NN Duurzaam Aandelen

NL0006311789
48,18 EUR 21/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311789
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 111,290 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,26 %
Obligaties 1,06 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,34 %
Consumptiegoederen 21,01 %
Gezondheid en Farma 16,94 %
Diverse industrieën en diensten 14,17 %
Financiële sector 12,50 %
Nutsbedrijven 5,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,75 %
Zwitserland 5,57 %
Nederland 4,03 %
Duitsland 3,98 %
Groot-Brittannië 3,62 %
Denemarken 2,93 %
Zweden 2,84 %
Israël 2,12 %
Japan 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,09 %
EUR - Euro 12,15 %
CHF - Zwitserse frank 5,57 %
DKK - Deense kroon 2,92 %
SEK - Zweedse kroon 2,79 %
NOK - Noorse kroon 2,77 %
GBP - Brits pond 2,65 %
JPY - Japanse yen 2,02 %
AUD - Australische dollar 0,63 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,87 %
Amazon Com ORD 4,95 %
ALPHABET CL A ORD 4,27 %
Visa Cl A ORD 3,59 %
Unitedhealth Grp Ord 3,34 %
ADOBE ORD 3,26 %
NESTLE N ORD 3,19 %
S&P GLOBAL ORD 3,09 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,02 %
INTUIT ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,74 % 2,43 %
Rendement 3 maanden 4,76 % 2,83 %
Rendement 6 maanden 22,67 % 14,38 %
Rendement 1 jaar 28,87 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,68 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,35 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,58 % 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,93 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,38 %
Information Ratio 0,28
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 14,03