NN Dutch

NL0000287993
83,48 EUR 21/10/2021
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
9,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287993
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1986
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (30/09/2021) 357,350 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,62 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,01 %
Liquiditeiten 1,14 %
Obligaties 0,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,78 %
Financiële sector 25,15 %
Consumptiegoederen 14,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,11 %
Nutsbedrijven 6,96 %
Diverse industrieën en diensten 5,77 %
Gezondheid en Farma 4,64 %
Landen Gewicht
Nederland 83,22 %
Groot-Brittannië 7,00 %
België 4,91 %
Luxemburg 3,63 %
Frankrijk 0,44 %
Duitsland 0,09 %
Verenigde Staten 0,05 %
Zwitserland 0,05 %
Zweden 0,04 %
Oostenrijk 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,22 %
GBP - Brits pond 6,76 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 9,66 %
CM.COM NV ORD 5,97 %
UNILEVER PLC ORD 5,41 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 5,27 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,78 %
ING GROEP NV ORD 4,75 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 4,61 %
EURONEXT NV ORD 4,54 %
ESG CORE INVESTMENTS BV ORD 3,66 %
KONINKLIJKE VOPAK NV ORD 3,65 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 7,91 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 10,23 % 9,20 %
Rendement 1 jaar 32,33 % 43,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,27 % 21,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,89 % 15,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,97 % 14,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,80 %
Volatiliteit van de benchmark 14,44 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 9,06