NN Dynamic Mix Fund IV (Uitkering)

NL0000293173
44,51 EUR 1/12/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293173
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/11/2021) 339,090 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,69 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 45,24 %
Obligaties 24,09 %
Liquiditeiten 2,76 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,16 %
Consumptiegoederen 9,17 %
Financiële sector 7,40 %
Gezondheid en Farma 5,56 %
Diverse industrieën en diensten 5,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,07 %
Nutsbedrijven 1,48 %
Telecomoperatoren 1,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,02 %
Frankrijk 7,48 %
Italië 4,40 %
Japan 3,95 %
Spanje 3,52 %
Duitsland 3,42 %
Nederland 2,91 %
Groot-Brittannië 2,73 %
Canada 1,90 %
Zwitserland 1,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,04 %
EUR - Euro 28,92 %
JPY - Japanse yen 3,78 %
GBP - Brits pond 1,60 %
CAD - Canadese dollar 1,41 %
AUD - Australische dollar 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 1,15 %
HKD - Hongkongse dollar 0,51 %
SEK - Zweedse kroon 0,38 %
DKK - Deense kroon 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,22 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 16,81 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 10,32 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 7,98 %
NN EURO CREDIT FUND - D 5,32 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 3,91 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY FUND A Z 3,81 %
NN JAPAN FUND - Z 3,35 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,19 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 1,94 %

Prestaties in EUR (1/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 1,07 % 2,12 %
Rendement 6 maanden 7,86 % 7,89 %
Rendement 1 jaar 19,11 % 17,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,55 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,35 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,45 % 9,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,14 %
Volatiliteit van de benchmark 9,41 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,97
Ratio van Treynor 9,21