NN Global Real Estate

NL0006311847
95,49 EUR 29/07/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
2,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311847
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (29/07/2021) 140,880 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,84 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,49 %
Liquiditeiten 1,20 %
Obligaties 0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 83,97 %
Diverse industrieën en diensten 3,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,93 %
Japan 12,76 %
Duitsland 5,63 %
Australië 4,44 %
Groot-Brittannië 3,70 %
België 2,47 %
Zwitserland 1,95 %
Canada 1,51 %
Zweden 1,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,28 %
JPY - Japanse yen 12,75 %
EUR - Euro 9,93 %
AUD - Australische dollar 4,43 %
GBP - Brits pond 3,62 %
CHF - Zwitserse frank 1,93 %
CAD - Canadese dollar 1,51 %
SEK - Zweedse kroon 1,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,99 %
SGD - Singaporese dollar 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 6,72 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,11 %
VENTAS INC ORD 3,59 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 3,52 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,35 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,14 %
CUBESMART ORD 2,93 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP ORD 2,66 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,44 %
Hongkong Land Holdings Ltd ORD 2,37 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,32 % 0,65 %
Rendement 3 maanden 8,93 % 4,45 %
Rendement 6 maanden 22,44 % 16,79 %
Rendement 1 jaar 31,24 % 24,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,30 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,82 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,10 % 9,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,29 %
Volatiliteit van de benchmark 14,11 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 2,95