NN Europe Small Caps P

NL0006311730
136,49 EUR 26/01/2022
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
14,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311730
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/12/2021) 158,270 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,79 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,69 %
Liquiditeiten 3,30 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,56 %
Spitstechnologie 20,63 %
Gezondheid en Farma 14,31 %
Consumptiegoederen 14,29 %
Financiële sector 10,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,49 %
Telecomoperatoren 0,01 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 44,06 %
Zweden 13,12 %
Duitsland 10,50 %
Italië 5,12 %
Verenigde Staten 4,76 %
Ierland 3,12 %
Singapore 2,15 %
Nederland 1,97 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 57,21 %
EUR - Euro 24,99 %
SEK - Zweedse kroon 13,12 %
NOK - Noorse kroon 3,52 %
CHF - Zwitserse frank 1,23 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MARLOWE PLC ORD 5,36 %
BOKU INC ORD 4,76 %
GB GROUP PLC ORD 3,92 %
JTC PLC ORD 3,44 %
DERMAPHARM HOLDING SE ORD 3,37 %
UNIPHAR PLC ORD 3,12 %
AAK AB (PUBL) ORD 2,63 %
JDC GROUP AG ORD 2,55 %
ERGOMED PLC ORD 2,49 %
FRP ADVISORY GROUP PLC ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,98 % -6,14 %
Rendement 3 maanden -10,26 % -6,28 %
Rendement 6 maanden -4,57 % -3,04 %
Rendement 1 jaar 16,46 % 14,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,03 % 13,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,50 % 9,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,79 % 12,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,87 %
Volatiliteit van de benchmark 18,66 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,33 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,51 %
Information Ratio 0,22
Sharpe-ratio 0,97
Ratio van Treynor 19,53