NN Hoog Dividend Obligatiefonds

NL0006311813
20,00 EUR 1/07/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
1,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311813
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2020) 62,160 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,28 EUR
Datum laatste dividend 13/05/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,73 %
Liquiditeiten 8,49 %
Aandelen 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,31 %
EUR - Euro 33,34 %
GBP - Brits pond 2,46 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD ZZ DIS EUR HED III 99,96 %
USD CASH 0,10 %
EUR CASH -0,05 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 12,14 % 11,58 %
Rendement 6 maanden -5,63 % -4,84 %
Rendement 1 jaar -3,57 % -1,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,09 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,71 %
Volatiliteit van de benchmark 8,45 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 2,33