NN Dynamic Mix Fund V - P

NL0000293181
46,46 EUR 17/01/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
10,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293181
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2021) 145,830 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,55 %
Obligaties 5,50 %
Liquiditeiten 1,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,61 %
Consumptiegoederen 11,39 %
Financiële sector 8,39 %
Gezondheid en Farma 6,89 %
Diverse industrieën en diensten 5,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,98 %
Nutsbedrijven 1,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,59 %
Groot-Brittannië 3,03 %
Frankrijk 2,87 %
Canada 2,39 %
Zwitserland 2,08 %
Nederland 2,00 %
Duitsland 1,95 %
Japan 1,53 %
Ierland 1,16 %
Spanje 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,35 %
EUR - Euro 11,49 %
CAD - Canadese dollar 1,99 %
GBP - Brits pond 1,95 %
CHF - Zwitserse frank 1,51 %
JPY - Japanse yen 0,73 %
SEK - Zweedse kroon 0,54 %
DKK - Deense kroon 0,41 %
NOK - Noorse kroon 0,21 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,50 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 18,63 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 17,97 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 10,22 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FUND 6,34 %
NN EURO CREDIT FUND - D 4,69 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 4,64 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY FUND A Z 4,21 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 3,15 %
NN HOOG DIVIDEND AANDELEN FONDS - Z 2,16 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,38 % -0,70 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 1,30 %
Rendement 6 maanden 5,83 % 4,76 %
Rendement 1 jaar 19,95 % 12,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,79 % 11,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,56 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,29 % 9,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,60 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,93
Ratio van Treynor 8,83