NN Japan

NL0000286078
19,57 EUR 15/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
7,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000286078
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 22,980 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,92 %
Liquiditeiten 1,08 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,42 %
Consumptiegoederen 19,51 %
Financiële sector 17,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,95 %
Spitstechnologie 8,12 %
Gezondheid en Farma 6,08 %
Telecomoperatoren 3,62 %
Nutsbedrijven 2,78 %
Landen Gewicht
Japan 100,38 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,93 %
EUR - Euro 1,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HITACHI LTD ORD 4,17 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,62 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 3,30 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,00 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,85 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,70 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,59 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,45 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 2,22 %
TDK CORP ORD 2,22 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,07 % -6,22 %
Rendement 3 maanden 4,65 % 2,74 %
Rendement 6 maanden 2,61 % 2,08 %
Rendement 1 jaar 28,46 % 17,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,58 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,38 % 7,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,53 % 10,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,58 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 7,31