NN Dynamic Mix Fund V (Uitkering)

NL0000293181
42,43 EUR 1/02/2023
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293181
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/2013
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2023) 123,810 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,67 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,26 %
Obligaties 5,99 %
Liquiditeiten 3,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,18 %
Consumptiegoederen 7,67 %
Financiële sector 6,45 %
Gezondheid en Farma 5,28 %
Diverse industrieën en diensten 3,49 %
Nutsbedrijven 1,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,78 %
Frankrijk 2,98 %
Groot-Brittannië 2,67 %
Zwitserland 1,91 %
Nederland 1,70 %
Canada 1,53 %
Duitsland 1,50 %
Ierland 0,83 %
Zweden 0,64 %
Spanje 0,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,23 %
EUR - Euro 12,00 %
GBP - Brits pond 1,94 %
CHF - Zwitserse frank 1,70 %
CAD - Canadese dollar 1,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,55 %
DKK - Deense kroon 0,42 %
JPY - Japanse yen 0,42 %
NOK - Noorse kroon 0,27 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 19,96 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,89 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 13,27 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 9,37 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FD Z 6,14 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY FUND A Z 5,39 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PARIS ALIGNED EQ Z 5,08 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 4,27 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 3,64 %
NN HOOG DIVIDEND AANDELEN FONDS - Z 3,17 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,02 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 3,24 % 2,26 %
Rendement 6 maanden -2,41 % -1,16 %
Rendement 1 jaar -5,94 % -2,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,91 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,43 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,46 % 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,67 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor -