NN Dynamic Mix Fund II (Uitkering)

NL0000293157
32,09 EUR 4/10/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293157
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2022) 99,840 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,39 %
Aandelen 21,91 %
Liquiditeiten 2,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 0,92 %
Financiële sector 0,74 %
Gezondheid en Farma 0,57 %
Spitstechnologie 0,49 %
Diverse industrieën en diensten 0,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,19 %
Nutsbedrijven 0,18 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,78 %
Nederland 9,45 %
Spanje 8,10 %
Italië 7,53 %
Verenigde Staten 6,19 %
België 3,91 %
Duitsland 3,87 %
Groot-Brittannië 2,76 %
Oostenrijk 2,24 %
Luxemburg 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,24 %
USD - Amerikaanse dollar 5,10 %
GBP - Brits pond 1,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,49 %
JPY - Japanse yen 0,30 %
SEK - Zweedse kroon 0,14 %
DKK - Deense kroon 0,13 %
SGD - Singaporese dollar 0,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,09 %
NOK - Noorse kroon 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 14,23 %
NN SOVEREIGN BOND FUND Z 12,88 %
NN EURO CREDIT FUND - D 10,45 %
NN EURO OBLIGATIE FONDS - Z 5,96 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 4,33 %
NN EIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND - Z 3,49 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FD Z 2,29 %
NN COVERED BOND FUND - D 2,25 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,17 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z CAP USD 2,16 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,43 % -0,77 %
Rendement 3 maanden -2,25 % 0,50 %
Rendement 6 maanden -9,42 % -1,97 %
Rendement 1 jaar -12,06 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,01 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,04 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,00 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor -