NN Hoog Dividend Aandelen

NL0000289858
32,68 EUR 2/12/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289858
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2020) 417,600 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 12/11/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,89 %
Obligaties 1,14 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,75 %
Consumptiegoederen 18,85 %
Financiële sector 15,27 %
Gezondheid en Farma 14,95 %
Diverse industrieën en diensten 13,01 %
Nutsbedrijven 11,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,68 %
Telecomoperatoren 2,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,83 %
Frankrijk 11,47 %
Zwitserland 8,45 %
Japan 5,64 %
Duitsland 5,47 %
Groot-Brittannië 3,69 %
Ierland 2,36 %
Nederland 2,15 %
Zuid-Korea 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,29 %
EUR - Euro 20,52 %
CHF - Zwitserse frank 6,48 %
JPY - Japanse yen 5,63 %
GBP - Brits pond 3,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,63 %
CAD - Canadese dollar 1,27 %
SEK - Zweedse kroon 0,74 %
SGD - Singaporese dollar 0,38 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 6,07 %
WALMART ORD 2,71 %
Medtronic ORD 2,36 %
Total ORD 2,36 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,29 %
PFIZER ORD 2,27 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,25 %
Roche Holding Par 2,19 %
SAINT GOBAIN ORD 2,12 %
Procter & Gamble ORD 2,06 %

Prestaties in EUR (2/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,02 % 7,30 %
Rendement 3 maanden 8,23 % 6,90 %
Rendement 6 maanden 8,09 % 10,80 %
Rendement 1 jaar -0,79 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,77 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,16 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,34 % 9,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,45 %
Volatiliteit van de benchmark 13,84 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,57