NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P

NL0000289858
40,35 EUR 10/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289858
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 461,400 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 9/08/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,77 %
Liquiditeiten 1,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,52 %
Gezondheid en Farma 17,33 %
Consumptiegoederen 15,98 %
Nutsbedrijven 10,46 %
Diverse industrieën en diensten 10,16 %
Spitstechnologie 9,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,03 %
Telecomoperatoren 3,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,71 %
Groot-Brittannië 8,19 %
Japan 6,50 %
Frankrijk 6,31 %
Duitsland 5,24 %
Nederland 3,73 %
Ierland 2,71 %
Zwitserland 2,54 %
Italië 2,00 %
Australië 1,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,37 %
EUR - Euro 18,94 %
GBP - Brits pond 7,37 %
JPY - Japanse yen 6,50 %
CHF - Zwitserse frank 1,79 %
AUD - Australische dollar 1,56 %
SEK - Zweedse kroon 1,34 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,75 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,71 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,68 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,66 %
MERCK & CO INC ORD 2,39 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 2,36 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,21 %
UNILEVER PLC ORD 2,12 %
CONAGRA BRANDS INC ORD 1,95 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 1,79 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 5,86 %
Rendement 3 maanden 3,51 % 7,15 %
Rendement 6 maanden 3,34 % 2,09 %
Rendement 1 jaar 9,34 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,34 % 12,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,28 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,49 % 11,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,70 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 9,82