NN Enhanced Index Sustainable Equity

NL0012125736
31,37 EUR 13/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012125736
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 554,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,18 %
Lopende kosten 0,17 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,85 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,37 %
Consumptiegoederen 20,93 %
Financiële sector 15,76 %
Gezondheid en Farma 12,40 %
Diverse industrieën en diensten 10,65 %
Nutsbedrijven 5,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,43 %
Telecomoperatoren 2,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,72 %
Japan 6,92 %
Groot-Brittannië 4,87 %
Canada 3,76 %
Zwitserland 3,40 %
Frankrijk 3,14 %
Duitsland 2,54 %
Australië 1,89 %
Ierland 1,48 %
Nederland 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,32 %
EUR - Euro 9,96 %
JPY - Japanse yen 6,92 %
GBP - Brits pond 4,08 %
CAD - Canadese dollar 3,03 %
CHF - Zwitserse frank 2,94 %
AUD - Australische dollar 1,91 %
SEK - Zweedse kroon 1,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,99 %
DKK - Deense kroon 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,02 %
MICROSOFT CORP ORD 3,38 %
AMAZON.COM INC ORD 2,60 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,29 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,23 %
NVIDIA CORP ORD 0,99 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,94 %
TESLA INC ORD 0,94 %
NESTLE SA ORD 0,77 %
VISA INC ORD 0,74 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 2,32 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 9,11 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 27,88 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,39 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -