NN Europees Deelnemingen

NL0012817134
23,77 EUR 10/07/2020
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012817134
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (30/06/2020) 69,410 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 13/05/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,76 %
Liquiditeiten 3,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,53 %
Consumptiegoederen 23,20 %
Spitstechnologie 20,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,63 %
Financiële sector 7,03 %
Gezondheid en Farma 4,40 %
Nutsbedrijven 2,88 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,68 %
Nederland 19,80 %
Italië 9,03 %
Frankrijk 9,01 %
Luxemburg 7,64 %
België 6,69 %
Oostenrijk 5,83 %
Spanje 2,58 %
Noorwegen 2,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,78 %
GBP - Brits pond 30,14 %
NOK - Noorse kroon 2,48 %
CHF - Zwitserse frank 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TT ELECTRONICS ORD 4,36 %
LECTRA ORD 4,00 %
TKH GROUP NV ORD 3,87 %
ARCADIS ORD 3,49 %
MCBRIDE ORD 3,38 %
EUR CASH 3,24 %
SAF HOLLAND ORD 3,23 %
NEDAP ORD 3,19 %
AMG ORD 3,07 %
BEFESA ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,56 % 3,96 %
Rendement 3 maanden 3,34 % 13,98 %
Rendement 6 maanden -32,43 % -13,14 %
Rendement 1 jaar -26,74 % -2,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 18,53 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -