NN Japan

NL0000286078
19,24 EUR 12/08/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000286078
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (29/07/2022) 22,240 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Liquiditeiten 2,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,95 %
Consumptiegoederen 20,49 %
Financiële sector 19,85 %
Spitstechnologie 10,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,10 %
Gezondheid en Farma 6,00 %
Telecomoperatoren 4,23 %
Nutsbedrijven 2,17 %
Landen Gewicht
Japan 98,46 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,46 %
EUR - Euro 1,54 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,62 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,08 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,97 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,86 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,82 %
SONY GROUP CORP ORD 2,73 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,58 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,56 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 2,49 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,25 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,08 % 8,16 %
Rendement 3 maanden 0,78 % 6,52 %
Rendement 6 maanden -1,30 % 1,84 %
Rendement 1 jaar 3,63 % -3,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,44 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,53 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,34 % 8,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,94 %
Volatiliteit van de benchmark 13,03 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 6,15