NN Europe Fund - P

NL0000292332
33,18 EUR 7/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292332
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 115,920 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,23 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,29 %
Liquiditeiten 1,03 %
Obligaties 0,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,52 %
Financiële sector 17,59 %
Gezondheid en Farma 13,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,54 %
Diverse industrieën en diensten 10,48 %
Nutsbedrijven 9,64 %
Spitstechnologie 6,62 %
Telecomoperatoren 3,38 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,98 %
Frankrijk 15,91 %
Duitsland 15,80 %
Zwitserland 14,77 %
Nederland 9,34 %
Zweden 4,36 %
Spanje 4,35 %
Italië 3,86 %
Noorwegen 2,90 %
Finland 2,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,59 %
GBP - Brits pond 19,03 %
CHF - Zwitserse frank 14,77 %
SEK - Zweedse kroon 6,60 %
NOK - Noorse kroon 2,90 %
DKK - Deense kroon 1,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA 5,05 %
ASML HOLDING NV 4,55 %
NOVARTIS AG 4,14 %
RIO TINTO PLC 3,37 %
SIEMENS AG 3,01 %
DEUTSCHE POST AG 2,58 %
Sanofi SA 2,52 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 2,46 %
IBERDROLA SA 2,34 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,40 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 8,64 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 19,74 % 21,98 %
Rendement 1 jaar 35,95 % 39,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,87 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,36 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,06 % 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,90 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 8,25