NN Dutch

NL0000287993
76,87 EUR 7/04/2021
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
8,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287993
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1986
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (31/03/2021) 350,230 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,21 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,15 %
Obligaties 3,02 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,91 %
Consumptiegoederen 20,58 %
Financiële sector 14,10 %
Diverse industrieën en diensten 11,66 %
Nutsbedrijven 10,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,69 %
Gezondheid en Farma 5,50 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Landen Gewicht
Nederland 79,12 %
Groot-Brittannië 11,16 %
België 5,68 %
Luxemburg 1,48 %
Frankrijk 0,91 %
Zwitserland 0,16 %
Duitsland 0,14 %
Verenigde Staten 0,13 %
Australië 0,08 %
Denemarken 0,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,24 %
GBP - Brits pond 10,69 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER PLC 8,52 %
ASML HOLDING NV 7,83 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5,16 %
Prosus NV 4,65 %
Just Eat Takeaway.Com Nv 4,59 %
SBM OFFSHORE NV 4,20 %
KONINKLIJKE VOPAK NV 4,14 %
WOLTERS KLUWER NV 4,03 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 3,74 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,58 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,44 % 8,62 %
Rendement 3 maanden 7,48 % 13,22 %
Rendement 6 maanden 17,92 % 30,00 %
Rendement 1 jaar 43,89 % 58,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,44 % 16,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,99 % 14,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,57 % 10,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,86 %
Volatiliteit van de benchmark 14,42 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 8,00