NN Emerging Europe

NL0000292225
34,36 EUR 16/09/2022
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-3,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292225
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2013
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (28/02/2022) 9,370 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,71 EUR
Datum laatste dividend 28/02/2022

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,10 %
Liquiditeiten 0,90 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,01 %
Financiële sector 22,71 %
Diverse industrieën en diensten 10,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,79 %
Spitstechnologie 8,40 %
Consumptiegoederen 7,49 %
Gezondheid en Farma 1,11 %
Telecomoperatoren 0,77 %
Landen Gewicht
Rusland 45,12 %
Griekenland 10,28 %
Luxemburg 9,59 %
Oostenrijk 5,39 %
Hongarije 5,26 %
Turkije 4,70 %
Nederland 3,95 %
Verenigde Staten 3,74 %
Polen 3,50 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 35,66 %
EUR - Euro 23,11 %
USD - Amerikaanse dollar 21,94 %
PLN - Poolse zloty 5,37 %
HUF - Hongaarse forint 5,26 %
TRY - Turkse lire 4,70 %
GBP - Brits pond 3,95 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 9,34 %
BEFESA SA ORD 6,67 %
NK LUKOIL PAO ORD 6,30 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,64 %
Pao Novatek GDR 4,98 %
JSC HALYK BANK GDR 4,79 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,18 %
OTP BANK NYRT ORD 4,15 %
YANDEX NV ORD 3,95 %
OMV AG ORD 3,76 %

Prestaties in EUR (16/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -7,25 %
Rendement 3 maanden 0,00 % -3,85 %
Rendement 6 maanden 0,00 % -10,58 %
Rendement 1 jaar -42,26 % -14,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -12,36 % -0,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,27 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,45 % 2,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 28,74 %
Volatiliteit van de benchmark 21,15 %
Bêta 1,09
Tracking error 5,24 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,69 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -