NN Europe Small Caps P

NL0006311730
139,75 EUR 10/06/2021
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
16,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311730
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/05/2021) 146,230 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,76 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,95 %
Liquiditeiten 3,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,49 %
Spitstechnologie 17,23 %
Consumptiegoederen 16,37 %
Gezondheid en Farma 14,09 %
Financiële sector 7,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,19 %
Telecomoperatoren 0,01 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 48,07 %
Zweden 12,03 %
Duitsland 9,19 %
Verenigde Staten 5,08 %
Ierland 2,85 %
Finland 2,43 %
Singapore 2,28 %
Portugal 2,19 %
Nederland 2,06 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 54,64 %
EUR - Euro 25,01 %
SEK - Zweedse kroon 12,03 %
NOK - Noorse kroon 1,76 %
CHF - Zwitserse frank 1,49 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOKU INC ORD 5,08 %
MARLOWE PLC ORD 4,40 %
AAK AB (PUBL) ORD 3,31 %
ERGOMED PLC ORD 3,05 %
ARROW GLOBAL GROUP PLC ORD 2,97 %
GB GROUP PLC ORD 2,85 %
UNIPHAR PLC ORD 2,85 %
ECO ANIMAL HEALTH GROUP PLC ORD 2,76 %
VOLUTION GROUP PLC ORD 2,73 %
DERMAPHARM HOLDING SE ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,65 % 4,32 %
Rendement 3 maanden 10,10 % 8,39 %
Rendement 6 maanden 28,54 % 24,98 %
Rendement 1 jaar 62,60 % 48,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,99 % 9,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,80 % 11,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,15 % 12,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,36 %
Volatiliteit van de benchmark 19,08 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,35 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 17,58