NN Duurzaam Aandelen

NL0006311789
64,16 EUR 15/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
18,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311789
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 200,110 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2021

Statische gegevens (31/05/2020)

Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,34 %
Consumptiegoederen 21,01 %
Gezondheid en Farma 16,94 %
Diverse industrieën en diensten 14,17 %
Financiële sector 12,50 %
Nutsbedrijven 5,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,75 %
Zwitserland 5,57 %
Nederland 4,03 %
Duitsland 3,98 %
Groot-Brittannië 3,62 %
Denemarken 2,93 %
Zweden 2,84 %
Israël 2,12 %
Japan 2,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,87 %
AMAZON.COM INC ORD 4,95 %
ALPHABET INC ORD 4,27 %
VISA INC ORD 3,59 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,34 %
ADOBE INC ORD 3,26 %
NESTLE SA ORD 3,19 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,09 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,02 %
INTUIT INC ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 11,29 % 5,19 %
Rendement 6 maanden 19,05 % 9,18 %
Rendement 1 jaar 38,58 % 29,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 23,54 % 13,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,66 % 12,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,10 % 12,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,59 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,53 %
Information Ratio 0,36
Sharpe-ratio 1,40
Ratio van Treynor 19,94