NN Dynamic Mix I (Uitkering)

NL0000293140
29,10 EUR 16/05/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293140
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2000
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/04/2022) 20,510 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,96 %
Aandelen 5,59 %
Liquiditeiten 3,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,44 %
Consumptiegoederen 1,03 %
Financiële sector 0,74 %
Gezondheid en Farma 0,64 %
Diverse industrieën en diensten 0,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,18 %
Nutsbedrijven 0,17 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,17 %
Italië 13,79 %
Spanje 11,28 %
Duitsland 10,35 %
Verenigde Staten 10,09 %
Nederland 6,89 %
België 3,89 %
Groot-Brittannië 2,57 %
Oostenrijk 2,55 %
Ierland 1,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,18 %
USD - Amerikaanse dollar 9,31 %
GBP - Brits pond 0,47 %
JPY - Japanse yen 0,28 %
CAD - Canadese dollar 0,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
SGD - Singaporese dollar 0,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,05 %
DKK - Deense kroon 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN EURO CREDIT FUND - D 14,73 %
NN COVERED BOND FUND - D 4,54 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 3,78 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 3,34 %
NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPS Z CAP EUR 3,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 3,12 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 3,12 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 2,73 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS ZZ CAP EUR HEDI 1,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,62 %

Prestaties in EUR (16/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,12 % -1,63 %
Rendement 3 maanden -5,09 % -3,03 %
Rendement 6 maanden -9,77 % -4,37 %
Rendement 1 jaar -6,80 % 0,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,04 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,76 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,19 % 4,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,07 %
Volatiliteit van de benchmark 4,26 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 1,72