NN Duurzaam Aandelen

NL0006311789
56,39 EUR 21/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311789
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 186,620 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,83 %
Liquiditeiten 1,58 %
Obligaties 0,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,95 %
Financiële sector 19,90 %
Consumptiegoederen 16,74 %
Gezondheid en Farma 15,36 %
Diverse industrieën en diensten 13,01 %
Nutsbedrijven 4,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,65 %
Groot-Brittannië 7,31 %
Zwitserland 5,55 %
Nederland 4,32 %
Ierland 3,20 %
Duitsland 2,43 %
Japan 2,38 %
Zweden 2,17 %
Hong-Kong 1,96 %
Israël 1,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,24 %
EUR - Euro 11,97 %
GBP - Brits pond 5,50 %
CHF - Zwitserse frank 5,33 %
NOK - Noorse kroon 2,51 %
JPY - Japanse yen 2,38 %
SEK - Zweedse kroon 2,14 %
HKD - Hongkongse dollar 1,96 %
DKK - Deense kroon 1,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,79 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,75 %
NESTLE SA ORD 2,91 %
ANTHEM INC ORD 2,75 %
APPLE INC ORD 2,71 %
BROWN & BROWN INC ORD 2,70 %
INTUIT INC ORD 2,66 %
ULTA BEAUTY INC ORD 2,54 %
ASML HOLDING NV ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,72 % -6,48 %
Rendement 3 maanden 5,74 % 6,25 %
Rendement 6 maanden -9,30 % -6,18 %
Rendement 1 jaar -11,29 % -1,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,26 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,43 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,31 % 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,76 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,89
Ratio van Treynor 14,09