NN Dynamic Mix Fund III - P

NL0000293165
40,15 EUR 28/07/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Bent u op zoek naar een gemengd neutraal fonds? 1 jaar geleden - donderdag 30 juli 2020

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293165
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2021) 265,110 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 38,85 %
Aandelen 34,55 %
Liquiditeiten 4,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 1,99 %
Diverse industrieën en diensten 1,75 %
Consumptiegoederen 1,71 %
Spitstechnologie 0,84 %
Gezondheid en Farma 0,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,74 %
Telecomoperatoren 0,22 %
Landen Gewicht
Frankrijk 10,25 %
Italië 6,88 %
Verenigde Staten 5,67 %
Spanje 5,10 %
Japan 4,42 %
Nederland 4,07 %
Duitsland 3,46 %
Groot-Brittannië 2,50 %
België 1,87 %
Oostenrijk 1,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,18 %
USD - Amerikaanse dollar 6,02 %
JPY - Japanse yen 4,05 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
GBP - Brits pond 0,75 %
CHF - Zwitserse frank 0,42 %
HKD - Hongkongse dollar 0,33 %
CAD - Canadese dollar 0,28 %
SGD - Singaporese dollar 0,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 19,57 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 11,51 %
NN EURO CREDIT FUND - D 9,59 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 6,28 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 5,32 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 4,05 %
NN JAPAN FUND - Z 3,80 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,61 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 2,66 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,57 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % 1,27 %
Rendement 3 maanden 3,72 % 2,09 %
Rendement 6 maanden 9,96 % 6,04 %
Rendement 1 jaar 17,07 % 12,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,47 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,42 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,19 % 6,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,69 %
Volatiliteit van de benchmark 6,15 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,05
Ratio van Treynor 6,79