NN Dynamic Mix Fund V - P

NL0000293181
45,26 EUR 15/09/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
12,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293181
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2021) 139,920 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 62,64 %
Obligaties 4,10 %
Liquiditeiten 2,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,18 %
Consumptiegoederen 3,98 %
Diverse industrieën en diensten 3,30 %
Spitstechnologie 2,78 %
Gezondheid en Farma 1,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,36 %
Nutsbedrijven 0,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 6,71 %
Japan 5,95 %
Frankrijk 1,98 %
Groot-Brittannië 1,91 %
Australië 1,55 %
Duitsland 1,46 %
Zwitserland 1,34 %
Nederland 1,22 %
Hong-Kong 0,75 %
Spanje 0,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 8,68 %
USD - Amerikaanse dollar 7,52 %
JPY - Japanse yen 5,85 %
AUD - Australische dollar 1,56 %
GBP - Brits pond 1,33 %
CHF - Zwitserse frank 1,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,69 %
CAD - Canadese dollar 0,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,37 %
SGD - Singaporese dollar 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,45 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 19,17 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 17,03 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 10,95 %
NN JAPAN FUND - Z 5,23 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 4,95 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY FUND A Z 4,11 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 3,90 %
NN EURO CREDIT FUND - D 2,85 %
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF USD A 2,45 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 6,00 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 10,08 % 7,09 %
Rendement 1 jaar 29,44 % 20,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,82 % 10,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,06 % 8,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,07 % 9,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,44 %
Volatiliteit van de benchmark 9,31 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,99
Ratio van Treynor 9,34