NN Europe

NL0000292332
28,77 EUR 23/11/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292332
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 94,150 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,23 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,26 %
Obligaties 1,20 %
Liquiditeiten 0,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,53 %
Financiële sector 16,99 %
Gezondheid en Farma 14,79 %
Diverse industrieën en diensten 11,48 %
Nutsbedrijven 10,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,80 %
Spitstechnologie 8,31 %
Telecomoperatoren 5,03 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,87 %
Zwitserland 16,85 %
Duitsland 15,69 %
Frankrijk 12,83 %
Nederland 10,16 %
Spanje 5,28 %
Zweden 4,06 %
Finland 3,46 %
België 2,25 %
Italië 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,25 %
GBP - Brits pond 21,84 %
CHF - Zwitserse frank 16,85 %
SEK - Zweedse kroon 6,41 %
DKK - Deense kroon 2,00 %
NOK - Noorse kroon 1,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 4,86 %
NESTLE N ORD 4,69 %
NOVARTIS N ORD 4,10 %
ASML HOLDING ORD 3,89 %
SAP ORD 3,82 %
Rio Tinto ORD 3,11 %
LVMH ORD 2,88 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,65 %
IBERDROLA ORD 2,63 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,58 % 8,97 %
Rendement 3 maanden 2,60 % 7,54 %
Rendement 6 maanden 13,99 % 17,25 %
Rendement 1 jaar -4,81 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,85 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,33 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,26 % 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 13,99 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,47