NN Europees Deelnemingen

NL0012817134
32,59 EUR 15/09/2021
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012817134
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/08/2021) 93,910 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 10/08/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,70 %
Liquiditeiten 1,16 %
Obligaties 0,45 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,87 %
Diverse industrieën en diensten 21,37 %
Financiële sector 18,13 %
Spitstechnologie 15,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,43 %
Gezondheid en Farma 5,87 %
Nutsbedrijven 3,87 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,75 %
Nederland 12,12 %
Frankrijk 10,70 %
Italië 10,03 %
België 9,07 %
Duitsland 8,75 %
Oostenrijk 6,51 %
Spanje 4,61 %
Luxemburg 3,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,06 %
GBP - Brits pond 28,43 %
SEK - Zweedse kroon 1,98 %
CHF - Zwitserse frank 1,28 %
NOK - Noorse kroon 1,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
REDROW PLC ORD 2,72 %
TKH GROUP NV 2,69 %
ARCADIS NV ORD 2,39 %
RUBIS SCA ORD 2,31 %
NV BEKAERT SA ORD 2,31 %
IPSOS SA ORD 2,30 %
ANIMA HOLDING SPA ORD 2,19 %
WEIR GROUP PLC ORD 2,05 %
KIN AND CARTA PLC ORD 2,03 %
PROSIEBENSAT 1 MEDIA SE ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % -0,18 %
Rendement 3 maanden 4,06 % 4,26 %
Rendement 6 maanden 13,91 % 11,58 %
Rendement 1 jaar 58,77 % 40,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,18 % 12,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 18,44 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -