NN Global Real Estate

NL0006311847
89,24 EUR 2/09/2022
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
4,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311847
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (31/08/2022) 106,860 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,89 EUR
Datum laatste dividend 9/08/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,61 %
Liquiditeiten 1,24 %
Obligaties 0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 84,18 %
Consumptiegoederen 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,46 %
JPY - Japanse yen 8,92 %
EUR - Euro 7,34 %
GBP - Brits pond 3,63 %
AUD - Australische dollar 3,21 %
CAD - Canadese dollar 3,13 %
SEK - Zweedse kroon 1,57 %
SGD - Singaporese dollar 1,44 %
HKD - Hongkongse dollar 1,41 %
CHF - Zwitserse frank 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 8,26 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 5,00 %
VENTAS INC ORD 3,83 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,77 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,44 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,10 %
Nippon Building Fund Inc 2,82 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 2,60 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC ORD 2,60 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (2/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,58 % -2,19 %
Rendement 3 maanden -1,80 % -0,21 %
Rendement 6 maanden -7,25 % -3,74 %
Rendement 1 jaar -3,97 % -3,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,18 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,78 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,04 % 7,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,74 %
Volatiliteit van de benchmark 15,31 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 4,73