NN Emerging Europe

NL0000292225
46,54 EUR 28/10/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
5,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000292225
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1997
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 13,800 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 3,91 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 23,22 %
Financiële sector 22,22 %
Nutsbedrijven 19,18 %
Consumptiegoederen 16,28 %
Diverse industrieën en diensten 7,32 %
Spitstechnologie 6,53 %
Telecomoperatoren 3,94 %
Landen Gewicht
Rusland 42,70 %
Turkije 10,58 %
Polen 8,26 %
Cyprus 7,01 %
Luxemburg 6,37 %
Nederland 5,16 %
Canada 4,17 %
Hongarije 4,15 %
Griekenland 3,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,48 %
RUB - Russische roebel 27,22 %
TRY - Turkse lire 10,58 %
PLN - Poolse zloty 10,38 %
EUR - Euro 7,80 %
GBP - Brits pond 7,21 %
CAD - Canadese dollar 4,17 %
HUF - Hongaarse forint 4,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii ORD 6,09 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 5,86 %
X5 Retail Group Gdr 5,76 %
YANDEX CL A ORD 5,16 %
NK LUKOIL ORD 4,55 %
BEFESA ORD 4,25 %
ELDORADO GOLD ORD 4,17 %
Otp Bank ORD 4,15 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 4,12 %
DINO POLSKA ORD 4,05 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,41 % -4,39 %
Rendement 3 maanden -11,08 % -13,29 %
Rendement 6 maanden -4,13 % -9,43 %
Rendement 1 jaar -24,62 % -25,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,17 % -3,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,33 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,13 % -0,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,29 %
Volatiliteit van de benchmark 19,42 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 7,81