NN Global Obligatie Fonds

NL0006311839
14,80 EUR 28/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311839
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/06/1988
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 121,420 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,44 %
Liquiditeiten 7,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,21 %
USD - Amerikaanse dollar 27,18 %
JPY - Japanse yen 11,83 %
CNY - Chinese yuan 8,15 %
GBP - Brits pond 8,08 %
CAD - Canadese dollar 0,56 %
AUD - Australische dollar 0,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOB INVEST GRADE CRDT ZZ CAP EUR 16,44 %
NN (L) AAA ABS ZZ CAP EUR 11,12 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 4,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2026 3,17 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,46 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2023 2,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,34 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,95 % -
Rendement 3 maanden 0,41 % -
Rendement 6 maanden -3,22 % -
Rendement 1 jaar -6,78 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,70 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,68 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,25 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,12 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor -