NN Europe Small Caps Fund (Uitkering)

NL0006311730
110,03 EUR 1/02/2023
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
4,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311730
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/2013
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/01/2023) 103,770 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,18 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,27 %
Liquiditeiten 4,73 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,61 %
Spitstechnologie 19,85 %
Gezondheid en Farma 17,40 %
Financiële sector 11,85 %
Consumptiegoederen 10,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,95 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 44,81 %
Zweden 14,78 %
Duitsland 9,74 %
Verenigde Staten 5,29 %
Frankrijk 4,63 %
Italië 3,24 %
Finland 3,21 %
Ierland 3,16 %
Noorwegen 2,25 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 55,16 %
EUR - Euro 26,59 %
SEK - Zweedse kroon 14,78 %
NOK - Noorse kroon 2,25 %
CHF - Zwitserse frank 1,19 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOKU INC ORD 5,29 %
MARLOWE PLC ORD 4,74 %
JDC GROUP AG ORD 3,50 %
GBP CASH 3,48 %
GB GROUP PLC ORD 3,47 %
SDI GROUP PLC ORD 3,21 %
UNIPHAR PLC ORD 3,16 %
JTC PLC ORD 3,08 %
DERMAPHARM HOLDING SE ORD 3,06 %
TEQNION AB ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,93 % 9,85 %
Rendement 3 maanden 3,67 % 14,30 %
Rendement 6 maanden -8,66 % 3,54 %
Rendement 1 jaar -20,90 % -9,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,17 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,36 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,23 % 10,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,82 %
Volatiliteit van de benchmark 21,94 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,75 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 4,76