NN Global Real Estate

NL0006311847
91,32 EUR 20/05/2022
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
4,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311847
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (29/04/2022) 131,070 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,02 EUR
Datum laatste dividend 9/05/2022

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,14 %
Liquiditeiten 1,06 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 81,76 %
Diverse industrieën en diensten 0,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,16 %
Japan 9,08 %
Groot-Brittannië 4,80 %
Duitsland 3,86 %
Australië 3,19 %
Canada 2,59 %
Frankrijk 1,94 %
Zweden 1,41 %
België 1,10 %
Zwitserland 1,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,12 %
JPY - Japanse yen 9,08 %
EUR - Euro 8,04 %
GBP - Brits pond 4,72 %
AUD - Australische dollar 3,19 %
CAD - Canadese dollar 2,59 %
SEK - Zweedse kroon 1,39 %
CHF - Zwitserse frank 0,95 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
MXN - Mexicaanse peso 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 9,20 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,72 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,62 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,58 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,17 %
VENTAS INC ORD 3,16 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,13 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 3,01 %
Nippon Building Fund Inc 2,89 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (20/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,97 % -7,54 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,40 %
Rendement 6 maanden -6,67 % -6,64 %
Rendement 1 jaar 10,02 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,08 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,22 % 8,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,62 %
Volatiliteit van de benchmark 14,45 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 5,65