NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds (Uitkering)

NL0000292746
13,43 EUR 23/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292746
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 78,660 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 14/08/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Obligaties 0,47 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,71 %
Financiële sector 16,28 %
Gezondheid en Farma 14,91 %
Spitstechnologie 10,82 %
Diverse industrieën en diensten 9,16 %
Nutsbedrijven 8,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,78 %
Telecomoperatoren 1,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,17 %
Duitsland 14,77 %
Zwitserland 14,27 %
Nederland 9,22 %
Denemarken 6,83 %
Spanje 6,78 %
Frankrijk 6,46 %
Zweden 6,28 %
Finland 3,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,54 %
GBP - Brits pond 21,13 %
CHF - Zwitserse frank 14,27 %
DKK - Deense kroon 6,82 %
SEK - Zweedse kroon 6,26 %
USD - Amerikaanse dollar 5,84 %
NOK - Noorse kroon 2,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 6,65 %
Novo Nordisk ORD 4,01 %
L'OREAL ORD 3,73 %
ASML HOLDING ORD 3,50 %
ATLAS COPCO ORD 3,17 %
ADYEN ORD 3,10 %
ASSA ABLOY ORD 3,09 %
ZALANDO ORD 3,08 %
NESTE ORD 3,04 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,74 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 5,23 % -1,99 %
Rendement 6 maanden 24,85 % 9,74 %
Rendement 1 jaar 14,70 % -7,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,19 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,28 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,24 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,81 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 11,75