NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds (Uitkering)

NL0000292746
15,87 EUR 14/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292746
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 65,970 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 9/11/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,54 %
Liquiditeiten 2,22 %
Obligaties 0,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,74 %
Financiële sector 18,89 %
Diverse industrieën en diensten 13,72 %
Gezondheid en Farma 11,73 %
Spitstechnologie 10,80 %
Nutsbedrijven 6,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,94 %
Landen Gewicht
Zwitserland 17,51 %
Groot-Brittannië 16,69 %
Duitsland 15,77 %
Frankrijk 11,90 %
Nederland 9,30 %
Zweden 6,96 %
Denemarken 5,64 %
Spanje 4,63 %
Noorwegen 2,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,98 %
CHF - Zwitserse frank 18,12 %
GBP - Brits pond 14,11 %
SEK - Zweedse kroon 6,83 %
DKK - Deense kroon 5,79 %
USD - Amerikaanse dollar 4,49 %
NOK - Noorse kroon 4,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 5,76 %
ASML HOLDING NV ORD 4,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,20 %
L'OREAL SA ORD 3,51 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,97 %
SIEMENS AG ORD 2,84 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,78 %
RELX PLC ORD 2,78 %
ALLIANZ SE ORD 2,64 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,17 % 2,11 %
Rendement 3 maanden -2,02 % 2,17 %
Rendement 6 maanden 1,21 % 6,76 %
Rendement 1 jaar 16,16 % 20,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,68 % 14,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,53 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,68 % 10,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,64 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,43 %
Information Ratio 0,27
Sharpe-ratio 1,06
Ratio van Treynor 16,88