NN Euro Obligatie

NL0006311797
35,78 EUR 23/09/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311797
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2014
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2021) 191,130 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,09 %
Liquiditeiten 3,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,10 %
GBP - Brits pond 3,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN EURO CREDIT FUND - D 19,01 %
NN (L) AAA ABS ZZ CAP EUR 11,65 %
NN COVERED BOND FUND - D 6,00 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 5,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 4,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 3,64 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 1,63 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,94 % -0,78 %
Rendement 3 maanden 0,45 % 0,20 %
Rendement 6 maanden -0,21 % -0,44 %
Rendement 1 jaar -0,16 % -0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,18 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,97 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,48 % 2,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,95 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 0,88