NN Global

NL0006311805
98,99 EUR 26/11/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311805
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/1992
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/10/2020) 470,660 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,47 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,76 %
Liquiditeiten 0,95 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,56 %
Consumptiegoederen 21,89 %
Gezondheid en Farma 15,05 %
Financiële sector 13,99 %
Diverse industrieën en diensten 10,59 %
Nutsbedrijven 6,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,37 %
Telecomoperatoren 2,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,09 %
Japan 8,00 %
Groot-Brittannië 4,53 %
Frankrijk 3,79 %
Zwitserland 2,82 %
Nederland 2,55 %
Australië 2,22 %
Canada 1,93 %
Ierland 1,56 %
Duitsland 1,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,69 %
EUR - Euro 10,50 %
JPY - Japanse yen 8,00 %
GBP - Brits pond 4,20 %
CHF - Zwitserse frank 2,73 %
AUD - Australische dollar 2,22 %
CAD - Canadese dollar 1,79 %
SGD - Singaporese dollar 1,42 %
SEK - Zweedse kroon 1,21 %
HKD - Hongkongse dollar 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,65 %
Apple ORD 3,13 %
Amazon Com ORD 2,46 %
Mastercard Cl A ORD 2,15 %
ALPHABET CL A ORD 1,98 %
ASTRAZENECA ORD 1,86 %
ELI LILLY ORD 1,72 %
COCA-COLA ORD 1,48 %
Verizon Communications ORD 1,47 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 1,44 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,16 % 8,55 %
Rendement 3 maanden 4,44 % 6,94 %
Rendement 6 maanden 11,62 % 14,58 %
Rendement 1 jaar 6,38 % 5,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,85 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,81 % 7,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,40 % 10,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,23 %
Volatiliteit van de benchmark 13,33 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,10