NN Emerging Europe

NL0000292225
58,93 EUR 9/04/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
9,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292225
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1997
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 16,940 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 3,91 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,53 %
Liquiditeiten 1,80 %
Obligaties 0,56 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 24,47 %
Financiële sector 20,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,54 %
Consumptiegoederen 13,12 %
Spitstechnologie 10,01 %
Diverse industrieën en diensten 9,60 %
Gezondheid en Farma 1,35 %
Telecomoperatoren 0,89 %
Landen Gewicht
Rusland 39,82 %
Polen 10,59 %
Luxemburg 9,59 %
Turkije 7,83 %
Griekenland 6,84 %
Cyprus 4,85 %
Hongarije 4,38 %
Nederland 4,01 %
Oostenrijk 3,12 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 27,59 %
USD - Amerikaanse dollar 20,02 %
EUR - Euro 17,75 %
PLN - Poolse zloty 14,86 %
TRY - Turkse lire 7,83 %
HUF - Hongaarse forint 4,38 %
GBP - Brits pond 4,10 %
CAD - Canadese dollar 2,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,46 %
BEFESA SA ORD 5,51 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,36 %
NK LUKOIL PAO ORD 5,11 %
GAZPROM PAO ORD 4,75 %
OTP BANK NYRT ORD 4,38 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,30 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,09 %
ALLEGRO.EU SA ORD 4,04 %
ALPHA BANK SA ORD 3,96 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,82 % -4,69 %
Rendement 3 maanden -1,49 % -0,84 %
Rendement 6 maanden 19,82 % 20,37 %
Rendement 1 jaar 23,28 % 16,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,64 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,80 % 7,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,26 % 0,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,67 %
Volatiliteit van de benchmark 20,58 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 11,08