NN Global Real Estate

NL0006311847
88,67 EUR 16/04/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
2,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311847
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/03/2021) 131,140 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,81 EUR
Datum laatste dividend 9/02/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,24 %
Obligaties 0,83 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 94,78 %
Consumptiegoederen 3,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,81 %
Japan 13,39 %
Duitsland 6,65 %
Singapore 5,47 %
Australië 5,44 %
Hong-Kong 4,17 %
Groot-Brittannië 2,97 %
Zweden 2,37 %
Zwitserland 2,25 %
België 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,72 %
JPY - Japanse yen 13,38 %
EUR - Euro 10,02 %
SGD - Singaporese dollar 5,47 %
AUD - Australische dollar 5,41 %
HKD - Hongkongse dollar 4,17 %
GBP - Brits pond 2,86 %
SEK - Zweedse kroon 2,33 %
CHF - Zwitserse frank 2,25 %
CAD - Canadese dollar 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 6,07 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,61 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 3,45 %
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC ORD 3,01 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,93 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,88 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 2,87 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,67 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP ORD 2,63 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,62 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,42 % 4,38 %
Rendement 3 maanden 11,49 % 9,66 %
Rendement 6 maanden 18,59 % 17,15 %
Rendement 1 jaar 20,30 % 18,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,95 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,80 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,71 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,32 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,57