NN Dynamic Mix Fund III - P

NL0000293165
38,23 EUR 12/08/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293165
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/07/2022) 242,180 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 43,50 %
Aandelen 32,87 %
Liquiditeiten 3,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 2,22 %
Spitstechnologie 2,07 %
Financiële sector 1,73 %
Gezondheid en Farma 1,36 %
Diverse industrieën en diensten 1,06 %
Nutsbedrijven 0,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,47 %
Landen Gewicht
Frankrijk 11,63 %
Verenigde Staten 8,20 %
Nederland 6,91 %
Italië 6,83 %
Spanje 5,96 %
Duitsland 3,31 %
Groot-Brittannië 2,37 %
België 2,12 %
Oostenrijk 1,50 %
Zwitserland 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,42 %
USD - Amerikaanse dollar 9,19 %
GBP - Brits pond 1,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,87 %
JPY - Japanse yen 0,30 %
CAD - Canadese dollar 0,30 %
SEK - Zweedse kroon 0,24 %
DKK - Deense kroon 0,23 %
NOK - Noorse kroon 0,11 %
SGD - Singaporese dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,20 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 12,13 %
NN EURO CREDIT FUND - D 9,37 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 5,71 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FD Z 3,71 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 3,63 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 3,14 %
NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPS Z CAP EUR 2,42 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,21 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,18 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,63 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 2,66 % 3,04 %
Rendement 6 maanden -2,06 % 1,73 %
Rendement 1 jaar -4,79 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,47 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,64 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 5,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,83 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor -

Artikels

  • Analyse
    Bent u op zoek naar een gemengd neutraal fonds? 2 jaar geleden - donderdag 30 juli 2020