NN Emerging Europe

NL0000292225
59,79 EUR 13/01/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
13,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292225
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1997
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 16,320 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 3,91 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,36 %
Liquiditeiten 0,75 %
Obligaties 0,29 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 25,03 %
Consumptiegoederen 19,35 %
Nutsbedrijven 18,16 %
Financiële sector 17,76 %
Spitstechnologie 8,42 %
Diverse industrieën en diensten 7,70 %
Telecomoperatoren 2,59 %
Landen Gewicht
Rusland 42,08 %
Polen 10,85 %
Cyprus 9,48 %
Turkije 7,85 %
Luxemburg 5,33 %
Nederland 4,95 %
Canada 3,81 %
Griekenland 3,71 %
Hongarije 3,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,26 %
RUB - Russische roebel 25,32 %
PLN - Poolse zloty 11,20 %
EUR - Euro 10,66 %
GBP - Brits pond 8,62 %
TRY - Turkse lire 7,85 %
CAD - Canadese dollar 3,80 %
HUF - Hongaarse forint 3,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii ORD 6,43 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 6,03 %
X5 Retail Group Gdr 5,92 %
BEFESA ORD 4,96 %
NK LUKOIL ORD 4,92 %
YANDEX CL A ORD 4,92 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,79 %
DINO POLSKA ORD 4,25 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 4,25 %
Pao Novatek GDR 3,98 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,90 % 6,73 %
Rendement 3 maanden 20,28 % 23,05 %
Rendement 6 maanden 16,10 % 14,71 %
Rendement 1 jaar -11,84 % -13,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,63 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,76 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,36 % 0,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,86 %
Volatiliteit van de benchmark 20,88 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 12,07