NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds (Uitkering)

NL0000292746
13,03 EUR 10/08/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292746
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2020) 74,500 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 13/05/2020

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Obligaties 1,26 %
Liquiditeiten 1,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,99 %
Financiële sector 20,15 %
Gezondheid en Farma 13,66 %
Diverse industrieën en diensten 10,71 %
Nutsbedrijven 6,90 %
Spitstechnologie 6,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,50 %
Telecomoperatoren 2,66 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,42 %
Duitsland 14,64 %
Zwitserland 14,27 %
Nederland 11,41 %
Spanje 6,72 %
Frankrijk 5,26 %
Zweden 4,82 %
Denemarken 4,51 %
Finland 2,99 %
Verenigde Staten 2,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,38 %
GBP - Brits pond 23,32 %
CHF - Zwitserse frank 14,27 %
USD - Amerikaanse dollar 5,41 %
DKK - Deense kroon 4,49 %
NOK - Noorse kroon 2,77 %
SEK - Zweedse kroon 2,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 6,40 %
EUR CASH 4,91 %
UNILEVER NV ORD 4,39 %
SAP ORD 3,27 %
BEIERSDORF ORD 3,00 %
NESTE ORD 2,96 %
3I GROUP ORD 2,90 %
CTS EVENTIM ORD 2,86 %
AMUNDI ORD 2,84 %
EURONEXT ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (10/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,56 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 13,82 % 9,50 %
Rendement 6 maanden -1,45 % -12,59 %
Rendement 1 jaar 15,05 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,63 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,11 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,65 % 7,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,10 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 8,14