NN Global

NL0006311805
106,58 EUR 12/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311805
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/1992
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 552,350 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,47 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,91 %
Liquiditeiten 0,41 %
Obligaties 0,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,79 %
Consumptiegoederen 22,72 %
Financiële sector 13,73 %
Gezondheid en Farma 12,86 %
Diverse industrieën en diensten 10,96 %
Nutsbedrijven 5,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,13 %
Telecomoperatoren 2,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,26 %
Japan 7,78 %
Groot-Brittannië 4,10 %
Frankrijk 3,73 %
Canada 3,31 %
Zwitserland 2,54 %
Singapore 1,66 %
Australië 1,61 %
Denemarken 1,46 %
Duitsland 1,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,83 %
EUR - Euro 10,07 %
JPY - Japanse yen 7,78 %
GBP - Brits pond 4,17 %
CAD - Canadese dollar 2,56 %
CHF - Zwitserse frank 2,44 %
AUD - Australische dollar 1,76 %
SGD - Singaporese dollar 1,59 %
DKK - Deense kroon 1,46 %
SEK - Zweedse kroon 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,55 %
MICROSOFT CORP ORD 2,93 %
AMAZON.COM INC ORD 2,49 %
MASTERCARD INC ORD 2,15 %
ALPHABET INC ORD 1,75 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,73 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,51 %
TESLA INC ORD 1,34 %
ADOBE INC ORD 1,16 %
UNILEVER PLC ORD 1,13 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,47 % -2,11 %
Rendement 3 maanden 1,39 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 8,88 % 12,14 %
Rendement 1 jaar 26,17 % 31,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,85 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,95 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,90 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,33 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 12,38