NN Communication Services

NL0000289999
36,86 EUR 6/07/2020
Aandelen - Telecomsector Beleggingsbeleid
1,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289999
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/2003
Categorie Aandelen - Telecomsector
Fondsgrootte (30/06/2020) 3,490 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,13 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,81 %
Liquiditeiten 2,25 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 35,81 %
Consumptiegoederen 32,64 %
Spitstechnologie 26,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,72 %
Japan 12,86 %
Finland 3,84 %
Groot-Brittannië 3,78 %
Duitsland 3,35 %
Spanje 2,21 %
Hong-Kong 1,94 %
Australië 1,24 %
Nieuw-Zeeland 1,17 %
Noorwegen 1,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,72 %
JPY - Japanse yen 12,86 %
EUR - Euro 12,20 %
GBP - Brits pond 3,78 %
HKD - Hongkongse dollar 1,94 %
AUD - Australische dollar 1,24 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,17 %
NOK - Noorse kroon 1,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,84 %
CAD - Canadese dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET CL C ORD 9,77 %
Verizon Communications ORD 8,59 %
FACEBOOK CL A ORD 8,06 %
WALT DISNEY ORD 7,90 %
AT&T ORD 4,67 %
ELISA ORD 3,84 %
NETFLIX ORD 3,58 %
SOFTBANK ORD 3,37 %
COMCAST CL A ORD 3,23 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % -0,84 %
Rendement 3 maanden 13,77 % 5,49 %
Rendement 6 maanden -4,56 % -4,69 %
Rendement 1 jaar -1,32 % -0,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,84 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,64 % 7,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,74 %
Volatiliteit van de benchmark 10,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,27