NN (L) Asia Income

LU0051129079
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.140,38 USD 20/09/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,64 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2018) 54,630 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,04 %
Liquiditeiten 7,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,12 %
Spitstechnologie 28,90 %
Nutsbedrijven 15,62 %
Consumptiegoederen 10,53 %
Vastgoed 4,30 %
Telecomoperatoren 3,25 %
Diverse industrieën en diensten 1,94 %
Landen Gewicht
China 33,42 %
Hong-Kong 17,67 %
Zuid-Korea 15,04 %
Singapore 6,21 %
India 4,28 %
Indonesië 4,18 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 41,71 %
USD - Amerikaanse dollar 14,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,48 %
IDR - Indonesische roepia 4,91 %
SGD - Singaporese dollar 4,56 %
INR - Indiase roepie 2,38 %
CNY - Chinese yuan 2,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Mfg 6,39 %
AIA Group 4,94 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,85 %
Samsung Electronics 4,61 %
Tencent Holdings 4,44 %
CNOOC 3,90 %
Clp Holdings 3,47 %
S-Oil Corporation 3,40 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 3,36 %
Zhen Ding Technology Holding Limited 3,30 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,80 % -3,09 %
Rendement 3 maanden -3,70 % -5,51 %
Rendement 6 maanden -3,28 % -4,67 %
Rendement 1 jaar 0,64 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,42 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,73 % 8,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,80 % 9,61 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,19 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,57
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-asia-income
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden