NN Global Obligatie Fonds

NL0006311839
16,15 EUR 22/09/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311839
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/06/1988
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 137,710 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,16 %
Liquiditeiten 11,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,41 %
USD - Amerikaanse dollar 23,90 %
JPY - Japanse yen 13,05 %
GBP - Brits pond 8,77 %
CNY - Chinese yuan 4,43 %
CAD - Canadese dollar 0,80 %
AUD - Australische dollar 0,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,10 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOB INVEST GRADE CRDT ZZ CAP EUR 19,67 %
NN (L) AAA ABS ZZ CAP EUR 10,32 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 4,57 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2029 4,08 %
US TREASURY 1.500% 15-JUL-2020 3,83 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 3,62 %
NN COVERED BOND FUND - D 2,90 %
GERMANY 2.250% 04-SEP-2020 2,56 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,56 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 2,35 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 2,15 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 2,21 % 2,72 %
Rendement 1 jaar 0,57 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,28 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,96 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,88 % 3,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,32 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 1,39