NN Europe

NL0000292332
30,95 EUR 4/03/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292332
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 107,740 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,23 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,03 %
Obligaties 0,37 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,67 %
Financiële sector 16,39 %
Gezondheid en Farma 15,24 %
Diverse industrieën en diensten 11,58 %
Nutsbedrijven 10,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,71 %
Spitstechnologie 8,41 %
Telecomoperatoren 4,88 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,60 %
Zwitserland 17,19 %
Duitsland 16,90 %
Frankrijk 12,49 %
Nederland 10,47 %
Zweden 5,42 %
Spanje 4,84 %
Finland 3,31 %
Italië 2,12 %
Denemarken 1,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,51 %
GBP - Brits pond 20,67 %
CHF - Zwitserse frank 17,19 %
SEK - Zweedse kroon 7,79 %
DKK - Deense kroon 1,77 %
NOK - Noorse kroon 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 4,96 %
NESTLE N ORD 4,83 %
NOVARTIS N ORD 4,29 %
ASML HOLDING ORD 3,98 %
SAP ORD 3,76 %
Rio Tinto ORD 3,15 %
LVMH ORD 2,99 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,77 %
IBERDROLA ORD 2,68 %
SIEMENS N ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 6,21 % 5,22 %
Rendement 6 maanden 13,16 % 16,53 %
Rendement 1 jaar 7,97 % 12,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,34 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,45 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,34 % 7,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,53 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,79