NN Enhanced Index Sustainable Equity

NL0012125736
30,60 EUR 26/01/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,17 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012125736
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 408,350 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,18 %
Lopende kosten 0,17 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,13 %
Consumptiegoederen 20,77 %
Financiële sector 16,96 %
Gezondheid en Farma 14,20 %
Diverse industrieën en diensten 9,24 %
Nutsbedrijven 6,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,04 %
Telecomoperatoren 3,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,04 %
Japan 5,91 %
Groot-Brittannië 4,40 %
Canada 4,18 %
Zwitserland 3,23 %
Frankrijk 2,42 %
Duitsland 1,89 %
Australië 1,76 %
Ierland 1,59 %
Nederland 0,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,56 %
EUR - Euro 7,88 %
JPY - Japanse yen 5,85 %
CAD - Canadese dollar 3,86 %
GBP - Brits pond 3,65 %
CHF - Zwitserse frank 2,71 %
AUD - Australische dollar 1,77 %
SGD - Singaporese dollar 0,68 %
DKK - Deense kroon 0,68 %
NOK - Noorse kroon 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,22 %
MICROSOFT CORP ORD 3,45 %
AMAZON.COM INC ORD 1,99 %
HALLIBURTON CO ORD 1,27 %
TESLA INC ORD 1,25 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,20 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,17 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,08 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,85 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,84 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,94 % 5,41 %
Rendement 3 maanden 2,03 % 3,36 %
Rendement 6 maanden -2,33 % -1,21 %
Rendement 1 jaar -1,49 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,57 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,75 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,11 %
Volatiliteit van de benchmark 15,66 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 9,39