NN Health Care

NL0000292274
82,19 EUR 1/07/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
8,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292274
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/06/2020) 159,810 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,01 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,91 %
Liquiditeiten 0,65 %
Obligaties 0,45 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 98,23 %
Diverse industrieën en diensten 0,62 %
Spitstechnologie 0,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,51 %
Ierland 8,14 %
Japan 7,36 %
Zwitserland 5,69 %
Groot-Brittannië 5,48 %
Denemarken 5,48 %
Duitsland 2,79 %
Frankrijk 1,57 %
België 1,54 %
Australië 0,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,62 %
JPY - Japanse yen 7,36 %
EUR - Euro 7,30 %
CHF - Zwitserse frank 5,69 %
DKK - Deense kroon 5,47 %
GBP - Brits pond 5,24 %
AUD - Australische dollar 0,65 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Merck & Co ORD 6,57 %
ELI LILLY ORD 6,33 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,13 %
Medtronic ORD 5,48 %
ASTRAZENECA ORD 5,34 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 5,23 %
TAKEDA PHARM ORD 4,57 %
Novo Nordisk ORD 3,68 %
Unitedhealth Grp Ord 3,63 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 3,49 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % 1,21 %
Rendement 3 maanden 14,04 % 13,67 %
Rendement 6 maanden 6,62 % 6,56 %
Rendement 1 jaar 17,88 % 19,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,75 % 10,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,70 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,19 % 14,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,18 %
Volatiliteit van de benchmark 14,13 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 9,96