NN Dynamic Mix Fund III

NL0000293165
38,44 EUR 12/05/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Bent u op zoek naar een gemengd neutraal fonds? 9 maanden geleden - donderdag 30 juli 2020

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293165
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2021) 261,660 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 45,30 %
Aandelen 27,39 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 2,28 %
Consumptiegoederen 2,24 %
Diverse industrieën en diensten 1,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,00 %
Gezondheid en Farma 0,89 %
Spitstechnologie 0,87 %
Nutsbedrijven 0,30 %
Landen Gewicht
Frankrijk 10,38 %
Italië 7,41 %
Verenigde Staten 5,86 %
Spanje 5,33 %
Nederland 4,07 %
Duitsland 4,06 %
Japan 3,71 %
Groot-Brittannië 1,93 %
België 1,90 %
Oostenrijk 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,05 %
USD - Amerikaanse dollar 6,44 %
JPY - Japanse yen 3,40 %
AUD - Australische dollar 1,05 %
GBP - Brits pond 0,96 %
CHF - Zwitserse frank 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,30 %
SGD - Singaporese dollar 0,20 %
NOK - Noorse kroon 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 18,59 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINBLE NORTH AMERICA EQ FD Z 17,78 %
NN EURO CREDIT FUND - D 10,12 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 6,48 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,79 %
NN EUROPE FUND - Z 3,50 %
NN JAPAN FUND - Z 3,27 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 2,72 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS ZZ CAP EUR HEDI 1,66 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 1,64 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,29 % -1,51 %
Rendement 3 maanden -0,52 % -0,61 %
Rendement 6 maanden 5,08 % 3,21 %
Rendement 1 jaar 17,04 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,86 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,17 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,45 % 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,66 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 6,72