NN Europe Small Caps P

NL0006311730
104,57 EUR 23/09/2022
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
4,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311730
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 107,130 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,18 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,34 %
Liquiditeiten 4,66 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,40 %
Gezondheid en Farma 18,25 %
Spitstechnologie 18,23 %
Consumptiegoederen 12,79 %
Financiële sector 11,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,05 %
Telecomoperatoren 0,02 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 44,52 %
Zweden 13,76 %
Duitsland 10,01 %
Frankrijk 5,10 %
Verenigde Staten 4,31 %
Italië 3,49 %
Ierland 2,64 %
Finland 2,31 %
Noorwegen 2,25 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 56,44 %
EUR - Euro 26,53 %
SEK - Zweedse kroon 13,76 %
NOK - Noorse kroon 2,25 %
CHF - Zwitserse frank 1,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MARLOWE PLC ORD 4,84 %
BOKU INC ORD 4,31 %
GB GROUP PLC ORD 3,77 %
DERMAPHARM HOLDING SE ORD 3,29 %
JDC GROUP AG ORD 3,11 %
FRP ADVISORY GROUP PLC ORD 3,06 %
JTC PLC ORD 3,04 %
GBP CASH 2,88 %
SDI GROUP PLC ORD 2,87 %
EQS GROUP AG ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,28 % -11,61 %
Rendement 3 maanden -4,26 % -10,25 %
Rendement 6 maanden -15,13 % -21,33 %
Rendement 1 jaar -30,08 % -27,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,16 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,20 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,63 % 8,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,68 %
Volatiliteit van de benchmark 20,69 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,54 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 6,18