NN Euro Obligatie

NL0006311797
27,65 EUR 30/09/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-3,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311797
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2014
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2022) 139,660 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,11 %
Liquiditeiten 7,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,08 %
GBP - Brits pond 3,91 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN EURO CREDIT FUND - D 19,17 %
NN (L) AAA ABS ZZ CAP EUR 11,62 %
NN COVERED BOND FUND - D 6,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 6,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 4,66 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 4,38 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 3,13 %
EUR CASH 2,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,08 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,21 % -1,97 %
Rendement 3 maanden -8,05 % -3,60 %
Rendement 6 maanden -14,43 % -5,95 %
Rendement 1 jaar -21,24 % -10,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,91 % -3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,23 % -1,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,37 % 0,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,36 %
Volatiliteit van de benchmark 3,44 %
Bêta 1,71
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -