NN Global

NL0006311805
118,42 EUR 20/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311805
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/1992
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 565,670 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,02 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,18 %
Liquiditeiten 0,47 %
Obligaties 0,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,18 %
Japan 6,28 %
Groot-Brittannië 4,78 %
Duitsland 3,48 %
Frankrijk 3,36 %
Canada 2,29 %
Zwitserland 2,00 %
Australië 1,95 %
Zweden 1,35 %
Singapore 1,33 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 2,47 %
AUD - Australische dollar 1,86 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 3,61 %
MICROSOFT CORP ORD 3,20 %
AMAZON.COM INC ORD 2,30 %
ADOBE INC ORD 1,91 %
MASTERCARD INC ORD 1,90 %
BROADCOM INC ORD 1,89 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,73 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,62 %
S&P GLOBAL INC ORD 1,56 %
MERCK & CO INC ORD 1,55 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,48 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 4,79 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 10,46 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 29,14 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,38 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,37 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,50 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,41 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,91
Ratio van Treynor 12,71