NN Dutch

NL0000287993
65,47 EUR 15/10/2020
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
6,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287993
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1986
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (30/09/2020) 312,810 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,21 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,91 %
Obligaties 6,27 %
Liquiditeiten 1,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,65 %
Consumptiegoederen 17,97 %
Spitstechnologie 17,59 %
Nutsbedrijven 13,35 %
Diverse industrieën en diensten 11,91 %
Gezondheid en Farma 6,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,92 %
Telecomoperatoren 0,94 %
Landen Gewicht
Nederland 81,08 %
België 8,49 %
Groot-Brittannië 3,01 %
Frankrijk 1,94 %
Luxemburg 1,16 %
Verenigde Staten 0,75 %
Duitsland 0,40 %
Zweden 0,40 %
Australië 0,35 %
Canada 0,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,87 %
GBP - Brits pond 2,13 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 7,87 %
UNILEVER NV ORD 7,78 %
ASML HOLDING ORD 7,32 %
AHOLD DEL ORD 5,96 %
SBM OFFSHORE ORD 5,51 %
VOPAK ORD 5,27 %
ADYEN ORD 4,89 %
WOLTERS KLUWER ORD 4,56 %
FAGRON ORD 4,53 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 4,05 %

Prestaties in EUR (15/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % 3,09 %
Rendement 3 maanden 3,85 % 1,56 %
Rendement 6 maanden 22,72 % 22,68 %
Rendement 1 jaar -1,32 % 10,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,41 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,10 % 8,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,76 % 9,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,92 %
Volatiliteit van de benchmark 14,17 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,50