NN Dynamic Mix IV (Uitkering)

NL0000293173
40,83 EUR 12/05/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293173
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2000
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2021) 323,190 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 43,41 %
Obligaties 25,66 %
Liquiditeiten 1,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 5,33 %
Spitstechnologie 4,74 %
Financiële sector 4,48 %
Gezondheid en Farma 2,91 %
Diverse industrieën en diensten 2,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,63 %
Nutsbedrijven 0,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 13,93 %
Frankrijk 6,21 %
Japan 5,01 %
Italië 4,06 %
Duitsland 3,58 %
Spanje 3,01 %
Nederland 2,89 %
Groot-Brittannië 2,16 %
Zwitserland 1,69 %
Australië 1,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 25,99 %
USD - Amerikaanse dollar 14,45 %
JPY - Japanse yen 4,86 %
GBP - Brits pond 1,64 %
CHF - Zwitserse frank 1,36 %
AUD - Australische dollar 1,36 %
HKD - Hongkongse dollar 0,55 %
SEK - Zweedse kroon 0,55 %
SGD - Singaporese dollar 0,19 %
DKK - Deense kroon 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 20,08 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINBLE NORTH AMERICA EQ FD Z 19,22 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 9,08 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 8,89 %
NN EUROPE FUND - Z 6,12 %
NN EURO CREDIT FUND - D 5,87 %
NN JAPAN FUND - Z 4,63 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 2,02 %
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 2,01 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 1,92 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,62 % -1,79 %
Rendement 3 maanden 0,15 % 0,18 %
Rendement 6 maanden 7,76 % 7,25 %
Rendement 1 jaar 22,58 % 20,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,51 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,05 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,81 % 8,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,02 %
Volatiliteit van de benchmark 9,27 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 9,26