NN Information Technology (Uitkering)

NL0006311821
155,46 EUR 16/09/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
21,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311821
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1997
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/08/2020) 506,460 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,12 %
Obligaties 0,96 %
Liquiditeiten -0,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 89,48 %
Diverse industrieën en diensten 7,81 %
Financiële sector 1,47 %
Consumptiegoederen 0,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,08 %
Japan 6,51 %
Nederland 4,77 %
Frankrijk 2,43 %
Zwitserland 1,83 %
Groot-Brittannië 1,64 %
Israël 1,47 %
Ierland 1,17 %
Singapore 0,41 %
Australië 0,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,64 %
EUR - Euro 7,89 %
JPY - Japanse yen 6,25 %
GBP - Brits pond 1,28 %
SGD - Singaporese dollar 0,42 %
CHF - Zwitserse frank 0,32 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 9,05 %
Apple ORD 8,75 %
Visa Cl A ORD 6,83 %
Mastercard Cl A ORD 6,48 %
ADOBE ORD 5,17 %
NVIDIA ORD 4,83 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 4,16 %
ASML HOLDING ORD 3,60 %
SERVICENOW ORD 3,57 %
INTUIT ORD 3,49 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % 0,56 %
Rendement 3 maanden 5,50 % 7,72 %
Rendement 6 maanden 39,72 % 43,10 %
Rendement 1 jaar 28,91 % 34,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,94 % 23,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,16 % 22,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,45 % 19,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,95 %
Volatiliteit van de benchmark 16,91 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,33
Ratio van Treynor 23,73