NN Dynamic Mix Fund IV (Uitkering)

NL0000293173
42,42 EUR 16/06/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293173
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2000
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/05/2021) 321,450 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 43,05 %
Obligaties 23,47 %
Liquiditeiten 2,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 2,87 %
Consumptiegoederen 2,51 %
Diverse industrieën en diensten 2,12 %
Spitstechnologie 1,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,90 %
Gezondheid en Farma 0,86 %
Nutsbedrijven 0,40 %
Landen Gewicht
Frankrijk 5,53 %
Japan 5,25 %
Verenigde Staten 4,84 %
Italië 3,91 %
Spanje 2,88 %
Duitsland 2,85 %
Nederland 2,50 %
Groot-Brittannië 1,58 %
Australië 1,30 %
Zwitserland 1,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 23,93 %
USD - Amerikaanse dollar 5,36 %
JPY - Japanse yen 5,07 %
AUD - Australische dollar 1,26 %
GBP - Brits pond 0,87 %
CHF - Zwitserse frank 0,71 %
HKD - Hongkongse dollar 0,58 %
SGD - Singaporese dollar 0,25 %
CAD - Canadese dollar 0,25 %
SEK - Zweedse kroon 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 19,76 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,49 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 9,50 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z DIS EUR 9,08 %
NN EURO CREDIT FUND - D 5,77 %
NN JAPAN FUND - Z 4,86 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 3,11 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,08 %
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF USD A 2,09 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 1,99 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,89 % 2,77 %
Rendement 3 maanden 3,04 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 10,58 % 8,99 %
Rendement 1 jaar 20,66 % 18,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,33 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,84 % 9,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,62 % 9,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,99 %
Volatiliteit van de benchmark 9,26 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 8,70