NN Dynamic Mix Fund V - P

NL0000293181
41,65 EUR 21/09/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
8,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293181
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2022) 127,430 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,67 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,78 %
Obligaties 5,90 %
Liquiditeiten 3,60 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,36 %
Consumptiegoederen 7,37 %
Financiële sector 6,00 %
Gezondheid en Farma 4,94 %
Diverse industrieën en diensten 3,46 %
Nutsbedrijven 1,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,87 %
Groot-Brittannië 3,17 %
Frankrijk 2,91 %
Zwitserland 2,27 %
Nederland 1,86 %
Duitsland 1,80 %
Canada 1,62 %
Japan 0,81 %
Ierland 0,78 %
Luxemburg 0,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,02 %
EUR - Euro 11,79 %
GBP - Brits pond 2,13 %
CHF - Zwitserse frank 1,69 %
CAD - Canadese dollar 1,42 %
JPY - Japanse yen 0,64 %
SEK - Zweedse kroon 0,48 %
DKK - Deense kroon 0,44 %
NOK - Noorse kroon 0,24 %
AUD - Australische dollar 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,38 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 18,91 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 16,80 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 10,32 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FD Z 6,34 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY FUND A Z 5,22 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 4,92 %
NN EURO CREDIT FUND - D 4,51 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 2,72 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,67 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,53 % -4,53 %
Rendement 3 maanden 4,83 % 4,38 %
Rendement 6 maanden -7,61 % -4,33 %
Rendement 1 jaar -5,72 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,11 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,22 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,42 % 7,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,80 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor -