NN (L) Asia Income

LU0051129079
971,41 USD 30/09/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2022) 36,500 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,50 %
Liquiditeiten 3,78 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,32 %
Financiële sector 23,96 %
Consumptiegoederen 20,66 %
Diverse industrieën en diensten 8,88 %
Telecomoperatoren 7,27 %
Vastgoed 3,88 %
Gezondheid en Farma 1,92 %
Nutsbedrijven 0,96 %
Landen Gewicht
China 45,07 %
Zuid-Korea 16,88 %
India 12,85 %
Singapore 9,90 %
Hong-Kong 3,54 %
Indonesië 2,69 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,91 %
CNY - Chinese yuan 14,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,38 %
IDR - Indonesische roepia 5,73 %
INR - Indiase roepie 5,60 %
USD - Amerikaanse dollar 4,42 %
SGD - Singaporese dollar 4,04 %
THB - Thaise baht 3,66 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,16 %
QUANTA COMPUTER INC 4,41 %
United Overseas Bank 3,51 %
Samsung Electronics Ltd 3,34 %
Shinhan Financial Group 3,32 %
Tencent Holdings 3,32 %
China Resources Land 3,25 %
Malayan Banking 3,05 %
Kuaishou Technology 2,99 %
Meituan 2,97 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,55 % -8,65 %
Rendement 3 maanden -12,94 % -3,70 %
Rendement 6 maanden -17,03 % -7,81 %
Rendement 1 jaar -23,04 % -9,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,69 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,42 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,13 % 6,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,67 %
Volatiliteit van de benchmark 14,65 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,83