NN Europees Deelnemingen Fonds (Uitkering)

NL0012817134
26,34 EUR 1/02/2023
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012817134
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/01/2023) 64,350 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 1/11/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,80 %
Liquiditeiten 1,53 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,87 %
Financiële sector 20,99 %
Consumptiegoederen 18,59 %
Spitstechnologie 15,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,88 %
Gezondheid en Farma 5,28 %
Nutsbedrijven 3,72 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 15,81 %
Frankrijk 14,47 %
Nederland 12,54 %
Italië 7,97 %
Duitsland 7,71 %
België 7,26 %
Oostenrijk 7,21 %
Luxemburg 4,46 %
Spanje 3,85 %
Zwitserland 3,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,18 %
GBP - Brits pond 19,80 %
CHF - Zwitserse frank 3,50 %
SEK - Zweedse kroon 3,40 %
DKK - Deense kroon 2,62 %
NOK - Noorse kroon 2,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TKH GROUP NV 2,59 %
IPSOS SA ORD 2,55 %
REDROW PLC ORD 2,35 %
SCHOUW & CO A/S ORD 2,28 %
BPER BANCA SPA ORD 2,21 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,17 %
REXEL SA ORD 2,14 %
ARCADIS NV ORD 2,12 %
Tecan Group AG ORD 2,04 %
WIENERBERGER AG ORD 2,02 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,20 % 9,85 %
Rendement 3 maanden 15,48 % 14,30 %
Rendement 6 maanden 6,94 % 3,54 %
Rendement 1 jaar -6,97 % -9,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,86 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 21,94 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -