NN Hoog Dividend Obligatiefonds

NL0006311813
21,57 EUR 21/01/2021
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
6,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311813
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2020) 67,620 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 11/11/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,04 %
Liquiditeiten 2,81 %
Aandelen 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,37 %
EUR - Euro 32,87 %
GBP - Brits pond 0,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD ZZ DIS EUR HEDIII 99,88 %
EUR CASH 0,16 %
USD CASH 0,00 %
OTHER ASSETS -0,04 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % 0,91 %
Rendement 3 maanden 5,76 % 3,13 %
Rendement 6 maanden 8,24 % 3,81 %
Rendement 1 jaar 4,38 % -2,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,96 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,55 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,62 %
Volatiliteit van de benchmark 8,91 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 4,69