NN Europe Small Caps P

NL0006311730
124,62 EUR 3/03/2021
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
14,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311730
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (26/02/2021) 121,580 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,76 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,10 %
Liquiditeiten 3,11 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,54 %
Spitstechnologie 16,84 %
Gezondheid en Farma 16,41 %
Consumptiegoederen 14,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,13 %
Financiële sector 5,81 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Telecomoperatoren 0,02 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 43,67 %
Zweden 9,55 %
Duitsland 6,19 %
Frankrijk 5,57 %
Ierland 4,75 %
Verenigde Staten 4,67 %
Luxemburg 4,57 %
Finland 3,69 %
Portugal 3,20 %
Noorwegen 3,09 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 53,16 %
EUR - Euro 31,64 %
SEK - Zweedse kroon 9,55 %
NOK - Noorse kroon 3,09 %
CHF - Zwitserse frank 2,76 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOKU INC. ORD 4,67 %
MARLOWE ORD 4,46 %
UNIPHAR ORD 3,73 %
DERMAPHARM HOLDING ORD 3,23 %
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP ORD 3,00 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 2,88 %
ERGOMED ORD 2,78 %
BURFORD CAPITAL ORD 2,67 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 2,66 %
IMCD GROUP ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,41 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 14,53 % 9,66 %
Rendement 6 maanden 28,81 % 24,98 %
Rendement 1 jaar 35,85 % 20,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,58 % 8,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,40 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,65 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,35 %
Volatiliteit van de benchmark 19,02 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 15,56