indonesië 5,43 %
India 4,14 %
Groot-Brittannië 2,54 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,78 %
USD - Amerikaanse dollar 9,07 %
CNY - Chinese yuan 7,96 %
IDR - Indonesische roepia 6,98 %
INR - Indiase roepie 5,48 %
GBP - Brits pond 3,67 %
SGD - Singaporese dollar 3,16 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 4,81 %
AIA Group 4,54 %
Samsung Electronics 4,17 %
Mediatek 3,68 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 3,22 %
Hankook Tire Co., Ltd. 3,03 %
China Construction Bank Corporation Class H 3,01 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 2,97 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,96 %
CNOOC 2,92 %