NN Enhanced Index Sustainable Equity

NL0012125736
24,76 EUR 20/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012125736
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 747,760 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,18 %
Lopende kosten 0,17 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,49 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,29 %
Liquiditeiten 0,60 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,45 %
Consumptiegoederen 21,75 %
Financiële sector 15,13 %
Gezondheid en Farma 13,88 %
Diverse industrieën en diensten 10,90 %
Nutsbedrijven 6,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,28 %
Telecomoperatoren 3,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,48 %
Japan 8,05 %
Groot-Brittannië 5,29 %
Zwitserland 3,64 %
Canada 3,60 %
Frankrijk 3,37 %
Duitsland 2,77 %
Australië 1,99 %
Nederland 1,45 %
Ierland 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,15 %
EUR - Euro 10,40 %
JPY - Japanse yen 8,05 %
GBP - Brits pond 4,38 %
CHF - Zwitserse frank 3,22 %
CAD - Canadese dollar 3,08 %
AUD - Australische dollar 1,99 %
HKD - Hongkongse dollar 1,18 %
SEK - Zweedse kroon 0,85 %
DKK - Deense kroon 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 3,87 %
Microsoft ORD 3,59 %
Amazon Com ORD 2,83 %
NESTLE N ORD 0,99 %
Visa Cl A ORD 0,88 %
Jpmorgan Chase ORD 0,82 %
Procter & Gamble ORD 0,78 %
HOME DEPOT ORD 0,71 %
Unitedhealth Grp Ord 0,71 %
Intel ORD 0,68 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,34 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 1,98 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 16,84 % 16,05 %
Rendement 1 jaar 6,43 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,59 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -