NN Duurzaam Aandelen

NL0006311789
62,82 EUR 19/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311789
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 229,320 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,25 %
Liquiditeiten 0,54 %
Obligaties 0,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,87 %
Consumptiegoederen 19,97 %
Financiële sector 16,66 %
Diverse industrieën en diensten 13,63 %
Gezondheid en Farma 13,59 %
Nutsbedrijven 4,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,26 %
Zwitserland 7,67 %
Groot-Brittannië 7,30 %
Nederland 4,58 %
Ierland 4,01 %
Zweden 2,47 %
Denemarken 2,05 %
Japan 1,87 %
Hong-Kong 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,05 %
EUR - Euro 9,81 %
CHF - Zwitserse frank 5,81 %
GBP - Brits pond 5,50 %
NOK - Noorse kroon 3,02 %
JPY - Japanse yen 2,61 %
SEK - Zweedse kroon 2,37 %
DKK - Deense kroon 2,08 %
HKD - Hongkongse dollar 1,61 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,35 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,94 %
INTUIT INC ORD 3,30 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,21 %
ADOBE INC ORD 3,18 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,88 %
NESTLE SA ORD 2,72 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,48 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,46 %
P/F BAKKAFROST ORD 2,44 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,86 % 0,23 %
Rendement 3 maanden -3,72 % 0,14 %
Rendement 6 maanden 3,68 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 21,15 % 15,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,58 % 15,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,56 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,33 % 11,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,24 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,54 %
Information Ratio 0,33
Sharpe-ratio 1,36
Ratio van Treynor 19,74