NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P

NL0000289858
36,73 EUR 19/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289858
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 453,490 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 9/02/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,06 %
Liquiditeiten 0,90 %
Obligaties 0,26 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,89 %
Spitstechnologie 18,20 %
Financiële sector 17,41 %
Gezondheid en Farma 13,27 %
Diverse industrieën en diensten 13,18 %
Nutsbedrijven 10,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,04 %
Telecomoperatoren 2,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,51 %
Frankrijk 10,68 %
Zwitserland 10,35 %
Groot-Brittannië 6,42 %
Japan 6,30 %
Duitsland 6,12 %
Zuid-Korea 2,46 %
Ierland 2,36 %
Canada 1,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,74 %
EUR - Euro 18,95 %
CHF - Zwitserse frank 7,46 %
JPY - Japanse yen 6,30 %
GBP - Brits pond 4,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,46 %
CAD - Canadese dollar 1,46 %
SGD - Singaporese dollar 0,84 %
SEK - Zweedse kroon 0,69 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 6,41 %
MICROSOFT CORP ORD 5,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,46 %
WALMART INC ORD 2,43 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,36 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,28 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,19 %
TOTAL SE ORD 2,19 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,94 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,09 % 2,00 %
Rendement 3 maanden 7,87 % 4,59 %
Rendement 6 maanden 22,26 % 18,89 %
Rendement 1 jaar 30,90 % 34,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,57 % 12,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,25 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,73 % 11,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,31 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 9,42