NN (L) Asia Income

LU0051129079
1 311,64 USD 11/08/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051129079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2020) 54,540 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,33 %
Liquiditeiten 3,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,66 %
Financiële sector 16,69 %
Diverse industrieën en diensten 15,92 %
Consumptiegoederen 13,76 %
Vastgoed 11,88 %
Telecomoperatoren 6,55 %
Gezondheid en Farma 1,01 %
Landen Gewicht
China 52,96 %
Zuid-Korea 15,87 %
Hong-Kong 6,90 %
India 6,66 %
Singapore 3,96 %
Indonesië 1,61 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 39,95 %
USD - Amerikaanse dollar 12,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,65 %
CNY - Chinese yuan 6,43 %
INR - Indiase roepie 6,05 %
SGD - Singaporese dollar 4,54 %
IDR - Indonesische roepia 1,23 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 6,55 %
Samsung Electronics Ltd 5,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,08 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,96 %
Mediatek 3,66 %
QUANTA COMPUTER INC 3,64 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,57 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 3,55 %
Times China Holdings Ltd 3,47 %
China Aoyuan Group Ltd 3,45 %

Prestaties in EUR (11/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,07 % -1,78 %
Rendement 3 maanden 9,30 % 6,59 %
Rendement 6 maanden -1,69 % -6,82 %
Rendement 1 jaar 13,63 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,01 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,35 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,14 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 5,25