NN Europe Small Caps P

NL0006311730
148,30 EUR 13/10/2021
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
18,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311730
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 156,740 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,79 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,73 %
Liquiditeiten 3,27 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,87 %
Spitstechnologie 19,53 %
Consumptiegoederen 18,25 %
Gezondheid en Farma 12,96 %
Financiële sector 6,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,74 %
Telecomoperatoren 0,01 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 47,07 %
Zweden 12,08 %
Duitsland 10,75 %
Verenigde Staten 4,02 %
Ierland 2,93 %
Singapore 2,86 %
Italië 2,59 %
Nederland 1,96 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 59,34 %
EUR - Euro 24,34 %
SEK - Zweedse kroon 12,08 %
NOK - Noorse kroon 3,06 %
CHF - Zwitserse frank 1,17 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MARLOWE PLC ORD 4,73 %
BOKU INC ORD 4,02 %
GB GROUP PLC ORD 3,34 %
UNIPHAR PLC ORD 2,93 %
AAK AB (PUBL) ORD 2,92 %
DERMAPHARM HOLDING SE ORD 2,88 %
XP POWER LTD ORD 2,86 %
DISCOVERIE GROUP PLC ORD 2,65 %
YOUGOV PLC ORD 2,58 %
CRANEWARE PLC ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,27 % -1,58 %
Rendement 3 maanden 4,75 % 2,38 %
Rendement 6 maanden 11,77 % 7,31 %
Rendement 1 jaar 46,03 % 36,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,16 % 14,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,12 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,73 % 14,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,95 %
Volatiliteit van de benchmark 18,61 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,34 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,51 %
Information Ratio 0,22
Sharpe-ratio 0,96
Ratio van Treynor 19,25