NN Europees Deelnemingen

NL0012817134
23,61 EUR 27/10/2020
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012817134
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 68,420 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 12/08/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,86 %
Liquiditeiten 4,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,82 %
Consumptiegoederen 18,85 %
Spitstechnologie 17,88 %
Financiële sector 11,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,38 %
Gezondheid en Farma 4,57 %
Nutsbedrijven 3,67 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,31 %
Nederland 18,11 %
Frankrijk 10,33 %
Italië 9,39 %
België 7,77 %
Luxemburg 5,67 %
Duitsland 5,07 %
Oostenrijk 4,90 %
Spanje 2,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,65 %
GBP - Brits pond 27,12 %
NOK - Noorse kroon 1,93 %
CHF - Zwitserse frank 1,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LECTRA ORD 3,93 %
TKH GROUP NV ORD 3,75 %
EUR CASH 3,66 %
TT ELECTRONICS ORD 3,66 %
ARCADIS ORD 3,31 %
SAF HOLLAND ORD 3,24 %
BEFESA ORD 2,96 %
AMG ORD 2,87 %
IPSOS ORD 2,84 %
MCBRIDE ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % -4,64 %
Rendement 3 maanden 3,06 % -1,92 %
Rendement 6 maanden 7,03 % 9,11 %
Rendement 1 jaar -24,18 % -7,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -1,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 18,38 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -