NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P

NL0000289858
38,92 EUR 21/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289858
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 453,590 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 10/08/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 1,55 %
Obligaties 0,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,80 %
Financiële sector 19,23 %
Consumptiegoederen 17,24 %
Gezondheid en Farma 13,13 %
Diverse industrieën en diensten 11,62 %
Nutsbedrijven 9,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,76 %
Telecomoperatoren 2,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,17 %
Frankrijk 11,38 %
Zwitserland 9,52 %
Duitsland 6,29 %
Groot-Brittannië 6,24 %
Japan 6,02 %
Ierland 2,41 %
Zuid-Korea 2,20 %
Canada 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,40 %
EUR - Euro 20,52 %
CHF - Zwitserse frank 6,62 %
JPY - Japanse yen 5,99 %
GBP - Brits pond 4,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,20 %
CAD - Canadese dollar 1,54 %
SEK - Zweedse kroon 0,85 %
SGD - Singaporese dollar 0,82 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,83 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,69 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,41 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,20 %
WALMART INC ORD 2,16 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,92 %
UBS GROUP AG ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,62 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 5,44 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 9,04 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 32,06 % 31,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,78 % 15,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,78 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,94 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,18 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 9,33