NN Dynamic Mix I (uitkering)

NL0000293140
31,17 EUR 16/09/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293140
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2000
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2020) 20,070 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,47 %
Aandelen 4,67 %
Liquiditeiten 2,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,08 %
Consumptiegoederen 0,96 %
Financiële sector 0,73 %
Gezondheid en Farma 0,61 %
Diverse industrieën en diensten 0,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,22 %
Nutsbedrijven 0,16 %
Telecomoperatoren 0,16 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,72 %
Italië 16,05 %
Spanje 11,38 %
Verenigde Staten 9,81 %
Duitsland 8,56 %
Nederland 6,40 %
België 4,59 %
Oostenrijk 2,63 %
Groot-Brittannië 1,84 %
Ierland 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,22 %
USD - Amerikaanse dollar 10,23 %
JPY - Japanse yen 1,00 %
GBP - Brits pond 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
HKD - Hongkongse dollar 0,10 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN EURO CREDIT FUND - D 12,48 %
NN COVERED BOND FUND - D 5,44 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 4,44 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,69 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,45 %
NN NORTH AMERICA FUND - Z 3,30 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 3,22 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,71 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,27 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS ZZ CAP EUR HEDI 1,98 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % -0,70 %
Rendement 3 maanden 2,18 % -1,29 %
Rendement 6 maanden 7,11 % 4,23 %
Rendement 1 jaar 1,33 % -1,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,22 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,25 % 4,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,58 %
Volatiliteit van de benchmark 4,44 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 5,43