NN (L) Asia Income

LU0051129079
1 668,10 USD 3/03/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (26/02/2021) 68,270 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,01 %
Liquiditeiten 4,93 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,74 %
Financiële sector 18,28 %
Consumptiegoederen 14,81 %
Diverse industrieën en diensten 10,02 %
Telecomoperatoren 9,04 %
Vastgoed 8,77 %
Landen Gewicht
China 43,35 %
Zuid-Korea 20,07 %
India 9,02 %
Singapore 8,37 %
Hong-Kong 3,75 %
Thailand 1,99 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,18 %
USD - Amerikaanse dollar 14,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,52 %
CNY - Chinese yuan 8,35 %
SGD - Singaporese dollar 5,23 %
INR - Indiase roepie 3,63 %
IDR - Indonesische roepia 1,46 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 6,74 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,33 %
Samsung Electronics Ltd 4,80 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 4,66 %
Samsung SDI Ltd 4,45 %
QUANTA COMPUTER INC 4,16 %
Zoomlion Heavy Industry Science And Technology 3,82 %
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 3,40 %
JD.com ADR Representing Inc 3,31 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 3,20 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 17,04 % 14,29 %
Rendement 6 maanden 24,08 % 23,58 %
Rendement 1 jaar 32,01 % 28,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,47 % 9,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,02 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,66 % 8,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,51 %
Volatiliteit van de benchmark 13,57 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 12,79