NN Emerging Europe

NL0000292225
62,24 EUR 19/01/2022
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
7,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292225
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2013
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 18,180 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,06 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,43 %
Liquiditeiten 2,05 %
Obligaties 0,52 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,83 %
Financiële sector 22,45 %
Spitstechnologie 10,94 %
Diverse industrieën en diensten 9,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,73 %
Consumptiegoederen 4,80 %
Gezondheid en Farma 1,03 %
Telecomoperatoren 0,82 %
Landen Gewicht
Rusland 47,43 %
Griekenland 9,39 %
Luxemburg 9,22 %
Oostenrijk 5,55 %
Hongarije 5,37 %
Turkije 5,25 %
Nederland 4,65 %
Verenigde Staten 3,42 %
Polen 2,65 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 35,15 %
USD - Amerikaanse dollar 22,65 %
EUR - Euro 22,47 %
HUF - Hongaarse forint 5,37 %
TRY - Turkse lire 5,25 %
PLN - Poolse zloty 4,80 %
GBP - Brits pond 3,51 %
CAD - Canadese dollar 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 9,68 %
NK LUKOIL PAO ORD 6,35 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,04 %
BEFESA SA ORD 5,90 %
NOVATEK PAO DR 5,42 %
YANDEX NV ORD 4,58 %
HALYK BANK AO DR 4,51 %
OTP BANK NYRT ORD 4,34 %
OMV AG ORD 4,03 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 3,93 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,32 % 0,48 %
Rendement 3 maanden -13,17 % -10,37 %
Rendement 6 maanden 0,58 % 5,28 %
Rendement 1 jaar 7,27 % 10,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,52 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,66 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,36 % 4,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,73 %
Volatiliteit van de benchmark 20,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 9,18