NN (B) Invest BENE Opportunities - P Dis

BE0159911552
3 746,79 EUR 21/09/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-0,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0159911552
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/1996
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2022) 8,410 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Belgium)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 55,00 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,81 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,25 %
Financiële sector 23,23 %
Gezondheid en Farma 15,79 %
Spitstechnologie 11,52 %
Diverse industrieën en diensten 9,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,30 %
Telecomoperatoren 1,66 %
Landen Gewicht
Nederland 43,61 %
België 32,82 %
Groot-Brittannië 14,45 %
Luxemburg 3,24 %
Frankrijk 3,05 %
Duitsland 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,63 %
GBP - Brits pond 15,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER PLC ORD 8,91 %
ARGENX SE ORD 8,00 %
ASML HOLDING NV ORD 7,64 %
RELX PLC ORD 5,54 %
KBC GROEP NV ORD 4,93 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV AFGEKORT AB INBEV NV ORD 4,39 %
KBC ANCORA BV ORD 4,07 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,97 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,79 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,76 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,56 % -6,97 %
Rendement 3 maanden -0,82 % -1,46 %
Rendement 6 maanden -12,38 % -12,29 %
Rendement 1 jaar -13,57 % -16,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,80 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,78 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 7,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,59 %
Volatiliteit van de benchmark 17,41 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,11