NN Europees Deelnemingen

NL0012817134
31,71 EUR 12/01/2022
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012817134
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/12/2021) 89,870 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 9/11/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,97 %
Liquiditeiten 0,88 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,82 %
Diverse industrieën en diensten 21,46 %
Financiële sector 19,41 %
Spitstechnologie 15,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,85 %
Gezondheid en Farma 5,61 %
Nutsbedrijven 4,43 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,05 %
Nederland 13,55 %
Frankrijk 12,56 %
Duitsland 9,89 %
Italië 8,13 %
België 7,91 %
Oostenrijk 7,11 %
Luxemburg 4,53 %
Spanje 4,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,99 %
GBP - Brits pond 25,49 %
SEK - Zweedse kroon 2,11 %
DKK - Deense kroon 1,42 %
CHF - Zwitserse frank 1,08 %
NOK - Noorse kroon 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TKH GROUP NV 2,95 %
REDROW PLC ORD 2,76 %
IPSOS SA ORD 2,65 %
ARCADIS NV ORD 2,30 %
BEFESA SA ORD 2,18 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 2,04 %
WEIR GROUP PLC ORD 1,99 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 1,95 %
SOFTWARE AG ORD 1,94 %
EL EN SPA ORD 1,93 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,72 % 2,72 %
Rendement 3 maanden 3,46 % 2,35 %
Rendement 6 maanden 3,85 % 3,05 %
Rendement 1 jaar 24,44 % 19,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,77 % 16,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 18,66 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -