NN Dynamic V

NL0000293181
34,87 EUR 28/10/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293181
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2020) 108,540 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,51 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,94 %
Obligaties 9,71 %
Liquiditeiten 2,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,14 %
Consumptiegoederen 11,83 %
Financiële sector 8,92 %
Gezondheid en Farma 7,83 %
Diverse industrieën en diensten 5,64 %
Nutsbedrijven 3,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,64 %
Japan 5,82 %
Frankrijk 2,69 %
Groot-Brittannië 2,22 %
Nederland 1,95 %
Zwitserland 1,87 %
Duitsland 1,83 %
Australië 1,51 %
Ierland 1,00 %
Canada 0,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,56 %
EUR - Euro 12,14 %
JPY - Japanse yen 5,75 %
GBP - Brits pond 1,88 %
CHF - Zwitserse frank 1,57 %
AUD - Australische dollar 1,44 %
CAD - Canadese dollar 0,85 %
HKD - Hongkongse dollar 0,66 %
SEK - Zweedse kroon 0,56 %
SGD - Singaporese dollar 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN NORTH AMERICA FUND - Z 19,86 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 19,67 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 17,31 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 10,88 %
NN EUROPE FUND - Z 7,49 %
NN JAPAN FUND - Z 5,15 %
NN EURO CREDIT FUND - D 3,68 %
NN HOOG DIVIDEND AANDELEN FONDS - Z 3,02 %
NN GLOBAL FUND - Z 2,55 %
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 2,32 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,27 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 0,17 % 1,16 %
Rendement 6 maanden 5,37 % 4,27 %
Rendement 1 jaar 1,41 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,55 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,69 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,81 % 7,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,72 %
Volatiliteit van de benchmark 9,51 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 6,16