NN Japan Fund (Uitkering)

NL0000286078
19,58 EUR 1/02/2023
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
4,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000286078
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/01/2023) 18,480 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,44 %
Liquiditeiten 1,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,67 %
Consumptiegoederen 21,66 %
Financiële sector 20,38 %
Spitstechnologie 11,65 %
Gezondheid en Farma 7,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,82 %
Telecomoperatoren 4,81 %
Nutsbedrijven 2,64 %
Landen Gewicht
Japan 98,79 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,79 %
EUR - Euro 1,21 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,10 %
SONY GROUP CORP ORD 3,08 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,92 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,88 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,68 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 2,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,37 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,34 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,30 %
WEST JAPAN RAILWAY CO ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,76 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 7,41 % 4,53 %
Rendement 6 maanden 1,61 % -2,13 %
Rendement 1 jaar -0,05 % -5,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,03 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,25 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,98 % 8,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,48 %
Volatiliteit van de benchmark 13,68 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 4,28