NN Global Real Estate

NL0006311847
76,24 EUR 3/08/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
-0,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311847
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/07/2020) 117,080 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,73 EUR
Datum laatste dividend 13/05/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,61 %
Obligaties 0,54 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 95,51 %
Consumptiegoederen 3,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,94 %
Japan 12,71 %
Australië 7,37 %
Duitsland 5,26 %
Canada 5,11 %
Groot-Brittannië 3,51 %
Singapore 3,21 %
Hong-Kong 2,14 %
Luxemburg 1,97 %
Oostenrijk 0,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,10 %
JPY - Japanse yen 12,70 %
EUR - Euro 9,80 %
AUD - Australische dollar 7,35 %
CAD - Canadese dollar 5,09 %
GBP - Brits pond 3,42 %
SGD - Singaporese dollar 3,21 %
HKD - Hongkongse dollar 2,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,94 %
SEK - Zweedse kroon 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 6,55 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,02 %
VONOVIA ORD 3,53 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,49 %
REALTY INCOME REIT ORD 3,16 %
DEXUS STAPLED UNT 3,15 %
DAIWA HOUSE ORD 3,10 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,94 %
W P CAREY REIT ORD 2,63 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,63 % -3,74 %
Rendement 3 maanden 3,69 % 3,62 %
Rendement 6 maanden -24,02 % -18,06 %
Rendement 1 jaar -17,57 % -11,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,12 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,81 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,39 % 7,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,32 %
Volatiliteit van de benchmark 14,75 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -