NN Hoog Dividend Obligatiefonds

NL0006311813
17,04 EUR 21/09/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
-0,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311813
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/08/2022) 57,990 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 9/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,86 %
Liquiditeiten 5,38 %
Aandelen 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,29 %
EUR - Euro 34,92 %
GBP - Brits pond 1,53 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD ZZ DIS EUR HEDIII 99,47 %
EUR CASH 0,53 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,13 % -2,01 %
Rendement 3 maanden -0,30 % 5,97 %
Rendement 6 maanden -9,50 % 0,55 %
Rendement 1 jaar -14,88 % -1,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,29 % 1,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,68 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,41 %
Volatiliteit van de benchmark 9,47 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,07