NN (B) Invest Belgium (Uitkering)

BE0159911552
3 550,28 EUR 15/10/2020
Aandelen - België Beleggingsbeleid
1,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0159911552
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/1996
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (30/09/2020) 11,140 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Belgium)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 65,00 EUR
Datum laatste dividend 10/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,98 %
Gezondheid en Farma 21,78 %
Consumptiegoederen 14,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,12 %
Diverse industrieën en diensten 7,10 %
Telecomoperatoren 3,32 %
Nutsbedrijven 2,48 %
Spitstechnologie 1,39 %
Landen Gewicht
België 73,38 %
Nederland 21,16 %
Luxemburg 3,41 %
Duitsland 1,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV ORD 8,28 %
KBC ORD 7,75 %
ING GROEP ORD 7,24 %
AGEAS ORD 5,71 %
UMICORE ORD 5,15 %
TUBIZE-FIN ORD 4,89 %
GALAPAGOS ORD 4,89 %
COFINIMMO REIT ORD 4,32 %
ARGENX ORD 4,32 %
UCB ORD 4,25 %

Prestaties in EUR (15/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,25 % -2,56 %
Rendement 3 maanden -6,04 % -2,49 %
Rendement 6 maanden 11,97 % 10,99 %
Rendement 1 jaar -10,17 % -20,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,76 % -9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,42 % -2,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,04 % 5,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,09 %
Volatiliteit van de benchmark 17,76 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 3,01