NN Global

NL0006311805
111,78 EUR 20/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311805
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/1992
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 557,390 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,02 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,89 %
Liquiditeiten 0,43 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,09 %
Consumptiegoederen 20,41 %
Financiële sector 15,80 %
Diverse industrieën en diensten 12,40 %
Gezondheid en Farma 11,75 %
Nutsbedrijven 6,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,76 %
Telecomoperatoren 1,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,52 %
Japan 5,70 %
Groot-Brittannië 3,77 %
Canada 3,70 %
Frankrijk 3,55 %
Zwitserland 3,27 %
Duitsland 2,33 %
Ierland 1,78 %
Australië 1,69 %
Nederland 1,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,50 %
EUR - Euro 9,99 %
JPY - Japanse yen 5,70 %
GBP - Brits pond 4,27 %
CAD - Canadese dollar 3,42 %
CHF - Zwitserse frank 2,73 %
AUD - Australische dollar 1,82 %
DKK - Deense kroon 0,91 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
SGD - Singaporese dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,30 %
APPLE INC ORD 4,47 %
HOME DEPOT INC ORD 2,00 %
MERCK & CO INC ORD 1,91 %
BROADCOM INC ORD 1,89 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,83 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,76 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,72 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,64 %
SHELL PLC ORD 1,55 %

Prestaties in EUR (20/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,12 % -4,68 %
Rendement 3 maanden -0,32 % -1,24 %
Rendement 6 maanden -10,65 % -8,79 %
Rendement 1 jaar 5,35 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,26 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,10 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,68 % 11,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,94 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 10,50