NN Japan

NL0000286078
19,45 EUR 9/04/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000286078
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/03/2021) 23,770 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,72 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,96 %
Consumptiegoederen 22,47 %
Financiële sector 19,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,72 %
Spitstechnologie 10,72 %
Gezondheid en Farma 3,51 %
Telecomoperatoren 3,41 %
Nutsbedrijven 1,59 %
Landen Gewicht
Japan 98,63 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,63 %
EUR - Euro 1,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HITACHI LTD ORD 3,46 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,41 %
TDK CORP ORD 3,20 %
ORIX CORP ORD 3,12 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,53 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,51 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,48 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 2,47 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,43 %
HASEKO CORP ORD 2,27 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 0,08 %
Rendement 3 maanden 9,15 % 2,30 %
Rendement 6 maanden 24,53 % 13,69 %
Rendement 1 jaar 37,15 % 26,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,18 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,97 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,75 % 10,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,85 %
Volatiliteit van de benchmark 11,86 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 8,67