NN Europe Fund - P

NL0000292332
31,56 EUR 21/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292332
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 106,780 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,05 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,59 %
Liquiditeiten 2,26 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,66 %
Financiële sector 18,17 %
Gezondheid en Farma 13,61 %
Nutsbedrijven 11,47 %
Diverse industrieën en diensten 10,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,54 %
Spitstechnologie 6,18 %
Telecomoperatoren 4,28 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,03 %
Frankrijk 21,32 %
Nederland 14,76 %
Zwitserland 12,15 %
Duitsland 6,99 %
Italië 3,50 %
Denemarken 3,18 %
Noorwegen 3,18 %
Finland 3,08 %
Australië 2,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,90 %
GBP - Brits pond 21,83 %
CHF - Zwitserse frank 12,11 %
SEK - Zweedse kroon 4,56 %
DKK - Deense kroon 3,18 %
NOK - Noorse kroon 3,16 %
AUD - Australische dollar 2,14 %
USD - Amerikaanse dollar 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 5,64 %
NESTLE SA ORD 5,03 %
ASML HOLDING NV ORD 4,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,80 %
SANOFI SA ORD 3,60 %
GSK PLC ORD 3,27 %
ENI SPA ORD 2,85 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,55 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,50 %
RELX PLC ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,31 % -7,61 %
Rendement 3 maanden 0,77 % -0,78 %
Rendement 6 maanden -9,86 % -11,74 %
Rendement 1 jaar -7,93 % -13,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,30 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,46 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,13 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,88 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 5,48