NN Europe Fund (Uitkering)

NL0000292332
34,80 EUR 1/02/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292332
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2023) 113,610 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,05 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,04 %
Liquiditeiten 1,91 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,73 %
Financiële sector 18,33 %
Gezondheid en Farma 14,52 %
Nutsbedrijven 12,28 %
Diverse industrieën en diensten 8,74 %
Spitstechnologie 6,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,16 %
Telecomoperatoren 4,56 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,74 %
Groot-Brittannië 18,69 %
Nederland 16,81 %
Zwitserland 14,15 %
Duitsland 8,46 %
Finland 4,90 %
Denemarken 4,53 %
Spanje 2,51 %
Zweden 2,15 %
Australië 1,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,07 %
GBP - Brits pond 18,63 %
CHF - Zwitserse frank 14,15 %
SEK - Zweedse kroon 4,95 %
DKK - Deense kroon 4,53 %
AUD - Australische dollar 1,78 %
NOK - Noorse kroon 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 5,45 %
ASML HOLDING NV ORD 4,94 %
SHELL PLC ORD 4,87 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,55 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,53 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,92 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,81 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,80 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,76 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,47 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,52 % 7,16 %
Rendement 3 maanden 9,09 % 12,19 %
Rendement 6 maanden 3,54 % 6,61 %
Rendement 1 jaar -4,52 % -1,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,99 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,93 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,64 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,65 %
Volatiliteit van de benchmark 17,31 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 6,04