NN Dutch

NL0000287993
67,05 EUR 23/06/2022
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
2,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287993
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1986
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (31/05/2022) 323,350 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,22 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,29 %
Liquiditeiten 1,07 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,34 %
Spitstechnologie 20,77 %
Consumptiegoederen 15,19 %
Nutsbedrijven 10,80 %
Diverse industrieën en diensten 7,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,93 %
Gezondheid en Farma 3,80 %
Landen Gewicht
Nederland 77,62 %
Groot-Brittannië 13,57 %
België 4,66 %
Luxemburg 3,33 %
Frankrijk 0,21 %
Zwitserland 0,07 %
Duitsland 0,04 %
Verenigde Staten 0,04 %
Finland 0,01 %
Zweden 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,80 %
GBP - Brits pond 16,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 9,29 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 7,62 %
ING GROEP NV ORD 6,28 %
ASR NEDERLAND NV ORD 6,12 %
UNILEVER PLC ORD 5,01 %
OCI NV ORD 4,54 %
ESG CORE INVESTMENTS BV ORD 3,72 %
PROSUS NV ORD 3,60 %
EURONEXT NV ORD 3,52 %
CM.COM NV ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,10 % -7,21 %
Rendement 3 maanden -11,42 % -14,91 %
Rendement 6 maanden -14,24 % -26,17 %
Rendement 1 jaar -10,30 % -20,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,65 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 4,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,78 % 10,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,84 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 5,87