NN Europe Small Caps

NL0006311730
93,81 EUR 10/08/2020
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
7,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311730
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/07/2020) 91,940 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,76 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,15 %
Liquiditeiten 6,85 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,25 %
Spitstechnologie 20,42 %
Gezondheid en Farma 15,48 %
Consumptiegoederen 13,71 %
Financiële sector 5,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,11 %
Nutsbedrijven 1,83 %
Telecomoperatoren 0,02 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 40,90 %
Zweden 7,63 %
Duitsland 6,96 %
Luxemburg 5,30 %
Ierland 5,21 %
Verenigde Staten 4,28 %
Frankrijk 4,08 %
Finland 3,50 %
Noorwegen 3,03 %
Nederland 2,74 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 50,81 %
EUR - Euro 35,89 %
SEK - Zweedse kroon 7,63 %
NOK - Noorse kroon 3,03 %
CHF - Zwitserse frank 2,63 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,30 %
BOKU, INC. ORD 4,28 %
DERMAPHARM HOLDING ORD 3,84 %
UNIPHAR ORD 3,54 %
MARLOWE ORD 3,49 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 3,47 %
ECO ANIMAL HEALTH GROUP ORD 2,88 %
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP ORD 2,79 %
CRANEWARE ORD 2,76 %
DISCOVERIE GROUP ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (10/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,26 % 4,87 %
Rendement 3 maanden 13,50 % 13,46 %
Rendement 6 maanden -6,92 % -11,53 %
Rendement 1 jaar 10,72 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,35 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,27 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,45 % 10,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,13 %
Volatiliteit van de benchmark 18,48 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 6,86