NN Europe Fund - P

NL0000292332
35,95 EUR 14/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292332
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 120,940 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,76 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,26 %
Liquiditeiten 0,42 %
Obligaties 0,31 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,02 %
Financiële sector 17,35 %
Gezondheid en Farma 13,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,48 %
Diverse industrieën en diensten 10,43 %
Nutsbedrijven 8,87 %
Spitstechnologie 7,44 %
Telecomoperatoren 3,32 %
Landen Gewicht
Duitsland 18,13 %
Groot-Brittannië 17,38 %
Frankrijk 16,16 %
Zwitserland 13,30 %
Nederland 13,00 %
Zweden 4,40 %
Noorwegen 2,82 %
Finland 2,80 %
Italië 2,48 %
Denemarken 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,51 %
GBP - Brits pond 17,24 %
CHF - Zwitserse frank 13,28 %
SEK - Zweedse kroon 7,17 %
NOK - Noorse kroon 2,82 %
DKK - Deense kroon 1,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,42 %
NESTLE SA ORD 4,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,09 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,49 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,23 %
SANOFI SA ORD 3,18 %
SIEMENS AG ORD 3,00 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,94 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,84 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,79 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 4,32 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 10,17 % 8,91 %
Rendement 1 jaar 34,29 % 35,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,44 % 13,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,61 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,84 % 10,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,59 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 9,40