NN Europe Fund - P

NL0000292332
34,73 EUR 18/05/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292332
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/04/2022) 117,870 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,76 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,30 %
Liquiditeiten 1,55 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,31 %
Financiële sector 19,06 %
Gezondheid en Farma 13,04 %
Diverse industrieën en diensten 11,57 %
Nutsbedrijven 9,79 %
Spitstechnologie 8,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,42 %
Telecomoperatoren 1,63 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,92 %
Frankrijk 18,96 %
Zwitserland 13,98 %
Duitsland 12,88 %
Nederland 11,89 %
Zweden 4,40 %
Denemarken 3,77 %
Finland 2,93 %
Italië 2,57 %
Spanje 1,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,18 %
GBP - Brits pond 20,74 %
CHF - Zwitserse frank 13,09 %
SEK - Zweedse kroon 7,31 %
DKK - Deense kroon 3,77 %
NOK - Noorse kroon 1,03 %
USD - Amerikaanse dollar 0,96 %
AUD - Australische dollar 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,11 %
NESTLE SA ORD 4,69 %
SHELL PLC ORD 4,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,28 %
SANOFI SA ORD 3,13 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,92 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,86 %
UBS GROUP AG ORD 2,86 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,81 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,64 %

Prestaties in EUR (18/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,61 % -6,05 %
Rendement 3 maanden -5,32 % -6,72 %
Rendement 6 maanden -6,87 % -11,96 %
Rendement 1 jaar 5,55 % -1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,55 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,46 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,46 % 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,83 %
Volatiliteit van de benchmark 15,18 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 6,87