NN Emerging Europe

NL0000292225
67,61 EUR 23/09/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
12,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292225
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1997
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 19,100 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,06 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Obligaties 1,37 %
Liquiditeiten -0,08 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,83 %
Financiële sector 19,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,17 %
Diverse industrieën en diensten 10,81 %
Spitstechnologie 9,82 %
Consumptiegoederen 5,22 %
Telecomoperatoren 0,78 %
Gezondheid en Farma 0,58 %
Landen Gewicht
Rusland 45,21 %
Luxemburg 10,23 %
Griekenland 9,63 %
Turkije 5,28 %
Hongarije 4,75 %
Oostenrijk 4,66 %
Nederland 4,06 %
Polen 3,36 %
Cyprus 2,68 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 35,17 %
EUR - Euro 22,08 %
USD - Amerikaanse dollar 19,69 %
PLN - Poolse zloty 6,01 %
TRY - Turkse lire 5,28 %
GBP - Brits pond 4,81 %
HUF - Hongaarse forint 4,75 %
CAD - Canadese dollar 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 8,44 %
NK LUKOIL PAO ORD 6,45 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,30 %
BEFESA SA ORD 6,21 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,64 %
NOVATEK PAO DR 4,76 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,35 %
OTP BANK NYRT ORD 4,17 %
OMV AG ORD 3,96 %
HALYK BANK AO DR 3,93 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 3,02 %
Rendement 3 maanden 6,88 % 5,81 %
Rendement 6 maanden 19,57 % 16,75 %
Rendement 1 jaar 44,79 % 38,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,32 % 12,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,29 % 9,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,81 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,72 %
Volatiliteit van de benchmark 20,59 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 13,66