NN Dynamic Mix Fund III (Uitkering)

NL0000293165
36,69 EUR 2/02/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293165
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2023) 223,350 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 45,60 %
Aandelen 38,19 %
Liquiditeiten 2,97 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 2,64 %
Spitstechnologie 2,40 %
Financiële sector 2,09 %
Gezondheid en Farma 1,69 %
Diverse industrieën en diensten 1,21 %
Nutsbedrijven 0,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,52 %
Landen Gewicht
Frankrijk 9,74 %
Verenigde Staten 8,29 %
Nederland 7,32 %
Italië 5,84 %
Spanje 5,23 %
Duitsland 3,95 %
België 2,33 %
Groot-Brittannië 2,28 %
Oostenrijk 1,42 %
Ierland 1,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,14 %
USD - Amerikaanse dollar 7,66 %
GBP - Brits pond 1,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,86 %
CAD - Canadese dollar 0,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,27 %
DKK - Deense kroon 0,21 %
NOK - Noorse kroon 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,14 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,81 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 7,54 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT I CAP EUR 5,49 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 5,47 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 4,98 %
NN (L) SOVEREIGN GREEN BOND - I CAP EUR 4,42 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 4,35 %
NN (L) GREEN BOND I CAP EUR 3,87 %
NN EURO CREDIT FUND - D 3,85 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FD Z 3,78 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,09 % 2,16 %
Rendement 3 maanden 3,59 % 1,44 %
Rendement 6 maanden -3,35 % -1,35 %
Rendement 1 jaar -6,19 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,11 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,06 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,69 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor -

Artikels

  • Analyse
    Bent u op zoek naar een gemengd neutraal fonds? 2 jaar geleden - donderdag 30 juli 2020