NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds (Uitkering)

NL0000292746
16,64 EUR 22/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
13,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292746
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 65,590 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 10/08/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,81 %
Liquiditeiten 0,90 %
Obligaties 0,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,71 %
Financiële sector 16,28 %
Gezondheid en Farma 14,91 %
Spitstechnologie 10,82 %
Diverse industrieën en diensten 9,16 %
Nutsbedrijven 8,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,78 %
Telecomoperatoren 1,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,17 %
Duitsland 14,77 %
Zwitserland 14,27 %
Nederland 9,22 %
Denemarken 6,83 %
Spanje 6,78 %
Frankrijk 6,46 %
Zweden 6,28 %
Finland 3,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,17 %
GBP - Brits pond 18,20 %
CHF - Zwitserse frank 17,78 %
SEK - Zweedse kroon 6,87 %
USD - Amerikaanse dollar 4,26 %
DKK - Deense kroon 4,09 %
NOK - Noorse kroon 2,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 6,65 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,01 %
L'OREAL SA ORD 3,73 %
ASML HOLDING NV ORD 3,50 %
ATLAS COPCO AB ORD 3,17 %
ADYEN NV ORD 3,10 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,09 %
ZALANDO SE ORD 3,08 %
NESTE OYJ ORD 3,04 %
CLINIGEN GROUP PLC ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,54 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 6,60 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 16,70 % 12,15 %
Rendement 1 jaar 31,82 % 36,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,12 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,46 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,51 % 11,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,16 %
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio 0,27
Sharpe-ratio 1,10
Ratio van Treynor 17,47