NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds (Uitkering)

NL0000292746
12,66 EUR 28/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,68 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292746
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 52,060 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 9/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,08 %
Liquiditeiten 1,59 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,71 %
Financiële sector 19,99 %
Gezondheid en Farma 13,45 %
Diverse industrieën en diensten 12,44 %
Spitstechnologie 10,08 %
Nutsbedrijven 6,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,23 %
Landen Gewicht
Zwitserland 20,25 %
Groot-Brittannië 18,41 %
Frankrijk 13,02 %
Duitsland 10,94 %
Nederland 9,11 %
Zweden 6,67 %
Denemarken 6,28 %
Noorwegen 2,05 %
Italië 1,78 %
Finland 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,06 %
CHF - Zwitserse frank 20,16 %
GBP - Brits pond 15,46 %
SEK - Zweedse kroon 6,63 %
DKK - Deense kroon 6,28 %
USD - Amerikaanse dollar 4,60 %
NOK - Noorse kroon 3,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 6,92 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,76 %
ROCHE HOLDING AG 4,61 %
ASML HOLDING NV ORD 4,26 %
L'OREAL SA ORD 3,71 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,40 %
ALLIANZ SE ORD 3,38 %
RELX PLC ORD 3,22 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,03 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,79 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,86 % -9,70 %
Rendement 3 maanden -4,59 % -6,89 %
Rendement 6 maanden -15,02 % -16,34 %
Rendement 1 jaar -17,01 % -15,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,62 % 1,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,53 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,78 % 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,92 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 8,81