NN Japan

NL0000286078
15,60 EUR 15/10/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000286078
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2020) 19,460 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,80 %
Consumptiegoederen 22,06 %
Financiële sector 19,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,53 %
Spitstechnologie 9,13 %
Gezondheid en Farma 4,33 %
Telecomoperatoren 3,78 %
Nutsbedrijven 2,28 %
Landen Gewicht
Japan 99,33 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,33 %
EUR - Euro 0,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NTT ORD 3,78 %
HITACHI ORD 3,60 %
TDK ORD 3,43 %
Orix ORD 3,18 %
MITSUBISHI EST ORD 2,92 %
Shin Etsu Chem Ord 2,89 %
Fujifilm Holding ORD 2,78 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,44 %
DAIICHI SANKYO ORD 2,36 %
HASEKO ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (15/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 4,42 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 11,00 % 9,17 %
Rendement 1 jaar -7,96 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,35 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,47 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,81 % 8,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,67 %
Volatiliteit van de benchmark 12,86 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,91