NN Europees Deelnemingen

NL0012817134
29,80 EUR 13/01/2021
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012817134
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 81,240 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 11/11/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,10 %
Obligaties 2,78 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,86 %
Consumptiegoederen 23,66 %
Spitstechnologie 15,08 %
Financiële sector 14,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,14 %
Gezondheid en Farma 5,53 %
Nutsbedrijven 4,35 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,10 %
Nederland 15,21 %
Frankrijk 11,27 %
Italië 8,73 %
België 8,68 %
Duitsland 7,03 %
Oostenrijk 6,05 %
Luxemburg 4,87 %
Spanje 2,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,75 %
GBP - Brits pond 27,21 %
CHF - Zwitserse frank 2,20 %
NOK - Noorse kroon 1,71 %
SEK - Zweedse kroon 1,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 3,34 %
SAF HOLLAND ORD 3,32 %
INTERPUMP GROUP ORD 3,04 %
ARCADIS ORD 2,95 %
TKH GROUP NV ORD 2,95 %
TT ELECTRONICS ORD 2,91 %
FAGRON ORD 2,84 %
MCBRIDE ORD 2,76 %
LECTRA ORD 2,43 %
IPSOS ORD 2,42 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,25 % 8,32 %
Rendement 3 maanden 27,08 % 16,72 %
Rendement 6 maanden 35,92 % 26,54 %
Rendement 1 jaar -7,44 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 19,46 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -