NN Europees Deelnemingen

NL0012817134
32,31 EUR 14/04/2021
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012817134
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 88,720 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 9/02/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Obligaties 0,43 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,03 %
Consumptiegoederen 23,34 %
Financiële sector 16,42 %
Spitstechnologie 13,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,69 %
Nutsbedrijven 5,75 %
Gezondheid en Farma 5,41 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,08 %
Nederland 12,35 %
Frankrijk 10,76 %
Italië 10,23 %
België 9,07 %
Duitsland 6,50 %
Oostenrijk 5,68 %
Luxemburg 4,37 %
Spanje 3,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,77 %
GBP - Brits pond 30,20 %
CHF - Zwitserse frank 2,57 %
SEK - Zweedse kroon 2,31 %
NOK - Noorse kroon 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TKH GROUP NV 2,87 %
RUBIS SCA ORD 2,40 %
SAF HOLLAND SE ORD 2,35 %
FAGRON NV ORD 2,31 %
LANCASHIRE HOLDINGS LTD ORD 2,29 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,25 %
ELEMENTIS PLC ORD 2,19 %
IPSOS SA ORD 2,18 %
ARCADIS NV ORD 2,17 %
ANIMA HOLDING SPA ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,96 % 4,42 %
Rendement 3 maanden 12,73 % 11,26 %
Rendement 6 maanden 44,76 % 30,29 %
Rendement 1 jaar 64,06 % 62,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 9,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 19,09 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -