NN Basic Materials

NL0000289882
52,69 EUR 1/07/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
3,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289882
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/2003
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/06/2020) 13,790 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,57 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 96,69 %
Consumptiegoederen 2,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,68 %
Australië 15,07 %
Groot-Brittannië 11,60 %
Japan 9,17 %
Zwitserland 9,09 %
Frankrijk 6,49 %
Duitsland 4,64 %
Nederland 1,84 %
Denemarken 1,36 %
Ierland 1,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,12 %
EUR - Euro 16,56 %
AUD - Australische dollar 14,87 %
GBP - Brits pond 9,43 %
JPY - Japanse yen 9,17 %
CHF - Zwitserse frank 9,09 %
DKK - Deense kroon 1,36 %
NOK - Noorse kroon 0,79 %
CAD - Canadese dollar 0,61 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Rio Tinto ORD 7,69 %
AIR LIQUIDE ORD 6,49 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 6,26 %
BHP GROUP ORD 5,88 %
GIVAUDAN N ORD 5,26 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 4,58 %
Shin Etsu Chem Ord 4,21 %
VULCAN MATERIALS ORD 3,93 %
Linde Ord 3,43 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 1,37 %
Rendement 3 maanden 22,41 % 28,24 %
Rendement 6 maanden -4,97 % -7,63 %
Rendement 1 jaar -2,56 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,70 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,52 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,36 % 0,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,66 %
Volatiliteit van de benchmark 22,18 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 5,44