NN Duurzaam Aandelen

NL0006311789
55,05 EUR 7/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311789
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 152,970 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,26 %
Obligaties 1,06 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,34 %
Consumptiegoederen 21,01 %
Gezondheid en Farma 16,94 %
Diverse industrieën en diensten 14,17 %
Financiële sector 12,50 %
Nutsbedrijven 5,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,75 %
Zwitserland 5,57 %
Nederland 4,03 %
Duitsland 3,98 %
Groot-Brittannië 3,62 %
Denemarken 2,93 %
Zweden 2,84 %
Israël 2,12 %
Japan 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,09 %
EUR - Euro 12,15 %
CHF - Zwitserse frank 5,57 %
DKK - Deense kroon 2,92 %
SEK - Zweedse kroon 2,79 %
NOK - Noorse kroon 2,77 %
GBP - Brits pond 2,65 %
JPY - Japanse yen 2,02 %
AUD - Australische dollar 0,63 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP 5,87 %
AMAZON.COM INC 4,95 %
Alphabet Inc 4,27 %
Visa Inc 3,59 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,34 %
Adobe Inc 3,26 %
NESTLE SA 3,19 %
S&P Global Inc 3,09 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,02 %
Intuit Inc 2,95 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,16 % 5,02 %
Rendement 3 maanden 6,38 % 7,58 %
Rendement 6 maanden 13,25 % 18,92 %
Rendement 1 jaar 46,38 % 39,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,77 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,51 % 12,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,33 % 11,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,50 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 1,21
Ratio van Treynor 17,20