NN Dynamic Mix IV (Uitkering)

NL0000293173
35,75 EUR 18/09/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
6,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293173
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2000
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2020) 295,800 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 42,69 %
Obligaties 28,25 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,02 %
Consumptiegoederen 8,79 %
Financiële sector 6,57 %
Gezondheid en Farma 5,92 %
Diverse industrieën en diensten 4,37 %
Nutsbedrijven 2,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,66 %
Frankrijk 7,07 %
Japan 5,06 %
Italië 4,33 %
Spanje 3,27 %
Duitsland 3,22 %
Nederland 2,96 %
Groot-Brittannië 2,18 %
Zwitserland 1,54 %
België 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,21 %
EUR - Euro 27,41 %
JPY - Japanse yen 4,95 %
GBP - Brits pond 1,56 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
AUD - Australische dollar 1,11 %
CAD - Canadese dollar 0,75 %
HKD - Hongkongse dollar 0,55 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
DKK - Deense kroon 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN NORTH AMERICA FUND - Z 19,83 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 19,82 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 8,50 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 8,25 %
NN EUROPE FUND - Z 6,46 %
NN EURO CREDIT FUND - D 6,02 %
NN JAPAN FUND - Z 4,63 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,78 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 2,01 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 1,96 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,52 % -1,23 %
Rendement 3 maanden 1,49 % 0,10 %
Rendement 6 maanden 22,51 % 18,86 %
Rendement 1 jaar 2,56 % -0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,96 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,27 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,81 % 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,28 %
Volatiliteit van de benchmark 9,57 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 6,47