NN Emerging Europe

NL0000292225
49,93 EUR 16/09/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
7,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292225
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1997
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 14,550 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 3,91 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 104,75 %
Obligaties 0,58 %
Liquiditeiten -5,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,04 %
Nutsbedrijven 22,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 21,93 %
Consumptiegoederen 14,94 %
Diverse industrieën en diensten 6,71 %
Spitstechnologie 5,29 %
Telecomoperatoren 3,86 %
Landen Gewicht
Rusland 46,12 %
Turkije 10,33 %
Polen 8,89 %
Luxemburg 6,16 %
Cyprus 5,77 %
Hongarije 4,19 %
Nederland 4,02 %
Canada 3,02 %
Griekenland 2,68 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 30,10 %
USD - Amerikaanse dollar 29,26 %
TRY - Turkse lire 12,08 %
PLN - Poolse zloty 11,23 %
GBP - Brits pond 6,68 %
HUF - Hongaarse forint 4,46 %
CAD - Canadese dollar 3,51 %
EUR - Euro 2,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii ORD 6,30 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 5,63 %
X5 Retail Group Gdr 4,93 %
NK LUKOIL ORD 4,90 %
BEFESA ORD 4,33 %
Otp Bank ORD 4,19 %
Pao Novatek GDR 4,08 %
YANDEX CL A ORD 4,02 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 3,91 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,76 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,66 % -3,62 %
Rendement 3 maanden -2,85 % -5,40 %
Rendement 6 maanden 21,98 % 21,50 %
Rendement 1 jaar -16,39 % -14,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,70 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,32 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,24 % 0,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,29 %
Volatiliteit van de benchmark 19,35 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 7,81