NN Dynamic V

NL0000293181
39,99 EUR 20/01/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
10,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293181
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2020) 116,580 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,51 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,28 %
Obligaties 9,86 %
Liquiditeiten 2,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,50 %
Consumptiegoederen 12,54 %
Financiële sector 8,72 %
Gezondheid en Farma 7,40 %
Diverse industrieën en diensten 5,54 %
Nutsbedrijven 3,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,48 %
Japan 6,33 %
Frankrijk 3,10 %
Groot-Brittannië 3,00 %
Duitsland 2,33 %
Zwitserland 2,13 %
Nederland 2,12 %
Australië 1,51 %
Canada 0,91 %
Ierland 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,31 %
EUR - Euro 12,10 %
JPY - Japanse yen 6,26 %
GBP - Brits pond 2,61 %
CHF - Zwitserse frank 1,84 %
AUD - Australische dollar 1,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,75 %
CAD - Canadese dollar 0,73 %
HKD - Hongkongse dollar 0,68 %
SGD - Singaporese dollar 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 20,08 %
NN NORTH AMERICA FUND - Z 19,60 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 14,37 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 10,87 %
NN EUROPE FUND - Z 8,86 %
NN JAPAN FUND - Z 5,71 %
NN EURO CREDIT FUND - D 3,35 %
NN GLOBAL FUND - Z 3,21 %
NN HOOG DIVIDEND AANDELEN FONDS - Z 3,04 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,75 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,82 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 11,05 % 9,37 %
Rendement 6 maanden 12,87 % 10,25 %
Rendement 1 jaar 7,72 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,13 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,88 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,48 % 8,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,56 %
Volatiliteit van de benchmark 9,33 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 6,36