NN Euro Rente

NL0000442101
14,93 EUR 23/09/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000442101
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/1990
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2021) 79,670 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,32 %
Lopende kosten 0,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,10 %
Liquiditeiten 4,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,83 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 8,19 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 5,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 4,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,99 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA .875% 26- 1,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 1,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-SEP-2033 1,30 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -0,78 %
Rendement 3 maanden 0,27 % 0,20 %
Rendement 6 maanden -0,58 % -0,44 %
Rendement 1 jaar -1,23 % -0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,75 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,09 % 2,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,30 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 0,94