NN Energy

NL0000289791
27,57 EUR 27/05/2020
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-8,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289791
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/04/2020) 11,270 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 18/06/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,26 %
Liquiditeiten 2,01 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 96,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,24 %
Australië 11,10 %
Groot-Brittannië 9,42 %
Nederland 7,37 %
Frankrijk 4,91 %
Canada 4,76 %
Oostenrijk 2,45 %
Noorwegen 2,04 %
Luxemburg 2,00 %
Japan 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,21 %
EUR - Euro 17,91 %
AUD - Australische dollar 11,10 %
GBP - Brits pond 9,54 %
CAD - Canadese dollar 4,76 %
NOK - Noorse kroon 2,04 %
JPY - Japanse yen 0,70 %
DKK - Deense kroon 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EXXON MOBIL ORD 9,42 %
BP ORD 9,42 %
CHEVRON ORD 9,32 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,03 %
WOODSIDE PETROLEUM ORD 4,76 %
PHILLIPS 66 ORD 4,71 %
Total ORD 4,68 %
ONEOK ORD 4,60 %
PEMBINA PIPELINE ORD 4,55 %
EOG RESOURCES ORD 4,52 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,63 % 5,21 %
Rendement 3 maanden -13,92 % -14,14 %
Rendement 6 maanden -30,88 % -28,07 %
Rendement 1 jaar -30,35 % -26,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,39 % -6,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -8,00 % -5,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,50 % 0,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,34 %
Volatiliteit van de benchmark 25,36 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -