NN Duurzaam Aandelen

NL0006311789
44,94 EUR 1/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311789
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 100,540 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,97 %
Liquiditeiten 0,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,52 %
Spitstechnologie 22,59 %
Financiële sector 15,76 %
Diverse industrieën en diensten 14,98 %
Gezondheid en Farma 14,06 %
Nutsbedrijven 4,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,47 %
Groot-Brittannië 9,79 %
Zwitserland 5,57 %
Nederland 3,24 %
Japan 2,64 %
Duitsland 2,60 %
Zweden 2,58 %
Denemarken 2,24 %
Spanje 1,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,74 %
EUR - Euro 11,43 %
GBP - Brits pond 9,27 %
CHF - Zwitserse frank 5,57 %
JPY - Japanse yen 2,64 %
DKK - Deense kroon 2,24 %
NOK - Noorse kroon 2,14 %
AUD - Australische dollar 1,03 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,30 %
Amazon Com ORD 4,36 %
ALPHABET CL A ORD 4,01 %
Visa Cl A ORD 3,56 %
Unitedhealth Grp Ord 3,32 %
NESTLE N ORD 3,31 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,17 %
ADOBE ORD 3,12 %
S&P GLOBAL ORD 3,02 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,74 % 1,88 %
Rendement 3 maanden 29,06 % 19,85 %
Rendement 6 maanden 9,59 % -7,15 %
Rendement 1 jaar 21,63 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,64 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,09 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,50 % 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,47 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 10,83