NN Dynamic Mix II (Uitkering)

NL0000293157
33,17 EUR 1/07/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293157
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2020) 106,060 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 0,27 %
Rendement 3 maanden 8,97 % 4,76 %
Rendement 6 maanden 1,16 % 0,60 %
Rendement 1 jaar 3,92 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,67 % 4,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,99 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,54 %
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 4,50