NN Dynamic Mix Fund III

NL0000293165
35,24 EUR 16/09/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Bent u op zoek naar een gemengd neutraal fonds? 1 maand geleden - donderdag 30 juli 2020

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293165
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2020) 239,340 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,85 %
Aandelen 27,79 %
Liquiditeiten 0,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 6,33 %
Consumptiegoederen 5,60 %
Financiële sector 4,30 %
Gezondheid en Farma 3,64 %
Diverse industrieën en diensten 3,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,26 %
Nutsbedrijven 0,98 %
Telecomoperatoren 0,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,33 %
Frankrijk 10,94 %
Italië 7,08 %
Spanje 5,37 %
Nederland 4,43 %
Duitsland 4,42 %
Japan 3,83 %
Groot-Brittannië 2,18 %
België 2,16 %
Oostenrijk 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,10 %
USD - Amerikaanse dollar 25,26 %
JPY - Japanse yen 3,65 %
GBP - Brits pond 0,99 %
AUD - Australische dollar 0,83 %
CAD - Canadese dollar 0,72 %
CHF - Zwitserse frank 0,67 %
HKD - Hongkongse dollar 0,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN NORTH AMERICA FUND - Z 19,34 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 16,85 %
NN EURO CREDIT FUND - D 10,18 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EMERGING MARKET EQUI 5,56 %
NN EUROPE FUND - Z 3,75 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,69 %
NN JAPAN FUND - Z 3,45 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 2,71 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 2,47 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS ZZ CAP EUR HEDI 1,55 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % -0,27 %
Rendement 3 maanden 2,77 % -0,15 %
Rendement 6 maanden 16,13 % 10,11 %
Rendement 1 jaar 3,35 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,73 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,56 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,84 % 5,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark 6,38 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 5,12