NN Europe

NL0000292332
27,15 EUR 22/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292332
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 102,600 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,23 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,35 %
Obligaties 1,04 %
Liquiditeiten -0,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,66 %
Gezondheid en Farma 15,96 %
Financiële sector 15,34 %
Diverse industrieën en diensten 11,96 %
Nutsbedrijven 10,87 %
Spitstechnologie 8,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,04 %
Telecomoperatoren 5,23 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,81 %
Zwitserland 15,71 %
Frankrijk 14,98 %
Duitsland 12,51 %
Nederland 11,01 %
Spanje 5,45 %
Denemarken 4,64 %
Zweden 4,47 %
Finland 3,08 %
Italië 2,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,76 %
GBP - Brits pond 21,76 %
CHF - Zwitserse frank 15,71 %
SEK - Zweedse kroon 6,65 %
DKK - Deense kroon 4,64 %
NOK - Noorse kroon 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 5,24 %
ASML HOLDING ORD 4,14 %
NOVARTIS N ORD 4,12 %
NESTLE N ORD 3,77 %
LVMH ORD 3,57 %
SAP ORD 3,52 %
Rio Tinto ORD 3,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,02 %
Novo Nordisk ORD 2,84 %
IBERDROLA ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,84 % -1,31 %
Rendement 3 maanden -1,27 % -1,62 %
Rendement 6 maanden 29,88 % 29,42 %
Rendement 1 jaar -7,01 % -5,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,44 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,65 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,90 % 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,16 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,65