NN (B) Invest Belgium P (Uitkering)

BE0159911552
4 471,96 EUR 22/10/2021
Aandelen - België Beleggingsbeleid
4,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0159911552
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/1996
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (30/09/2021) 11,120 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Belgium)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 50,00 EUR
Datum laatste dividend 8/12/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Liquiditeiten 1,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,38 %
Gezondheid en Farma 20,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,82 %
Consumptiegoederen 11,95 %
Spitstechnologie 5,20 %
Telecomoperatoren 3,83 %
Diverse industrieën en diensten 2,16 %
Landen Gewicht
België 68,96 %
Nederland 24,99 %
Luxemburg 4,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENX SE ORD 9,30 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 8,19 %
KBC GROEP NV ORD 7,88 %
AGEAS SA ORD 7,37 %
AEDIFICA SA ORD 5,58 %
KBC ANCORA BV ORD 4,52 %
UMICORE SA ORD 4,42 %
COFINIMMO SA ORD 4,26 %
FINANCIERE DE TUBIZE SA ORD 4,11 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,07 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,76 % 1,98 %
Rendement 3 maanden 1,24 % -1,25 %
Rendement 6 maanden 5,13 % 4,05 %
Rendement 1 jaar 27,77 % 25,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,23 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,85 % -0,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,42 % 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,50 %
Volatiliteit van de benchmark 18,68 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,46 %
Information Ratio 0,23
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 6,43