NN Dynamic Mix Fund I (Uitkering)

NL0000293140
27,23 EUR 3/02/2023
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293140
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2000
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2023) 17,140 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,07 %
Aandelen 7,52 %
Liquiditeiten 3,98 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 0,35 %
Financiële sector 0,29 %
Gezondheid en Farma 0,22 %
Diverse industrieën en diensten 0,19 %
Spitstechnologie 0,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,08 %
Nutsbedrijven 0,07 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,79 %
Nederland 12,83 %
Italië 10,98 %
Spanje 9,28 %
Duitsland 7,17 %
België 4,59 %
Verenigde Staten 3,63 %
Groot-Brittannië 2,29 %
Oostenrijk 2,20 %
Ierland 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,16 %
USD - Amerikaanse dollar 1,54 %
GBP - Brits pond 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,19 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT I CAP EUR 10,00 %
NN (L) SOVEREIGN GREEN BOND - I CAP EUR 8,03 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 7,98 %
NN (L) GREEN BOND I CAP EUR 7,04 %
NN EURO CREDIT FUND - D 7,03 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 4,68 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 3,80 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 1,94 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 1,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 1,60 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 2,87 % 0,79 %
Rendement 6 maanden -5,22 % -0,61 %
Rendement 1 jaar -10,71 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,66 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,54 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,95 % 2,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,75 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -