NN Dynamic Mix Fund IV (Uitkering)

NL0000293173
41,68 EUR 10/08/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293173
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/07/2022) 301,890 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,54 %
Obligaties 25,27 %
Liquiditeiten 3,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,33 %
Consumptiegoederen 4,60 %
Financiële sector 3,65 %
Gezondheid en Farma 2,92 %
Diverse industrieën en diensten 2,17 %
Nutsbedrijven 0,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,24 %
Frankrijk 7,29 %
Italië 5,00 %
Nederland 4,43 %
Spanje 3,70 %
Duitsland 2,83 %
Groot-Brittannië 2,26 %
Zwitserland 1,64 %
België 1,22 %
Ierland 0,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 30,53 %
USD - Amerikaanse dollar 16,02 %
GBP - Brits pond 1,47 %
CHF - Zwitserse frank 1,19 %
CAD - Canadese dollar 0,82 %
JPY - Japanse yen 0,44 %
SEK - Zweedse kroon 0,33 %
DKK - Deense kroon 0,30 %
NOK - Noorse kroon 0,16 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,90 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 15,85 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 11,06 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 7,83 %
NN EURO CREDIT FUND - D 5,33 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FUND 4,97 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY FUND A Z 4,69 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 3,81 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 1,83 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 1,75 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,12 % 4,10 %
Rendement 3 maanden 5,21 % 5,00 %
Rendement 6 maanden -1,28 % 1,45 %
Rendement 1 jaar -3,70 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,02 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,61 % 7,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,30 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,22 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor -