NN Europe

NL0000292332
27,12 EUR 27/05/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292332
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2020) 97,970 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 18/06/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,99 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,21 %
Financiële sector 18,45 %
Gezondheid en Farma 13,95 %
Diverse industrieën en diensten 12,37 %
Nutsbedrijven 12,11 %
Spitstechnologie 6,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,14 %
Telecomoperatoren 3,21 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,99 %
Frankrijk 15,73 %
Nederland 14,44 %
Duitsland 13,25 %
Zwitserland 13,05 %
Denemarken 3,97 %
Spanje 3,58 %
Italië 3,01 %
Zweden 2,51 %
Oostenrijk 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,23 %
GBP - Brits pond 23,20 %
CHF - Zwitserse frank 13,05 %
DKK - Deense kroon 3,97 %
SEK - Zweedse kroon 2,51 %
NOK - Noorse kroon 2,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 4,65 %
NOVARTIS N ORD 3,81 %
LVMH ORD 3,68 %
Novo Nordisk ORD 3,04 %
ENEL ORD 3,01 %
SAP ORD 2,94 %
UNILEVER NV ORD 2,91 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,80 %
Rio Tinto ORD 2,56 %
ASML HOLDING ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,03 % 5,02 %
Rendement 3 maanden -7,94 % -4,70 %
Rendement 6 maanden -15,14 % -11,83 %
Rendement 1 jaar -7,94 % -2,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,53 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,21 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,10 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,75 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,65