NN Japan

NL0000286078
18,12 EUR 20/01/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
8,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000286078
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/12/2020) 21,420 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,11 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,15 %
Consumptiegoederen 23,51 %
Financiële sector 19,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,18 %
Spitstechnologie 9,48 %
Gezondheid en Farma 4,02 %
Telecomoperatoren 3,04 %
Nutsbedrijven 1,89 %
Landen Gewicht
Japan 98,73 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,73 %
EUR - Euro 0,18 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HITACHI ORD 3,62 %
Orix ORD 3,06 %
NTT ORD 3,04 %
TDK ORD 2,99 %
Shin Etsu Chem Ord 2,87 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,74 %
MITSUBISHI EST ORD 2,73 %
Fujifilm Holding ORD 2,66 %
HASEKO ORD 2,33 %
SUMITOMO MITSUI ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,41 % 4,78 %
Rendement 3 maanden 16,45 % 12,23 %
Rendement 6 maanden 23,35 % 16,15 %
Rendement 1 jaar 1,66 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,19 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,43 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,22 % 8,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,33 %
Volatiliteit van de benchmark 12,41 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,78