NN Enhanced Index Sustainable Equity

NL0012125736
29,82 EUR 23/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,17 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012125736
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 495,740 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,17 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten 0,89 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,01 %
Consumptiegoederen 19,81 %
Financiële sector 16,69 %
Gezondheid en Farma 13,47 %
Diverse industrieën en diensten 10,03 %
Nutsbedrijven 7,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,22 %
Telecomoperatoren 2,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,25 %
Japan 6,54 %
Groot-Brittannië 4,69 %
Canada 4,64 %
Zwitserland 3,52 %
Frankrijk 2,41 %
Duitsland 2,07 %
Australië 1,88 %
Ierland 1,47 %
Nederland 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,36 %
EUR - Euro 8,56 %
JPY - Japanse yen 6,47 %
CAD - Canadese dollar 4,40 %
GBP - Brits pond 4,01 %
CHF - Zwitserse frank 3,06 %
AUD - Australische dollar 1,89 %
HKD - Hongkongse dollar 0,89 %
SEK - Zweedse kroon 0,79 %
NOK - Noorse kroon 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,63 %
MICROSOFT CORP ORD 3,66 %
AMAZON.COM INC ORD 2,08 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,30 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,28 %
TESLA INC ORD 1,24 %
NVIDIA CORP ORD 1,00 %
KINDER MORGAN INC ORD 0,94 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,91 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,81 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,52 % -6,97 %
Rendement 3 maanden 1,39 % 1,06 %
Rendement 6 maanden -8,66 % -8,23 %
Rendement 1 jaar -3,49 % -4,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,26 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,72 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,05 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,83
Ratio van Treynor 12,30