NN Europees Deelnemingen

NL0012817134
22,83 EUR 21/09/2022
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012817134
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 67,070 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 9/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,62 %
Liquiditeiten 1,63 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,64 %
Diverse industrieën en diensten 21,47 %
Consumptiegoederen 20,38 %
Spitstechnologie 13,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,81 %
Gezondheid en Farma 4,68 %
Nutsbedrijven 4,66 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,59 %
Frankrijk 15,30 %
Nederland 12,42 %
Duitsland 8,89 %
België 8,02 %
Italië 7,33 %
Oostenrijk 7,11 %
Luxemburg 5,39 %
Spanje 4,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,57 %
GBP - Brits pond 22,77 %
DKK - Deense kroon 2,85 %
CHF - Zwitserse frank 2,59 %
SEK - Zweedse kroon 2,41 %
NOK - Noorse kroon 1,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TKH GROUP NV 2,76 %
REDROW PLC ORD 2,65 %
IPSOS SA ORD 2,53 %
REXEL SA ORD 2,52 %
WEIR GROUP PLC ORD 2,22 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,21 %
SCHOUW & CO A/S ORD 2,13 %
BEFESA SA ORD 2,10 %
BAWAG GROUP AG ORD 1,97 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 1,93 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,97 % -9,56 %
Rendement 3 maanden -4,06 % -6,06 %
Rendement 6 maanden -16,59 % -19,43 %
Rendement 1 jaar -21,01 % -24,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,12 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 20,69 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -