NN Enhanced Index Sustainable Equity

NL0012125736
23,98 EUR 10/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012125736
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 815,970 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,18 %
Lopende kosten 0,17 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,49 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,22 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,80 %
Spitstechnologie 20,82 %
Financiële sector 16,13 %
Gezondheid en Farma 14,33 %
Diverse industrieën en diensten 10,72 %
Nutsbedrijven 7,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,17 %
Telecomoperatoren 3,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,14 %
Japan 8,64 %
Groot-Brittannië 5,45 %
Frankrijk 4,07 %
Zwitserland 3,82 %
Canada 3,42 %
Duitsland 2,49 %
Australië 1,81 %
Ierland 1,61 %
Nederland 1,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,32 %
EUR - Euro 10,63 %
JPY - Japanse yen 8,64 %
GBP - Brits pond 4,99 %
CHF - Zwitserse frank 3,47 %
CAD - Canadese dollar 3,05 %
AUD - Australische dollar 1,81 %
HKD - Hongkongse dollar 1,27 %
SEK - Zweedse kroon 0,92 %
DKK - Deense kroon 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,32 %
Apple ORD 3,25 %
Amazon Com ORD 2,42 %
NESTLE N ORD 1,02 %
Jpmorgan Chase ORD 0,93 %
Visa Cl A ORD 0,88 %
Procter & Gamble ORD 0,87 %
Total ORD 0,80 %
Verizon Communications ORD 0,76 %
Roche Holding Par 0,73 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,29 % 3,26 %
Rendement 3 maanden 12,02 % 11,64 %
Rendement 6 maanden -4,60 % -7,97 %
Rendement 1 jaar 4,92 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,26 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -