NN Dynamic V

NL0000293181
42,31 EUR 7/04/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
11,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293181
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/03/2021) 127,810 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,51 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,74 %
Obligaties 7,40 %
Liquiditeiten 2,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,19 %
Spitstechnologie 7,96 %
Financiële sector 6,54 %
Gezondheid en Farma 4,57 %
Diverse industrieën en diensten 4,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,30 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,85 %
Japan 6,04 %
Frankrijk 2,53 %
Groot-Brittannië 2,49 %
Duitsland 2,23 %
Zwitserland 2,14 %
Nederland 1,87 %
Australië 1,63 %
Spanje 0,71 %
Hong-Kong 0,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,50 %
EUR - Euro 11,04 %
JPY - Japanse yen 5,96 %
GBP - Brits pond 2,15 %
CHF - Zwitserse frank 1,86 %
AUD - Australische dollar 1,63 %
SEK - Zweedse kroon 0,74 %
HKD - Hongkongse dollar 0,66 %
CAD - Canadese dollar 0,34 %
SGD - Singaporese dollar 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN ENHANCED INDEX SUSTAINBLE NORTH AMERICA EQ FD Z 19,38 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 19,33 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 11,48 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 11,33 %
NN EUROPE FUND - Z 8,48 %
NN JAPAN FUND - Z 5,70 %
NN NORTH AMERICA FUND - Z 5,44 %
NN GLOBAL FUND - Z 3,25 %
NN EURO CREDIT FUND - D 3,18 %
NN HOOG DIVIDEND AANDELEN FONDS - Z 3,09 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,55 % 3,79 %
Rendement 3 maanden 7,47 % 4,85 %
Rendement 6 maanden 16,46 % 12,41 %
Rendement 1 jaar 36,94 % 26,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,92 % 10,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,45 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,31 % 8,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,48 %
Volatiliteit van de benchmark 9,27 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 8,67