NN Global Real Estate

NL0006311847
97,45 EUR 20/10/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
4,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311847
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 132,220 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,95 EUR
Datum laatste dividend 10/08/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,70 %
Liquiditeiten 0,87 %
Obligaties 0,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,48 %
Japan 11,57 %
Duitsland 6,51 %
Groot-Brittannië 3,93 %
Australië 2,37 %
België 2,11 %
Zwitserland 1,34 %
Zweden 1,18 %
Canada 1,02 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 3,14 %
CAD - Canadese dollar 1,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 8,35 %
VENTAS INC ORD 3,93 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,79 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,78 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,24 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,21 %
VONOVIA SE ORD 3,17 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,14 %
CUBESMART ORD 2,91 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP ORD 2,24 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,88 % 3,97 %
Rendement 3 maanden 3,12 % 2,38 %
Rendement 6 maanden 13,10 % 8,19 %
Rendement 1 jaar 34,68 % 27,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,93 % 10,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,88 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,34 % 10,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,28 %
Volatiliteit van de benchmark 14,18 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 3,67