NN (B) Invest BENE Opportunities - P Cap

BE0124921827
964,68 EUR 28/09/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-1,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0124921827
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1991
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2022) 86,590 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Belgium)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,81 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,20 %
Financiële sector 21,41 %
Gezondheid en Farma 17,86 %
Spitstechnologie 11,03 %
Diverse industrieën en diensten 10,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,94 %
Telecomoperatoren 1,96 %
Landen Gewicht
Nederland 45,27 %
België 31,88 %
Groot-Brittannië 15,41 %
Frankrijk 3,04 %
Luxemburg 2,40 %
Duitsland 1,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,63 %
GBP - Brits pond 15,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER PLC ORD 9,53 %
ARGENX SE ORD 9,52 %
ASML HOLDING NV ORD 7,53 %
RELX PLC ORD 5,79 %
KBC GROEP NV ORD 4,91 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ORD 4,67 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,92 %
UCB SA ORD 3,74 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,73 %
KBC ANCORA BV ORD 3,66 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,46 % -9,17 %
Rendement 3 maanden -5,67 % -7,15 %
Rendement 6 maanden -16,57 % -17,59 %
Rendement 1 jaar -16,50 % -19,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,79 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,87 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,25 % 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,59 %
Volatiliteit van de benchmark 17,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,11